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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%232.6万 | 103.66%2,068.2万 | 35.30%728.7万 | 1,985.42%700.7万 | 1,940.91%359.2万 | -34.37%279.5万 | 66.67%1,015.5万 | 136.02%538.6万 | 261.29%33.6万 | -94.03%17.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.24%494.1万 | 27.94%1,050.4万 | -7.01%323.9万 | 24.22%355.9万 | 86.65%-6.1万 | 62.14%376.5万 | 187.87%821万 | 836.29%348.3万 | 1,173.33%286.5万 | -198.69%-45.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.83%-3.2万 | 84.06%-8.4万 | 210.25%57万 | -167.65%-9.1万 | -3,784.62%-50.5万 | -252.63%-5.8万 | -94.46%-52.7万 | -5,070.00%-51.7万 | 87.17%-3.4万 | -316.67%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.26%206.8万 | 49.06%707.6万 | 33.40%189.7万 | 55.77%182.1万 | 61.60%173.4万 | 50.05%162.5万 | 5.82%474.7万 | 26.74%142.2万 | 7.05%116.9万 | -4.28%107.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -33.80%14.3万 | -1.94%100.9万 | -89.72%9.1万 | 1,124.14%35.5万 | 1,135.71%34.6万 | 151.16%21.6万 | 99.81%102.9万 | 373.26%88.5万 | -44.23%2.9万 | -69.23%2.8万 |
| その他の非現金項目 | 18.18%49.4万 | 60.50%192.6万 | 12.62%45.5万 | 47.03%56.9万 | 112.11%47.3万 | 125.95%41.8万 | 79.10%120万 | 150.93%40.4万 | 134.55%38.7万 | 38.51%22.3万 |
| 運転資金の増減額 | -66.76%-528.8万 | 105.57%25.1万 | 455.67%103.5万 | 119.46%79.4万 | 336.73%160.5万 | -681.83%-317.1万 | -108.62%-450.4万 | -164.67%-29.1万 | -246.94%-408万 | -139.42%-67.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1万 | 7.14%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-1.2万 | -16.67%-1.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 105.57%25.1万 | 404.88%100万 | 119.76%80.4万 | 343.67%161.8万 | ---- | -113.46%-450.4万 | -171.00%-32.8万 | -249.79%-406.8万 | -138.34%-66.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%232.6万 | 103.66%2,068.2万 | 35.30%728.7万 | 1,985.42%700.7万 | 1,940.91%359.2万 | -34.37%279.5万 | 66.67%1,015.5万 | 136.02%538.6万 | 261.29%33.6万 | -94.03%17.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.20%-724.4万 | 68.52%-1,327.9万 | 26.21%-285.8万 | 85.67%-379.2万 | 63.68%-286万 | 5.04%-376.9万 | -1,000.76%-4,218.1万 | -130.67%-387.3万 | -2,977.21%-2,646.4万 | -1,004.49%-787.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -179.66%-613.3万 | 64.76%-1,428.3万 | -34.06%-534.5万 | 89.60%-258.7万 | 58.49%-415.8万 | -32.67%-219.3万 | -993.82%-4,052.6万 | -205.52%-398.7万 | -2,241.81%-2,487万 | -1,500.00%-1,001.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---400万 | --0 | ---100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 29.51%-111.1万 | -57.19%100.4万 | 2,081.58%248.7万 | -102.86%-120.5万 | -39.37%129.8万 | -330.41%-157.6万 | 1,946.46%234.5万 | 130.48%11.4万 | -394.06%-59.4万 | 2,560.92%214.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.20%-724.4万 | 68.52%-1,327.9万 | 26.21%-285.8万 | 85.67%-379.2万 | 63.68%-286万 | 5.04%-376.9万 | -1,000.76%-4,218.1万 | -130.67%-387.3万 | -2,977.21%-2,646.4万 | -1,004.49%-787.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.28%205.3万 | -114.23%-456.4万 | -145.87%-366.1万 | -104.28%-112.2万 | -109.24%-71.3万 | 376.56%93.2万 | 1,509.36%3,207.7万 | -156.28%-148.9万 | 3,424.23%2,618.5万 | 438.02%771.7万 |
| 借入金純額 | 103.65%262.1万 | -86.46%115.7万 | 88.43%-12万 | -85.38%26.9万 | -103.50%-27.9万 | 657.14%128.7万 | 604.01%854.8万 | -330.29%-103.7万 | 123.03%184万 | 459.40%797.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.2万 | -115.18%-404.3万 | ---307.9万 | -103.62%-96.4万 | ---- | --0 | --2,662.5万 | --0 | --2,662.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 490.63%18.9万 | -74.80%3.2万 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | 746.67%12.7万 | 900.00%1万 | --10.3万 | 0.00%1.4万 |
| 支払利息CFF | -19.90%-46.4万 | -50.67%-169.2万 | 2.81%-44.9万 | -49.12%-42.2万 | -59.56%-43.4万 | -265.09%-38.7万 | -88.74%-112.3万 | -35.48%-46.2万 | -245.12%-28.3万 | -248.72%-27.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | 99.14%-1.8万 | ---1.3万 | 99.76%-5,000 | ---- | ---- | ---210万 | --0 | ---210万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.28%205.3万 | -114.23%-456.4万 | -145.87%-366.1万 | -104.28%-112.2万 | -109.24%-71.3万 | 376.56%93.2万 | 1,509.36%3,207.7万 | -156.28%-148.9万 | 3,424.23%2,618.5万 | 438.02%771.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400.28%351.7万 | 5.71%70.3万 | 306.32%276.3万 | 6.07%66.4万 | 8.65%65.3万 | 5.71%70.3万 | -2.78%66.5万 | 7.94%68万 | -3.99%62.6万 | -9.90%60.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,721.43%-286.5万 | 5,466.67%283.9万 | 3,100.00%76.8万 | 3,571.93%209.3万 | 5.56%1.9万 | 10.64%-4.2万 | 440.00%5.1万 | 9.09%2.4万 | 337.50%5.7万 | 136.00%1.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.50%1.1万 | -92.31%-2.5万 | -1,300.00%-1.4万 | 300.00%6,000 | -214.29%-8,000 | 52.94%-8,000 | -225.00%-1.3万 | -107.69%-1,000 | -250.00%-3,000 | -80.00%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.53%66.3万 | 400.28%351.7万 | 400.28%351.7万 | 306.32%276.3万 | 6.07%66.4万 | 8.65%65.3万 | 5.71%70.3万 | 5.71%70.3万 | 7.94%68万 | -3.99%62.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -795.67%-385.4万 | 120.11%622.7万 | 185.10%246.9万 | 117.59%432.6万 | 88.59%-112.3万 | -78.74%55.4万 | -1,642.95%-3,096.7万 | -11.36%86.6万 | -1,838.30%-2,459.7万 | -524.14%-984万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
