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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.81%2,627.25万 | ---2,800.72万 |
| その他の非現金項目 | -56.80%369.81万 | --856.11万 |
| 運転資金の増減額 | -56.54%39.59万 | --91.11万 |
| -売掛金増減額 | -83.31%9.87万 | --59.15万 |
| -前払費用増減額 | -147.98%-11.55万 | --24.08万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.25%3,597.73万 | --6,570.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---- | ---2,900万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,197.63万 | ---3,197.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.56%-3,197.63万 | ---6,097.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744.85%542.41万 | --64.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.42%400.1万 | --473.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,762.40%-137.35万 | --5.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.44%805.17万 | --542.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.25%3,597.73万 | --6,570.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
