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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 51.89%1.55億 | 1.02億 |
| お客様からの領収書 | 31.39%1.55億 | --1.18億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1,592.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -28.45%-1.69億 | -1.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -28.45%-1.69億 | ---1.32億 |
| 直接支払利息 | 6.48%-77.9万 | ---83.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -913.33%-76万 | ---7.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.77%-1,562.8万 | ---3,050.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.71%4,049.1万 | -8,486.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.14%-98.5万 | ---86.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.00%-2,334.5万 | ---2,202.3万 |
| 事業取引の純額 | --16.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 107.25%450.6万 | ---6,212.3万 |
| 受領利息 | 1,972.50%82.9万 | --4万 |
| その他の投資活動純額 | 59,221.00%5,932.1万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.71%4,049.1万 | ---8,486.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.96%-106.9万 | 1.11億 |
| 借入金純額 | ---7.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.97%223.8万 | --1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -327.55%-322.9万 | --141.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.96%-106.9万 | --1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.12%2,659.8万 | --3,097万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 701.62%2,379.4万 | ---395.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 314.15%89.3万 | ---41.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.82%5,128.5万 | --2,659.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.10%-4,000.6万 | ---5,341.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
