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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.32%5.84億 | 45.21%6.97億 | --6.97億 | 273.66%8.37億 | 22.62%4.12億 | --3.76億 | 63.82%4.8億 | --2.24億 | --3.36億 | -40.33%2.93億 |
| -現金及び現金同等物 | 55.32%5.84億 | 45.21%6.97億 | --6.97億 | 273.66%8.37億 | 22.62%4.12億 | --3.76億 | 63.82%4.8億 | --2.24億 | --3.36億 | -40.33%2.93億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.90%2.11億 | 40.85%2.31億 | --2.31億 | 21.95%2.5億 | 9.27%2.24億 | --1.38億 | -11.83%1.64億 | --2.05億 | --2.05億 | -11.43%1.86億 |
| -売掛金 | 65.55%1.97億 | 62.04%2.22億 | --2.22億 | 56.64%2.24億 | 38.22%2.17億 | --1.19億 | -13.29%1.37億 | --1.43億 | --1.57億 | 26.40%1.58億 |
| -関連先売掛金 | -26.32%1,400万 | -66.67%900万 | --900万 | -58.06%2,600万 | -85.42%700万 | --1,900万 | -3.57%2,700万 | --6,200万 | --4,800万 | -67.06%2,800万 |
| 制限付き現金 | -28.21%2,800万 | -29.55%3,100万 | --3,100万 | -41.82%3,200万 | -29.03%4,400万 | --3,900万 | -72.50%4,400万 | --5,500万 | --6,200万 | 55.34%1.6億 |
| その他の流動資産 | 28.31%2.13億 | 17.75%1.99億 | --1.99億 | -19.10%2.16億 | -16.94%2.01億 | --1.66億 | -14.21%1.69億 | --2.67億 | --2.42億 | 7.07%1.97億 |
| 流動資産合計 | 44.09%10.36億 | 35.12%11.58億 | --11.58億 | 16.80%13.35億 | 30.30%11.01億 | --7.19億 | -56.74%8.57億 | --11.43億 | --8.45億 | 86.53%19.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 72.29%28.72億 | 70.92%28.68億 | --28.68億 | 70.85%28.31億 | 40.75%26.87億 | --16.67億 | 16.37%16.78億 | --16.57億 | --19.09億 | -32.59%14.42億 |
| -有形固定資産総額 | 60.09%28.72億 | 77.56%31.5億 | --31.5億 | 76.72%30.52億 | 43.49%28.11億 | --17.94億 | -22.19%17.74億 | --17.27億 | --19.59億 | 6.59%22.8億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -193.75%-2.82億 | ---2.82億 | -215.71%-2.21億 | -148.00%-1.24億 | ---1.27億 | 88.54%-9,600万 | ---7,000万 | ---5,000万 | ---8.38億 |
| 投資その他の資産 | 67.86%9,400万 | 7.14%9,000万 | --9,000万 | 1.27%8,000万 | 15.52%6,700万 | --5,600万 | 211.11%8,400万 | --7,900万 | --5,800万 | 12.50%2,700万 |
| 非流動繰延資産 | 231.25%5,300万 | 206.67%4,600万 | --4,600万 | 130.00%2,300万 | 250.00%2,800万 | --1,600万 | 50.00%1,500万 | --1,000万 | --800万 | 11.11%1,000万 |
| その他の非流動資産 | -56.21%6,700万 | -66.47%5,600万 | --5,600万 | -33.33%6,200万 | 49.51%1.54億 | --1.53億 | -61.78%1.67億 | --9,300万 | --1.03億 | -39.39%4.37億 |
| 非流動資産合計 | 63.11%30.86億 | 57.41%30.6億 | --30.6億 | 62.91%29.96億 | 41.29%29.36億 | --18.92億 | 1.46%19.44億 | --18.39億 | --20.78億 | -33.91%19.16億 |
| 資産合計 | 57.87%41.22億 | 50.59%42.18億 | --42.18億 | 45.24%43.31億 | 38.11%40.37億 | --26.11億 | -28.12%28.01億 | --29.82億 | --29.23億 | -1.62%38.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.03%6,400万 | -30.26%5,300万 | --5,300万 | -26.67%5,500万 | -34.67%4,900万 | --6,600万 | 43.40%7,600万 | --7,500万 | --7,500万 | 1.92%5,300万 |
