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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,392.71%-5,120 | 97.81%-125 | 60.79%-1.98万 | 2.55%-1.37万 | 99.20%-52 | 88.89%-343 | 78.73%-5,718 | 87.79%-5.05万 | 88.21%-1.41万 | -6,498 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.46%-6.55万 | -2.46%-6.05万 | -222.42%-67.73万 | -5.97%-7.41万 | -110.05%-6.04万 | -1,888.18%-48.38万 | -1,074.54%-5.9万 | 3,728.59%55.33万 | -1,160.07%-6.99万 | --60.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.13%6.04万 | 13.21%6.04万 | 94.10%23.44万 | 0.00%6.04万 | 0.00%6.04万 | --6.03万 | --5.33万 | --12.07万 | --6.04万 | --6.04万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.25万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 227.43%42.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.44%-33.2万 | 96.01%-4,531 | ---27.55万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 364.52%13.19万 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 1,145.72%43.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.43%-4.11万 | 99.23%-1,252 | --1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 98.31%-7,121 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,288.01%-42.2万 | ---3,279 | ---41.87万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -202.71%-796 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,392.71%-5,120 | 97.81%-125 | 60.79%-1.98万 | 2.55%-1.37万 | 99.20%-52 | 88.89%-343 | 78.73%-5,718 | 87.79%-5.05万 | 88.21%-1.41万 | ---6,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%5,000 | 0 | 280.19%1.99万 | 13,478.00%1.36万 | 0 | 2,500 | -24.92%3,863 | -98.77%5,245 | -99.92%100 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --2,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,000 | --0 | 232.53%1.74万 | 13,478.00%1.36万 | --0 | --0 | -24.92%3,863 | -98.28%5,245 | --100 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%5,000 | --0 | 280.19%1.99万 | 13,478.00%1.36万 | --0 | --2,500 | -24.92%3,863 | -98.77%5,245 | -99.92%100 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,285.71%1,874 | 6.96%1,999 | -96.04%1,869 | -86.61%2,119 | -90.28%2,171 | -99.94%14 | -96.04%1,869 | 31.86%4.71万 | -65.87%1.58万 | --2.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.56%-120 | 93.26%-125 | 100.29%130 | 99.14%-120 | 99.20%-52 | 169.85%2,157 | 91.47%-1,855 | -497.44%-4.53万 | -1,875.70%-1.4万 | ---6,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.21%1,754 | 13,285.71%1,874 | 6.96%1,999 | 6.96%1,999 | -86.61%2,119 | -90.28%2,171 | -99.94%14 | -96.04%1,869 | -96.04%1,869 | --1.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,392.71%-5,120 | 97.81%-125 | 60.79%-1.98万 | 2.55%-1.37万 | 99.20%-52 | 88.89%-343 | 78.73%-5,718 | 87.79%-5.05万 | 88.21%-1.41万 | ---6,498 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
