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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -58.78%2.31億 | 77.55%5.61億 | 88.74%3.16億 | -44.51%1.67億 | -14.95%3.02億 | -8.36%3.55億 | 49.70%3.87億 | -19.65%2.59億 | 65.83%3.22億 | -2.10%1.94億 |
| お客様からの領収書 | -58.78%2.31億 | 77.55%5.61億 | 88.74%3.16億 | -44.51%1.67億 | -14.95%3.02億 | -8.36%3.55億 | 49.70%3.87億 | -19.65%2.59億 | 65.83%3.22億 | -2.10%1.94億 |
| 現金支払カテゴリ | 73.36%-4,062.5万 | 30.74%-1.52億 | 0.49%-2.2億 | -21.58%-2.21億 | 33.72%-1.82億 | 28.34%-2.75億 | -23.88%-3.83億 | -8.76%-3.09億 | -9.61%-2.84億 | -21.18%-2.59億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 73.36%-4,062.5万 | 30.74%-1.52億 | 0.49%-2.2億 | -21.58%-2.21億 | 33.72%-1.82億 | 28.34%-2.75億 | -23.88%-3.83億 | -8.76%-3.09億 | -9.61%-2.84億 | -21.18%-2.59億 |
| 直接支払利息 | 72.71%-222.7万 | 16.37%-816.1万 | 29.17%-975.9万 | -17.84%-1,377.8万 | 2.30%-1,169.2万 | 23.10%-1,196.7万 | -20.63%-1,556.1万 | -63.11%-1,290万 | -37.05%-790.9万 | -81.42%-577.1万 |
| 直接受取利息 | 258.82%91.5万 | 142.86%25.5万 | -62.77%10.5万 | -73.77%28.2万 | -20.84%107.5万 | 81.79%135.8万 | 43.10%74.7万 | -5.09%52.2万 | -8.03%55万 | -43.21%59.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -71.36%-3,485.4万 | -31.23%-2,034万 | -51.12%-1,550万 | 32.15%-1,025.7万 | -160.68%-1,511.7万 | -242.76%-579.9万 | 143.89%406.2万 | -86.16%-925.6万 | 2.80%-497.2万 | 56.11%-511.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%1.55億 | 437.52%3.81億 | 191.33%7,079.2万 | -182.37%-7,751.4万 | 47.34%9,410.5万 | 1,050.46%6,387.1万 | 90.70%-672万 | -386.97%-7,227.8万 | 133.30%2,518.7万 | -155.55%-7,562.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.23%2,001.7万 | 997.64%4,792.3万 | -78.36%436.6万 | 1,348.70%2,017.9万 | 46.13%-161.6万 | 6.43%-300万 | -9.05%-320.6万 | 85.91%-294万 | -493.16%-2,086.5万 | -91.77%530.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -92.22%25.9万 | 865.52%333万 | 78.98%-43.5万 | -93.55%-206.9万 | 45.12%-106.9万 | 61.39%-194.8万 | -315.23%-504.5万 | 51.15%-121.5万 | -103.65%-248.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --2,001.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 | ---- | ---- | --3,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 4,500.77%4,766.4万 | -94.63%103.6万 | 802.48%1,929万 | -42.21%-274.6万 | 39.88%-193.1万 | -186.30%-321.2万 | 118.21%372.2万 | -549.90%-2,043.9万 | --454.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -58.61%132.4万 | --319.9万 | ---- | 209.89%177.7万 | -304.94%-161.7万 | -75.71%78.9万 | 189.72%324.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.23%2,001.7万 | 997.64%4,792.3万 | -78.36%436.6万 | 1,348.70%2,017.9万 | 46.13%-161.6万 | 6.43%-300万 | -9.05%-320.6万 | 85.91%-294万 | -493.16%-2,086.5万 | -91.77%530.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-2.4億 | -138.92%-1.79億 | -248.40%-7,507.3万 | 160.74%5,058.8万 | -28.37%-8,329万 | -1,512.36%-6,488.4万 | -93.34%459.4万 | 849.57%6,892.9万 | -86.95%725.9万 | 251.87%5,563.7万 |
| 借入金純額 | 59.03%-5,000万 | -510.32%-1.22億 | -131.83%-1,999.4万 | 224.36%6,281.9万 | -22.55%-5,051.2万 | -227.02%-4,121.7万 | -68.15%3,244.8万 | 251.42%1.02億 | -60.18%2,898.6万 | 381.13%7,278.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 95.22%-31.5万 | 62.60%-659.2万 | -164.96%-1,762.8万 | 49.89%-665.3万 | 52.50%-1,327.8万 | ---2,795.3万 | ---- | -42.75%-1,002.8万 |
| 配当金支払総額 | -245.24%-1.99億 | -5.00%-5,750.1万 | -871.17%-5,476.4万 | 62.70%-563.9万 | 11.11%-1,511.8万 | -16.76%-1,700.7万 | -192.49%-1,456.6万 | 77.08%-498万 | -204.98%-2,172.7万 | ---712.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,165.64%858.3万 | --16.3万 | ---- | ---- | -357.14%-3.2万 | 30.00%-7,000 | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-2.4億 | -138.92%-1.79億 | -248.40%-7,507.3万 | 160.74%5,058.8万 | -28.37%-8,329万 | -1,512.36%-6,488.4万 | -93.34%459.4万 | 849.57%6,892.9万 | -86.95%725.9万 | 251.87%5,563.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895.45%2.62億 | 0.65%1,314.1万 | -34.07%1,305.6万 | 86.75%1,980.3万 | -27.45%1,060.4万 | -26.73%1,461.7万 | -23.97%1,994.9万 | 79.01%2,623.8万 | -50.04%1,465.7万 | -5.61%2,934万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.24%-6,536.1万 | 292,936.47%2.49億 | 101.26%8.5万 | -173.34%-674.7万 | 329.23%919.9万 | 24.74%-401.3万 | 15.22%-533.2万 | -154.30%-628.9万 | 178.87%1,158.1万 | -741.43%-1,468.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.93%1.97億 | 1,895.45%2.62億 | 0.65%1,314.1万 | -34.07%1,305.6万 | 86.75%1,980.3万 | -27.45%1,060.4万 | -26.73%1,461.7万 | -23.97%1,994.9万 | 79.01%2,623.8万 | -50.04%1,465.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.38%1.55億 | 437.94%3.81億 | 190.16%7,073.5万 | -185.34%-7,845.7万 | 46.46%9,193.6万 | 822.93%6,277.2万 | 88.77%-868.3万 | -422.57%-7,732.7万 | 130.57%2,397.2万 | -160.78%-7,842.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
