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| (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.06%-4.2億 | -90.59%-1.62億 | -17.17%-1.16億 | -2.56億 | -269.70%-5,600万 | 72.88%-1,600万 | 60.83%-8,500万 | -2,575.00%-9,900万 | -87.50%3,300万 | 29.76%-5,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -281.59%-46.63億 | 11.17%-1.83億 | -428.72%-15.65億 | ---12.22億 | 44.72%-1.99億 | -112.65%-5.21億 | 94.41%-2.06億 | -45.81%-2.96億 | 86.61%-3.6億 | 21.47%-2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.45%8,100万 | --0 | 28.99%8,900万 | --1.74億 | -84.26%1,700万 | 184.62%3,700万 | 137.50%5,100万 | 866.67%6,900万 | 307.69%1.08億 | -79.03%1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.78%3.46億 | -21.15%8,200万 | -7.41%1億 | --4.26億 | -2.70%1.08億 | -15.20%1.06億 | -46.67%1.04億 | -44.90%1.08億 | -43.65%1.11億 | -35.90%1.25億 |
| 繰延税金 | 88.52%-700万 | 90.91%-100万 | 93.33%-100万 | ---6,100万 | -52.94%-2,600万 | -80.00%-900万 | -450.00%-1,100万 | -850.00%-1,500万 | -342.86%-1,700万 | -127.78%-500万 |
| その他の非現金項目 | -1,332.43%-4.56億 | -405.56%-5,500万 | 900.00%800万 | --3,700万 | -36.84%1,200万 | 166.67%800万 | -99.42%1,800万 | 97.62%-100万 | -98.15%1,900万 | -98.38%300万 |
| 運転資金の増減額 | -251.61%-4,700万 | -39.29%-7,800万 | -464.29%-5,100万 | --3,100万 | -59.30%3,500万 | -5.00%3,800万 | 44.00%-5,600万 | -44.00%1,400万 | -55.90%8,600万 | 117.17%4,000万 |
| -売掛金増減額 | -371.43%-5,700万 | -875.00%-3,100万 | -510.00%-4,100万 | --2,100万 | 29.41%2,200万 | -121.74%-1,500万 | -86.67%400万 | 171.43%1,000万 | -85.71%1,700万 | 185.19%6,900万 |
| -前払費用増減額 | -5,100.00%-5,200万 | -16.67%500万 | -33.33%-400万 | ---100万 | -50.00%1,500万 | -5.56%-1,900万 | -79.31%600万 | -123.08%-300万 | 172.73%3,000万 | 73.53%-1,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---4,300万 | -2,800.00%-2,900万 | 150.00%400万 | --0 | -116.67%-300万 | 140.00%1,200万 | 96.88%-100万 | -33.33%-800万 | 800.00%1,800万 | 121.74%500万 |
| -その他流動資産の変動 | 350.00%3,000万 | 65.91%-1,500万 | 1,100.00%2,000万 | ---1,200万 | 271.43%3,600万 | -300.00%-200万 | 50.56%-4,400万 | -107.41%-200万 | -163.64%-2,100万 | -80.00%100万 |
| -その他流動負債の変動 | 700.00%8,000万 | 72.73%-300万 | -1,700.00%-3,600万 | --1,000万 | -146.15%-1,200万 | 259.09%3,500万 | 60.71%-1,100万 | -111.11%-200万 | -44.68%2,600万 | 53.19%-2,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.46%-500万 | 50.00%-500万 | -68.42%600万 | --1,300万 | -243.75%-2,300万 | 440.00%2,700万 | 0.00%-1,000万 | 246.15%1,900万 | 194.12%1,600万 | 126.32%500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.06%-4.2億 | -90.59%-1.62億 | -17.17%-1.16億 | ---2.56億 | -269.70%-5,600万 | 72.88%-1,600万 | 60.83%-8,500万 | -2,575.00%-9,900万 | -87.50%3,300万 | 29.76%-5,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-3,200万 | 38.46%-800万 | -350.00%-500万 | -2,600万 | -276.92%-2,300万 | -83.33%800万 | -108.61%-1,300万 | 200.00%200万 | 30.00%1,300万 | -21.31%4,800万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.75%-2,700万 | 42.86%-1,200万 | 66.67%-200万 | ---4,800万 | 35.29%-1,100万 | 0.00%-1,000万 | -119.27%-2,100万 | 81.25%-600万 | 15.00%-1,700万 | -183.33%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | -114.29%-100万 | 0.00%800万 | -137.50%-300万 | --700万 | -342.86%-1,700万 | -86.21%800万 | -63.64%800万 | -69.23%800万 | -73.08%700万 | 190.00%5,800万 |
| その他の投資活動純額 | -126.67%-400万 | ---- | ---- | --1,500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-3,200万 | 38.46%-800万 | -350.00%-500万 | ---2,600万 | -276.92%-2,300万 | -83.33%800万 | -108.61%-1,300万 | 200.00%200万 | 30.00%1,300万 | -21.31%4,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.59%-1.63億 | 98.82%-400万 | -400.00%-2,000万 | -3.67億 | 93.30%-1,200万 | 58.62%-1,200万 | -135.31%-3.39億 | 94.52%-400万 | -155.71%-1.79億 | 89.10%-2,900万 |
| 借入金純額 | 64.03%-1.32億 | 98.82%-400万 | -400.00%-2,000万 | ---3.67億 | 93.30%-1,200万 | 52.00%-1,200万 | -142.64%-3.39億 | 94.52%-400万 | -155.71%-1.79億 | 88.26%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.59%-1.63億 | 98.82%-400万 | -400.00%-2,000万 | ---3.67億 | 93.30%-1,200万 | 58.62%-1,200万 | -135.31%-3.39億 | 94.52%-400万 | -155.71%-1.79億 | 89.10%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.25%13.57億 | -37.01%11.98億 | -32.25%13.57億 | --20.03億 | -32.35%14.45億 | -32.52%14.69億 | 47.67%19.02億 | 47.39%20.03億 | 84.78%21.36億 | 51.08%21.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.24%-6.15億 | 60.18%-1.74億 | -39.60%-1.41億 | ---6.49億 | 31.58%-9,100万 | 50.00%-2,000万 | -148.88%-4.37億 | -42.25%-1.01億 | -165.20%-1.33億 | 86.16%-4,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -733.33%-1,900万 | -200.00%-400万 | ---1,800万 | --300万 | --300万 | -300.00%-400万 | 180.00%400万 | --0 | --0 | -125.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.72%7.23億 | -30.57%10.2億 | -37.01%11.98億 | --13.57億 | -32.25%13.57億 | -32.35%14.45億 | -32.52%14.69億 | 47.67%19.02億 | 47.39%20.03億 | 84.78%21.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.04%-4.47億 | -64.15%-1.74億 | -12.38%-1.18億 | ---3.04億 | -518.75%-6,700万 | 62.32%-2,600万 | 54.70%-1.06億 | -275.00%-1.05億 | -93.44%1,600万 | 41.53%-6,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