| -買掛金 | -3.03%6,400万 | -30.26%5,300万 | --5,300万 | -26.67%5,500万 | -34.67%4,900万 | --6,600万 | 43.40%7,600万 | --7,500万 | --7,500万 | 17.78%5,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.38%1,000万 | --1,000万 | --2,200万 | --3,200万 | --2,100万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.38%1,000万 | --1,000万 | --2,200万 | --3,200万 | --2,100万 | ---- |
| その他の流動負債 | 15.48%2.91億 | 9.80%3.36億 | --3.36億 | -2.26%3.03億 | 22.41%2.95億 | --2.52億 | -76.82%3.06億 | --3.1億 | --2.41億 | 58.84%13.2億 |
| 流動負債合計 | 8.23%3.55億 | -3.71%3.89億 | --3.89億 | -14.15%3.58億 | 5.04%3.54億 | --3.28億 | -70.58%4.04億 | --4.17億 | --3.37億 | -79.02%13.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.00%6.09億 | 22.58%6.08億 | --6.08億 | -35.79%6.1億 | -63.57%3.45億 | --3.48億 | --4.96億 | --9.5億 | --9.47億 | ---- |
| -長期借入金 | 75.00%6.09億 | 22.58%6.08億 | --6.08億 | -35.79%6.1億 | -63.57%3.45億 | --3.48億 | --4.96億 | --9.5億 | --9.47億 | ---- |
| 繰延負債 | 12.50%900万 | 0.00%900万 | --900万 | -11.11%800万 | 0.00%800万 | --800万 | 0.00%900万 | --900万 | --800万 | -10.00%900万 |
| その他の非流動性負債 | 21.98%2.22億 | 20.53%2.29億 | --2.29億 | 57.89%2.4億 | 55.90%2.51億 | --1.82億 | -96.95%1.9億 | --1.52億 | --1.61億 | 5,090.83%62.29億 |
| 非流動負債合計 | 56.13%8.4億 | 21.73%8.46億 | --8.46億 | -22.77%8.58億 | -45.88%6.04億 | --5.38億 | -88.86%6.95億 | --11.11億 | --11.16億 | 1,022.30%62.4億 |
| 負債合計 | 37.99%11.95億 | 12.37%12.35億 | --12.35億 | -20.42%12.16億 | -34.07%9.58億 | --8.66億 | -85.56%10.99億 | --15.28億 | --14.53億 | 7.21%76.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000万 |
| -普通株式 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000万 |
| 利益剰余金 | 129.92%5.61億 | 149.25%5.01億 | --5.01億 | 991.67%4.28億 | 1,156.25%3.38億 | --2.44億 | 102.79%2.01億 | ---4,800万 | ---3,200万 | -8.86%-72.15億 |
| 資本剰余金 | 57.71%23.64億 | 65.44%24.8億 | --24.8億 | 82.66%27.38億 | 82.66%27.38億 | --14.99億 | -57.22%14.99億 | --14.99億 | --14.99億 | 0.00%35.04億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | --100万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | --200万 | 113.33%200万 | --300万 | --300万 | 42.31%-1,500万 |
| 株主資本 | 67.74%29.27億 | 75.26%29.83億 | --29.83億 | 114.24%31.15億 | 109.46%30.79億 | --17.45億 | 145.80%17.02億 | --14.54億 | --14.7億 | -18.34%-37.16億 |
| 資本合計 | 67.74%29.27億 | 75.26%29.83億 | --29.83億 | 114.24%31.15億 | 109.46%30.79億 | --17.45億 | 145.80%17.02億 | --14.54億 | --14.7億 | -18.34%-37.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
