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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.05%2,371.6万 | 51.84%1,729.8万 | --3,277.8万 | -33.19%1,977.7万 | -33.19%1,977.7万 | --6,088.1万 | --1,139.2万 | 16.82%2,960.1万 | --2,960.1万 | --2,534万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.05%2,371.6万 | 51.84%1,729.8万 | --3,277.8万 | -33.19%1,977.7万 | -33.19%1,977.7万 | --6,088.1万 | --1,139.2万 | 16.82%2,960.1万 | --2,960.1万 | --2,534万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | --623.1万 | 17.31%1,055万 | 17.31%1,055万 | ---- | --615.9万 | 149.25%899.3万 | --899.3万 | --360.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --623.1万 | 17.31%1,055万 | 17.31%1,055万 | ---- | --615.9万 | 149.25%899.3万 | --899.3万 | --360.8万 |
| 棚卸資産 | 27.76%2.82億 | 62.45%2.67億 | --2.34億 | 50.00%2.13億 | 50.00%2.13億 | --2.21億 | --1.64億 | 2.26%1.42億 | --1.42億 | --1.39億 |
| 前払費用 | 71.71%8,020.9万 | 81.18%6,625.3万 | --6,746.2万 | 78.05%6,057.7万 | 78.05%6,057.7万 | --4,671.3万 | --3,656.7万 | 34.15%3,402.2万 | --3,402.2万 | --2,536.1万 |
| 流動資産合計 | 17.55%3.86億 | 60.45%3.5億 | --3.41億 | 41.61%3.04億 | 41.61%3.04億 | --3.28億 | --2.18億 | 11.10%2.15億 | --2.15億 | --1.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -34.89%1,301.4万 | 252.33%1,698.6万 | --1,689.8万 | 247.36%2,014.7万 | 247.36%2,014.7万 | --1,998.9万 | --482.1万 | 62.92%580万 | --580万 | --356万 |
| -有形固定資産総額 | -44.77%1,301.4万 | 108.55%1,698.6万 | --2,064.9万 | 163.86%2,358.9万 | 163.86%2,358.9万 | --2,356.5万 | --814.5万 | 38.56%894万 | --894万 | --645.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---375.1万 | -9.62%-344.2万 | -9.62%-344.2万 | ---357.6万 | ---332.4万 | -8.58%-314万 | ---314万 | ---289.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 56.25%2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --1,646.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -のれん | 56.25%2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --2,572.6万 | --1,646.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | --231万 |
| 非流動繰延資産 | 57.23%1,069.3万 | --1,093.4万 | --1,305.4万 | ---- | ---- | --680.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 83.54%2,467.9万 | 960.90%2,550.4万 | --502.1万 | -2.77%281.1万 | -2.77%281.1万 | --1,344.6万 | --240.4万 | 39.12%289.1万 | --289.1万 | --207.8万 |
| 非流動資産合計 | 30.71%7,411.2万 | 975.26%7,915万 | --6,069.9万 | 460.17%4,868.4万 | 460.17%4,868.4万 | --5,670.1万 | --736.1万 | 9.35%869.1万 | --869.1万 | --794.8万 |
| 資産合計 | 19.48%4.6億 | 90.30%4.29億 | --4.01億 | 57.89%3.53億 | 57.89%3.53億 | --3.85億 | --2.26億 | 11.03%2.23億 | --2.23億 | --2.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 43.08%2,350.5万 | 79.46%2,145.8万 | --1,151万 | 49.02%1,825.6万 | 49.02%1,825.6万 | --1,642.8万 | --1,195.7万 | 18.77%1,225.1万 | --1,225.1万 | --1,031.5万 |
| -買掛金 | 43.08%2,350.5万 | 100.77%2,145.8万 | --1,151万 | 58.37%1,731.8万 | 58.37%1,731.8万 | --1,642.8万 | --1,068.8万 | 23.95%1,093.5万 | --1,093.5万 | --882.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | -28.72%93.8万 | -28.72%93.8万 | ---- | --126.9万 | -11.86%131.6万 | --131.6万 | --149.3万 |
| 当期の未払費用 | 38.39%3,326.8万 | 237.73%2,579.9万 | --962.5万 | 45.92%1,612.3万 | 45.92%1,612.3万 | --2,404万 | --763.9万 | 104.80%1,104.9万 | --1,104.9万 | --539.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | --7,200万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | --7,200万 |
| 流動性繰延負債 | -20.28%760.8万 | 0.87%954.3万 | --898.9万 | -24.06%716.8万 | -24.06%716.8万 | --954.3万 | --946.1万 | -4.41%943.9万 | --943.9万 | --987.4万 |
| 流動負債合計 | 28.73%6,438.1万 | 30.05%5,680万 | --3,184.8万 | 16.43%4,338.9万 | 16.43%4,338.9万 | --5,001.1万 | --4,367.6万 | -62.87%3,726.7万 | --3,726.7万 | --1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | --297.8万 | 37.08%283.9万 | 37.08%283.9万 | ---- | --238.3万 | 36.61%207.1万 | --207.1万 | --151.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -44.68%1,290.8万 | 386.21%1,749.4万 | --1,956.2万 | 382.91%9,427.9万 | 382.91%9,427.9万 | --2,333.3万 | --359.8万 | 718.23%1,952.3万 | --1,952.3万 | --238.6万 |
| -長期借入金 | -30.74%346.3万 | --385.9万 | --424.7万 | 404.18%7,562.7万 | 404.18%7,562.7万 | --500万 | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- |
| -リース債務 | -48.48%944.5万 | 278.96%1,363.5万 | --1,531.5万 | 312.38%1,865.2万 | 312.38%1,865.2万 | --1,833.3万 | --359.8万 | 89.56%452.3万 | --452.3万 | --238.6万 |
| その他の非流動性負債 | 79.92%1,040.1万 | --1,040.1万 | --1,374.7万 | --328.2万 | --328.2万 | --578.1万 | ---- | ---- | ---- | --139.2万 |
| 非流動負債合計 | -19.94%2,330.9万 | 366.39%2,789.5万 | --3,628.7万 | 364.94%1億 | 364.94%1億 | --2,911.4万 | --598.1万 | 307.90%2,159.4万 | --2,159.4万 | --529.4万 |
| 負債合計 | 10.82%8,769万 | 70.56%8,469.5万 | --6,813.5万 | 144.29%1.44億 | 144.29%1.44億 | --7,912.5万 | --4,965.7万 | -44.30%5,886.1万 | --5,886.1万 | --1.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -37.50%5,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | -37.50%5,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --1,142万 | --632.1万 | --297.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 24.25%5,701万 | --5,577.6万 | --5,674.6万 | ---- | ---- | --4,588.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 49.12%6,843.5万 | --6,210.2万 | --5,972.3万 | ---2.6億 | ---2.6億 | --4,589.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 16.89%3.04億 | --2.82億 | --2.73億 | ---- | ---- | --2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 21.72%3.72億 | 95.88%3.45億 | --3.33億 | 26.98%2.09億 | 26.98%2.09億 | --3.06億 | --1.76億 | 72.23%1.65億 | --1.65億 | --9,551.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |