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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.92%-927.3万 | -42.27%7,625.7万 | -71.21%2,129.9万 | -34.54%1,905.6万 | 934.7万 | 2,655.5万 | 327.91%1.32億 | 7,399万 | 2,911万 | 3,087万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.93%2,048.6万 | -12.29%1.23億 | -28.15%2,968万 | -11.81%3,393.3万 | --3,074.1万 | --2,882.6万 | 124.60%1.4億 | --4,130.8万 | --3,847.8万 | --6,253万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.39%70.1万 | 7.28%226.9万 | 25.14%111.5万 | -40.33%35.8万 | --33.9万 | --45.7万 | 157.72%211.5万 | --89.1万 | --60万 | ---366.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.40%34.1万 | 25.12%108.1万 | 32.24%28.3万 | 40.48%29.5万 | --25.3万 | --25万 | -12.46%86.4万 | --21.4万 | --21万 | --98.7万 |
| 繰延税金 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 54.96%43.7万 | -13.02%121.6万 | -40.00%34.5万 | -3.18%30.4万 | --28.5万 | --28.2万 | -0.50%139.8万 | --57.5万 | --31.4万 | --140.5万 |
| 運転資金の増減額 | -888.90%-3,223.8万 | -304.60%-5,148.9万 | -132.66%-1,012.4万 | -50.91%-1,583.4万 | ---2,227.1万 | ---326万 | 58.12%-1,272.6万 | --3,100.2万 | ---1,049.2万 | ---3,038.8万 |
| -在庫増減額 | -244.40%-1,777.8万 | -862.70%-3,368.5万 | -98.07%65.5万 | -598.29%-1,303万 | ---1,614.8万 | ---516.2万 | 78.92%-349.9万 | --3,398.8万 | ---186.6万 | ---1,660万 |
| -前払費用増減額 | -642.17%-767.4万 | -93.73%-1,664.1万 | -692.17%-1,013.8万 | -130.37%-377.8万 | ---169.1万 | ---103.4万 | 43.42%-859万 | --171.2万 | ---164万 | ---1,518.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,170.81%-1,302.1万 | -3.88%584.9万 | 3,468.94%542.4万 | 250.88%464.7万 | ---543.8万 | --121.6万 | 585.25%608.5万 | ---16.1万 | ---308万 | ---125.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 243.23%441.4万 | 27.47%-456万 | -5.34%-369万 | -62.68%-357.4万 | --141.8万 | --128.6万 | -518.19%-628.7万 | ---350.3万 | ---219.7万 | ---101.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 319.59%182.1万 | -463.68%-245.2万 | -129.69%-237.5万 | 94.21%-9.9万 | ---41.2万 | --43.4万 | -111.87%-43.5万 | ---103.4万 | ---170.9万 | --366.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.92%-927.3万 | -42.27%7,625.7万 | -71.21%2,129.9万 | -34.54%1,905.6万 | --934.7万 | --2,655.5万 | 327.91%1.32億 | --7,399万 | --2,911万 | --3,087万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.58%-43万 | -21,383.10%-7,683.2万 | -174.83%-120.1万 | -33,485.40%-7,545.1万 | -21.8万 | 3.8万 | -57.38%36.1万 | -43.7万 | 22.6万 | 84.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -116.42%-43.5万 | -30.80%-130.8万 | 51.31%-20.4万 | -306.37%-63.8万 | ---26.5万 | ---20.1万 | -48.37%-100万 | ---41.9万 | ---15.7万 | ---67.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,586.5万 | ---99.7万 | -831,966.67%-7,486.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --9,000 | ---84.4万 |
| その他の投資活動純額 | -85.29%5,000 | -32.26%2.1万 | --0 | ---- | ---- | --3.4万 | 181.58%3.1万 | ---1.8万 | --7.7万 | ---3.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.58%-43万 | -21,383.10%-7,683.2万 | -174.83%-120.1万 | -33,485.40%-7,545.1万 | ---21.8万 | --3.8万 | -57.38%36.1万 | ---43.7万 | --22.6万 | --84.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.84%2,270.4万 | 92.79%-924.9万 | 82.38%-1,076.1万 | 249.27%5,544.3万 | -1,013.1万 | -4,380万 | -232.62%-1.28億 | -6,107.1万 | -3,714.2万 | -3,854.1万 |
| 借入金純額 | -358.10%-7,551.8万 | 223.82%6,962.4万 | 95.60%-211.5万 | 626.09%7,749.8万 | --1,072.6万 | ---1,648.5万 | -1,366.16%-5,623万 | ---4,810.1万 | ---1,473.1万 | --444.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -10.27%-7,878.8万 | 31.26%-856.1万 | 1.59%-2,205.5万 | ---- | ---- | -74.33%-7,144.9万 | ---1,245.4万 | ---2,241.1万 | ---4,098.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.92%-7,454.7万 | 83.53%-8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2,731.5万 | 74.15%-51.6万 | ---- | ---- | ---199.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.84%2,270.4万 | 92.79%-924.9万 | 82.38%-1,076.1万 | 249.27%5,544.3万 | ---1,013.1万 | ---4,380万 | -232.62%-1.28億 | ---6,107.1万 | ---3,714.2万 | ---3,854.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.19%1,977.7万 | 16.82%2,960.1万 | -39.02%1,044万 | -54.29%1,139.2万 | --1,239.4万 | --2,960.1万 | -21.22%2,534万 | --1,711.9万 | --2,492.5万 | --3,216.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.56%1,300.1万 | -330.56%-982.4万 | -25.20%933.7万 | 87.80%-95.2万 | ---100.2万 | ---1,720.7万 | 162.44%426.1万 | --1,248.2万 | ---780.6万 | ---682.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.47%3,277.8万 | -33.19%1,977.7万 | -33.19%1,977.7万 | -39.02%1,044万 | --1,139.2万 | --1,239.4万 | 16.82%2,960.1万 | --2,960.1万 | --1,711.9万 | --2,534万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.84%-970.8万 | -42.83%7,494.9万 | -71.33%2,109.5万 | -36.34%1,843.8万 | --906.2万 | --2,635.4万 | 334.95%1.31億 | --7,357.1万 | --2,896.3万 | --3,014万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
