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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.90%-6.49万 | 65.68%-32.27万 | -482.24%-8.54万 | 80.53%-9.84万 | 80.48%-8.55万 | 89.83%-5.33万 | 72.24%-94.03万 | 101.88%2.24万 | 51.15%-50.55万 | 48.64%-43.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.36%-6.28万 | 80.47%-27.92万 | 58.49%-9.02万 | 90.96%-6.83万 | 87.11%-7.25万 | 89.45%-4.82万 | 58.56%-142.99万 | 84.64%-21.72万 | 23.52%-75.57万 | 11.88%-56.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.19%-2,129 | -110.07%-4.34万 | -97.38%4,744 | -112.02%-3.01万 | -110.45%-1.3万 | 92.42%-5,092 | 3,721.86%43.14万 | -18.86%18.13万 | 637.62%25.03万 | 157.97%12.45万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -137.79%-6,931 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.80%1.83万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.24%17.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -115.06%-3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.51%24.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.90%-6.49万 | 65.68%-32.27万 | -482.24%-8.54万 | 80.53%-9.84万 | 80.48%-8.55万 | 89.83%-5.33万 | 72.24%-94.03万 | 101.88%2.24万 | 51.15%-50.55万 | 48.64%-43.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,495.17%59.76万 | -49.72%2,386 | 0 | 59.53万 | -95.82%4,745 | -73.64%4,745 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | ---- | --60万 | --0 | --0 | --60万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -149.72%-2,359 | --2,386 | ---- | ---4,745 | ---- | 207.57%4,745 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 12,495.17%59.76万 | -49.72%2,386 | --0 | --59.53万 | ---- | -95.82%4,745 | -73.64%4,745 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442.60%33.71万 | -93.77%6.21万 | 1,099.46%42.02万 | -4.05%51.86万 | -98.36%8,847 | -88.51%6.21万 | -76.64%99.76万 | -98.39%3.5万 | -82.59%54.05万 | -86.35%54.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.90%-6.49万 | 129.39%27.5万 | -406.50%-8.31万 | 80.53%-9.84万 | 216.34%50.97万 | 89.83%-5.33万 | 71.42%-93.55万 | 102.31%2.71万 | 45.93%-50.55万 | 48.64%-43.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,976.24%27.22万 | 442.60%33.71万 | 442.60%33.71万 | 1,099.46%42.02万 | 406.76%51.86万 | -46.17%8,847 | -93.77%6.21万 | -93.77%6.21万 | -98.39%3.5万 | -96.70%10.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.90%-6.49万 | 65.68%-32.27万 | -482.24%-8.54万 | 80.53%-9.84万 | 80.48%-8.55万 | 89.83%-5.33万 | 72.24%-94.03万 | 101.88%2.24万 | 51.15%-50.55万 | 48.64%-43.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
