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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.75%1.09億 | 69.59%9,520.1万 | 33.11%5,613.5万 | 106.19%4,217.08万 | 558.13%2,045.22万 | 18.85%310.76万 | 17.88%261.47万 | 20.91%221.8万 | 51.78%183.44万 | 24.03%120.86万 |
| お客様からの領収書 | 14.75%1.09億 | 73.18%9,520.1万 | 31.35%5,497.2万 | 104.64%4,185.26万 | 637.11%2,045.22万 | 20.03%277.47万 | 15.61%231.16万 | 19.61%199.95万 | 38.32%167.17万 | 32.25%120.86万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 12.80%11.9万 | --10.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 390.82%104.4万 | --21.27万 | ---- | 9.85%33.3万 | 38.73%30.31万 | 34.30%21.85万 | --16.27万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.55%-1.01億 | -55.86%-8,917.3万 | -31.92%-5,721.4万 | -110.57%-4,337.07万 | -346.12%-2,059.67万 | -31.62%-461.69万 | -52.23%-350.77万 | -1.56%-230.42万 | 2.64%-226.87万 | -28.46%-233.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.55%-1.01億 | -55.86%-8,917.3万 | -31.92%-5,721.4万 | -110.57%-4,337.07万 | -346.12%-2,059.67万 | -31.62%-461.69万 | -52.23%-350.77万 | -1.56%-230.42万 | 2.64%-226.87万 | -28.46%-233.01万 |
| 直接支払利息 | -2.83%-36.3万 | -55.51%-35.3万 | -53.86%-22.7万 | -313.39%-14.75万 | -438.52%-3.57万 | -8.44%-6,627 | 77.05%-6,111 | -0.76%-2.66万 | -11.90%-2.64万 | -170.95%-2.36万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -66.85%923 | --2,784 | ---- | -49.59%6,749 | -29.51%1.34万 | -56.74%1.9万 | -47.76%4.39万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -32.64%-114.2万 | ---86.1万 | ---- | --2.96万 | ---- | ---3.22万 | ---- | -26.34%-12.59万 | -594.80%-9.97万 | -84.44%2.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 34.61%648万 | 468.61%481.4万 | 0.83%-130.6万 | -642.05%-131.69万 | 88.54%-17.75万 | -73.48%-154.8万 | -296.07%-89.23万 | 58.39%-22.53万 | 49.92%-54.14万 | -70.35%-108.11万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.81%-370.9万 | -26.23%-839.4万 | -167.56%-665万 | -38.64%-248.55万 | -13,528.45%-179.27万 | -114.77%-1.32万 | 109.86%8.9万 | -772.00%-90.29万 | 3.03%13.44万 | 111.19%13.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.32%-187.9万 | -80.08%-411.3万 | -553.33%-228.4万 | 53.56%-34.96万 | -234.23%-75.28万 | -132.08%-22.52万 | 49.13%-9.7万 | -226.57%-19.08万 | -163.33%-5.84万 | 67.12%9.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.80%-6.3万 | -26.95%-17.9万 | 24.42%-14.1万 | -57.73%-18.66万 | -211.83%-11.83万 | 28.58%-3.79万 | -1.85%-5.31万 | -253.37%-5.21万 | -24.71%-1.48万 | -114.88%-1.18万 |
| 事業取引の純額 | ---158.7万 | ---- | ---- | -95.23%-170万 | ---87.08万 | ---- | 137.88%25万 | ---66万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 62.66%-18万 | -338.18%-48.2万 | ---11万 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | 315.06%20.75万 | --5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 12.03%-362万 | -1,550.46%-411.5万 | -390.04%-24.93万 | 79.65%-5.09万 | -2,214.81%-25万 | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.81%-370.9万 | -26.23%-839.4万 | -167.56%-665万 | -38.64%-248.55万 | -13,528.45%-179.27万 | -114.77%-1.32万 | 109.86%8.9万 | -772.00%-90.29万 | 3.03%13.44万 | 111.19%13.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.30%-106.5万 | -118.85%-282.5万 | 136.50%1,498.9万 | 34.97%633.78万 | 70.80%469.57万 | 535.26%274.92万 | -72.76%43.28万 | 3,949.94%158.88万 | -131.94%-4.13万 | -8.90%12.92万 |
| 借入金純額 | ---- | -21.65%-301.2万 | -998.73%-247.6万 | 173.24%27.55万 | -1,077.84%-37.62万 | -154.18%-3.19万 | 96.54%-1.26万 | -780.35%-36.33万 | -131.94%-4.13万 | -8.90%12.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.93%18.7万 | 151.91%1,746.5万 | 36.69%693.3万 | 82.37%507.19万 | 524.51%278.12万 | -77.19%44.53万 | --195.21万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---106.5万 | ---- | ---- | ---87.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.30%-106.5万 | -118.85%-282.5万 | 136.50%1,498.9万 | 34.97%633.78万 | 70.80%469.57万 | 535.26%274.92万 | -72.76%43.28万 | 3,949.94%158.88万 | -131.94%-4.13万 | -8.90%12.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.02%773.2万 | 100.63%1,406.4万 | 56.41%701万 | 155.20%448.18万 | 209.09%175.62万 | -39.47%56.82万 | 96.35%93.87万 | -48.39%47.81万 | -47.00%92.64万 | -48.63%174.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.64%170.6万 | -191.07%-640.5万 | 177.39%703.3万 | -6.98%253.54万 | 129.42%272.56万 | 420.63%118.8万 | -180.44%-37.05万 | 202.75%46.06万 | 45.43%-44.83万 | 50.46%-82.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.81%-1.3万 | 247.62%7.3万 | 392.40%2.1万 | ---7,182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.90%942.5万 | -45.02%773.2万 | 100.63%1,406.4万 | 56.41%701万 | 155.20%448.18万 | 209.09%175.62万 | -39.47%56.82万 | 96.35%93.87万 | -48.39%47.81万 | -47.00%92.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 745.79%441.5万 | 113.63%52.2万 | -99.64%-382.9万 | -82.92%-191.79万 | 42.11%-104.85万 | -73.74%-181.12万 | -122.66%-104.25万 | 23.82%-46.82万 | 49.14%-61.46万 | -68.30%-120.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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