| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.00%-406.3万 | 1,006.01%844.4万 | 179.19%259.9万 | -6,673.23%-1,341.1万 | -247.19%-473.2万 | -196.09%-446.5万 | 4.51%-93.2万 | -253.28%-328.2万 | 96.90%-19.8万 | 321.48%321.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.68%109.5万 | 1,119.47%231.7万 | 70.64%-31.3万 | -1.00%-804.2万 | 22.17%-187.1万 | -178.98%-529.5万 | 110.71%19万 | 43.48%-106.6万 | 2.62%-796.2万 | 17.38%-240.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.68%-37万 | ---5.8万 | --6.3万 | 763.43%115.7万 | -250.00%-10.2万 | 2,077.05%120.6万 | ---- | ---- | 112.95%13.4万 | 1,581.50%6.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.94%4.9万 | -79.14%9.2万 | -55.77%28万 | -10.27%180.8万 | -44.57%29.1万 | -15.62%44.3万 | -9.82%44.1万 | 32.98%63.3万 | 67.01%201.5万 | 42.64%52.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --12.7万 | ---32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -75.08%-574.8万 | 535.01%621.2万 | 123.86%162.2万 | -1,055.09%-1,490.9万 | -429.36%-339.9万 | -3,056.73%-328.3万 | -553.33%-142.8万 | -2,238.05%-679.9万 | 191.79%156.1万 | 285.56%103.2万 |
| -売上債権増減額 | 44.74%-760.1万 | 96.03%-169万 | 713.28%2,956.6万 | -1,321,475.00%-5,286.3万 | 5,865.47%829.2万 | -68,670.00%-1,375.4万 | -81,984.62%-4,258万 | -2,654.86%-482.1万 | 81.42%-4,000 | -5.94%13.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,162.86%158.4万 | -100.22%-7.8万 | --0 | -5,702.56%-226.3万 | -6,058.97%-232.4万 | 156.91%7万 | 75,636.96%3,483.9万 | -3,484,700.00%-3,484.8万 | 68.91%-3.9万 | 148.48%3.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.32%963.4万 | 15.68%733.2万 | -180.72%-2,649.8万 | 36,733.83%4,872.3万 | -1,186.02%-714.6万 | 9,379.44%1,670.3万 | 3,161.84%633.8万 | 8,225.74%3,282.8万 | -121.35%-13.3万 | 171.21%65.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.74%-387.9万 | -3,867.86%-444.4万 | -2,490.99%-265.4万 | -3,883.83%-5,569.8万 | -3,431.45%-4,903.9万 | ---665.8万 | ---11.2万 | --11.1万 | --147.2万 | --147.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.13%3.7万 | 577,025.00%4,617万 | 407.14%7.1万 | -541.03%-25万 | -1,095.38%-64.7万 | 2,984.62%37.5万 | 109.64%8,000 | 275.00%1.4万 | 89.02%-3.9万 | 116.73%6.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -28,968.42%-552.3万 | -52,097.47%-4,107.8万 | 1,469.88%113.7万 | 15,505.92%4,744.2万 | 1,582,066.67%4,746.5万 | -127.14%-1.9万 | 102.56%7.9万 | -143.23%-8.3万 | 519.54%30.4万 | -98.34%3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.00%-406.3万 | 1,006.01%844.4万 | 179.19%259.9万 | -6,673.23%-1,341.1万 | -247.19%-473.2万 | -196.09%-446.5万 | 4.51%-93.2万 | -253.28%-328.2万 | 96.90%-19.8万 | 321.48%321.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447.32%-478.3万 | 81.80%-69.7万 | 126.02%5.1万 | 36.45%-345.8万 | 104.29%21.2万 | 260.63%35.5万 | -1,443.95%-382.9万 | -460.00%-19.6万 | -52.16%-544.1万 | -6,282.02%-493.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.29%39.8万 | 10.71%-2.5万 | 146.79%5.1万 | -1,091.29%-711.2万 | 23,404.55%512.7万 | -4,044.52%-1,210.2万 | 88.71%-2.8万 | -211.43%-10.9万 | -127.85%-59.7万 | 71.85%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --365.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -158.86%-518.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.2万 | ---380.1万 | ---8.7万 | -302,850.00%-484.4万 | -614,475.00%-491.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447.32%-478.3万 | 81.80%-69.7万 | 126.02%5.1万 | 36.45%-345.8万 | 104.29%21.2万 | 260.63%35.5万 | -1,443.95%-382.9万 | -460.00%-19.6万 | -52.16%-544.1万 | -6,282.02%-493.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.26%-14.8万 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 3,719.57%832.5万 | 6,613.21%345.2万 | 2,353.13%144.2万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | -101.07%-23万 | -100.39%-5.3万 |
| 借入金純額 | 79.18%-14.8万 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 2,783.48%617.2万 | 6,613.21%345.2万 | -1,010.94%-71.1万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | 82.04%-23万 | 10.99%-5.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --215.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.26%-14.8万 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 3,719.57%832.5万 | 6,613.21%345.2万 | 2,353.13%144.2万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | -101.07%-23万 | -100.39%-5.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.60%995.6万 | -80.99%121.4万 | -86.32%135.4万 | -37.22%989.8万 | -79.25%242.2万 | -62.20%509万 | -56.77%638.6万 | -37.22%989.8万 | 275.77%1,576.7万 | 222.74%1,167.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.11%-899.4万 | 774.54%874.2万 | 96.01%-14万 | -45.58%-854.4万 | 39.83%-106.8万 | -48.80%-266.8万 | 0.69%-129.6万 | -252.61%-351.2万 | -150.72%-586.9万 | -114.61%-177.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.28%96.2万 | 95.60%995.6万 | -80.99%121.4万 | -86.32%135.4万 | -86.32%135.4万 | -79.25%242.2万 | -62.20%509万 | -56.77%638.6万 | -37.22%989.8万 | -37.22%989.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.58%-407万 | 887.29%842.4万 | 176.32%258.8万 | -2,534.47%-2,094.4万 | -94.30%18.2万 | -825.83%-1,666.5万 | 12.58%-107万 | -251.76%-339.1万 | 88.05%-79.5万 | 308.72%319.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
