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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.37%1.09億 | 24.29%9,550.7万 | 0.75%7,684.1万 | -2.56%7,626.7万 | 5.72%7,827.3万 | 1.13%7,403.6万 | 0.58%7,321万 | 7.29%7,279.1万 | 5.39%6,784.7万 | 14.72%6,437.6万 |
| お客様からの領収書 | 15.23%1.09億 | 29.78%9,463.4万 | -2.97%7,291.7万 | -3.92%7,514.6万 | 5.70%7,821.5万 | 1.22%7,400万 | 0.80%7,311万 | 7.16%7,253.3万 | 5.29%6,768.6万 | 14.56%6,428.4万 |
| 政府機関からの領収書 | -79.38%18万 | --87.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 250.04%392.4万 | 1,832.76%112.1万 | 61.11%5.8万 | -64.00%3.6万 | -61.24%10万 | 60.25%25.8万 | 75.00%16.1万 | --9.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.21%-9,137.5万 | -38.18%-8,768.3万 | 4.08%-6,345.4万 | -0.66%-6,615.4万 | -9.06%-6,572.1万 | 0.31%-6,026.4万 | 1.34%-6,045.4万 | -6.51%-6,127.2万 | -5.64%-5,752.6万 | -10.32%-5,445.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.21%-9,137.5万 | -38.18%-8,768.3万 | 4.08%-6,345.4万 | -0.66%-6,615.4万 | -9.06%-6,572.1万 | 0.31%-6,026.4万 | 1.34%-6,045.4万 | -6.51%-6,127.2万 | -5.64%-5,752.6万 | -10.32%-5,445.3万 |
| 直接支払利息 | -3,029.41%-106.4万 | 38.18%-3.4万 | -189.47%-5.5万 | 48.65%-1.9万 | 77.30%-3.7万 | 25.57%-16.3万 | 32.20%-21.9万 | 23.46%-32.3万 | 15.43%-42.2万 | 22.52%-49.9万 |
| 直接受取利息 | -42.86%8,000 | 250.00%1.4万 | -60.00%4,000 | -23.08%1万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.67%1.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -5.57%-373.5万 | -449.38%-353.8万 | 79.05%-64.4万 | -51.80%-307.4万 | 12.68%-202.5万 | 26.73%-231.9万 | -30.95%-316.5万 | 8.24%-241.7万 | -46.90%-263.4万 | -244.81%-179.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206.21%1,306.3万 | -66.39%426.6万 | 80.54%1,269.2万 | -33.07%703万 | -6.97%1,050.3万 | 20.47%1,129万 | 6.75%937.2万 | 20.84%877.9万 | -4.93%726.5万 | 36.29%764.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -686.58%-3,340.6万 | -7.60%-424.7万 | 14.64%-394.7万 | 18.79%-462.4万 | -37.97%-569.4万 | 22.47%-412.7万 | -20.16%-532.3万 | 3.19%-443万 | 9.24%-457.6万 | -28.92%-504.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,757.44%-2,958.9万 | 26.22%-159.3万 | 10.12%-215.9万 | 19.61%-240.2万 | -67.77%-298.8万 | 25.88%-178.1万 | -1.95%-240.3万 | 14.85%-235.7万 | 11.17%-276.8万 | -45.27%-311.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.82%-381.7万 | -48.43%-265.4万 | 19.53%-178.8万 | 17.89%-222.2万 | -15.35%-270.6万 | 19.66%-234.6万 | -40.86%-292万 | -14.66%-207.3万 | 6.13%-180.8万 | -9.06%-192.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686.58%-3,340.6万 | -7.60%-424.7万 | 14.64%-394.7万 | 18.79%-462.4万 | -37.97%-569.4万 | 22.47%-412.7万 | -20.16%-532.3万 | 3.19%-443万 | 9.24%-457.6万 | -28.92%-504.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 650.21%1,919.7万 | 16.63%-348.9万 | -57.51%-418.5万 | 59.08%-265.7万 | -35.95%-649.3万 | -13.50%-477.6万 | -19.41%-420.8万 | -39.23%-352.4万 | -12.89%-253.1万 | -129.95%-224.2万 |
| 借入金純額 | 3,405.38%2,345.1万 | 137.00%66.9万 | -347.33%-180.8万 | 133.02%73.1万 | -15.13%-221.4万 | -20.72%-192.3万 | -15.10%-159.3万 | 5.27%-138.4万 | -3.62%-146.1万 | -128.16%-141万 |
| 配当金支払総額 | -3.18%-386.3万 | -57.51%-374.4万 | 29.84%-237.7万 | 20.82%-338.8万 | -49.98%-427.9万 | -9.10%-285.3万 | -22.20%-261.5万 | -100.00%-214万 | -28.61%-107万 | -133.05%-83.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.56%-39.1万 | ---41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650.21%1,919.7万 | 16.63%-348.9万 | -57.51%-418.5万 | 59.08%-265.7万 | -35.95%-649.3万 | -13.50%-477.6万 | -19.41%-420.8万 | -39.23%-352.4万 | -12.89%-253.1万 | -129.95%-224.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.58%701.3万 | 71.61%1,055.9万 | -5.06%615.3万 | -21.40%648.1万 | 43.31%824.6万 | -4.12%575.4万 | 19.14%600.1万 | 26.11%503.7万 | 8.68%399.4万 | 35.36%367.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.97%-114.6万 | -176.10%-347万 | 1,916.73%456万 | 85.10%-25.1万 | -170.55%-168.4万 | 1,601.26%238.7万 | -119.27%-15.9万 | 422.15%82.5万 | -55.87%15.8万 | -50.35%35.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.95%15.5万 | 50.65%-7.6万 | -100.00%-15.4万 | 4.94%-7.7万 | -177.14%-8.1万 | 219.32%10.5万 | -163.31%-8.8万 | -84.29%13.9万 | 2,369.23%88.5万 | -116.32%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.13%602.2万 | -33.58%701.3万 | 71.61%1,055.9万 | -5.06%615.3万 | -21.40%648.1万 | 43.31%824.6万 | -4.12%575.4万 | 19.14%600.1万 | 26.11%503.7万 | 8.68%399.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35,019.67%-2,142.3万 | -100.71%-6.1万 | 272.45%863.7万 | -50.14%231.9万 | -34.68%465.1万 | 88.66%712万 | -11.68%377.4万 | 66.39%427.3万 | -0.39%256.8万 | 55.02%257.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
