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| (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---139.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | --185 |
| 運転資金の増減額 | --24.22万 |
| -前払費用増減額 | ---12.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --36.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---93.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,131 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.44万 |
| 借入金純額 | ---2.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,003 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --127.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---88.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --38.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---93.78万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
