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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.03%44.02億 | 12.69%49.9億 | -66.66%16.88億 | -7.69%197.94億 | -9.98%47.69億 | 3.67%50.04億 | 19.39%44.28億 | 14.24%50.63億 | 16.22%214.43億 | -16.97%52.98億 |
| その他の非現金項目 | 54.69%10.07億 | -222.94%-10.45億 | 138.65%23.77億 | 275.00%1.19億 | 569.03%31.05億 | 154.48%6.51億 | 157.35%8.5億 | 981.42%9.96億 | -180.95%-6,800万 | -208.52%-6.62億 |
| 運転資金の増減額 | 1,225.00%17.55億 | -38.51%-16.76億 | 99.95%-100万 | 74.87%-24.06億 | -63.81%3.76億 | 87.65%-1.56億 | 66.69%-12.1億 | 31.48%-20.79億 | -157.00%-95.76億 | 176.06%10.39億 |
| -売上債権増減額 | 42.86%13.2億 | -133.81%-9.75億 | 78.74%-2.59億 | 91.88%-1.71億 | -1.11%5.34億 | 805.88%9.24億 | 73.44%-4.17億 | -7.50%-12.18億 | 39.40%-21.07億 | 126.65%5.4億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.54%8,900万 | 124.63%5,000万 | 82.63%-3.07億 | 103.22%2.92億 | -110.24%-1.87億 | 142.81%4.35億 | 92.30%-2.03億 | 41.82%-17.67億 | -72.93%-90.7億 | 211.95%18.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 122.84%3.46億 | -27.12%-7.5億 | -37.82%5.64億 | -257.84%-25.27億 | 102.18%2,900万 | -332.86%-15.15億 | -202.97%-5.9億 | -20.16%9.07億 | -67.95%16.01億 | -158.03%-13.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.07%66.9億 | -43.40%21.6億 | -3.32%37.91億 | 79.62%187.97億 | 67.63%87.1億 | 108.87%58.65億 | 353.39%38.16億 | 263.06%39.21億 | -20.58%104.65億 | 29.16%51.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.48%-8.63億 | 10.38%-7.25億 | 9.30%-7.02億 | -25.91%-35.57億 | 2.96%-11.13億 | -12.23%-8.26億 | -19.32%-8.09億 | -2,245.45%-7.74億 | -19.80%-28.25億 | -14.93%-11.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.71%-2.79億 | 6.18%-3.49億 | -11.76%-3.42億 | -53.75%-14.76億 | 26.97%-3.52億 | -71.74%-3.16億 | -61.04%-3.72億 | -76.88%-3.06億 | -52.62%-9.6億 | -111.40%-4.82億 |
| 事業取引の純額 | -1,509.82%-18.03億 | -109.36%-8.5億 | 81.23%-2.13億 | 86.59%-20.41億 | -1,786.60%-73.2億 | 94.93%-1.12億 | 93.25%-4.06億 | -3,683.33%-11.35億 | 34.28%-152.18億 | 96.34%-3.88億 |
| 投資商品取引の純額 | 147.40%2.37億 | 118.57%1.01億 | 97.48%-900万 | -10.00%-14.3億 | -1,013.79%-3.23億 | -159.07%-5億 | -97.82%-5.44億 | -2,450.00%-3.57億 | -2,553.06%-13億 | -866.67%-2,900万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-27.07億 | 14.36%-18.25億 | 50.74%-12.67億 | 58.11%-85.05億 | -344.78%-91.09億 | 47.23%-17.54億 | 70.39%-21.31億 | -924.70%-25.72億 | 22.48%-203.04億 | 82.67%-20.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.43%-48.89億 | 332.56%87.81億 | -36.80%-31.45億 | -156.43%-83.79億 | -7.30%-33.8億 | -164.08%-49.6億 | -77.06%20.3億 | -312.87%-22.99億 | 27.44%148.49億 | -128.38%-31.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 74.79%-6,100万 | --0 | 10.37%-2.42億 | --0 | --0 | 10.37%-2.42億 | --0 | ---2.7億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.89%-68.8億 | ---- | -5.14%-62.61億 | ---- | ---- | -5.17%-62.61億 | ---- | 26.84%-59.55億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | ---- | ---- | 99.92%-100万 | ---100万 | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | -118,700.00%-11.88億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.42%-52.61億 | 130.57%14.6億 | -32.95%-34.62億 | -360.46%-162.06億 | -4.07%-36.86億 | -170.93%-52.83億 | -305.15%-47.76億 | -419.12%-26.04億 | 150.28%62.22億 | -133.12%-35.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.41%53.75億 | -61.18%35.77億 | -58.40%43.63億 | -22.79%104.89億 | 198.78%149.33億 | -19.20%62.8億 | -33.25%92.14億 | -22.79%104.89億 | -42.80%135.85億 | -51.97%49.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.04%-12.78億 | 158.07%17.95億 | 25.26%-9.38億 | -63.51%-59.14億 | -936.80%-40.85億 | -120.98%-11.72億 | 53.47%-30.91億 | -182.30%-12.55億 | 65.64%-36.17億 | -112.88%-3.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.12%-6,200万 | -98.09%300万 | 860.00%1.52億 | -140.88%-2.13億 | -49.38%-3.6億 | -147.39%-1.09億 | -64.96%1.57億 | -110.87%-2,000万 | 44.72%5.21億 | -299.17%-2.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.27%40.35億 | -14.41%53.75億 | -61.18%35.77億 | -58.40%43.63億 | 140.41%104.89億 | -66.53%49.98億 | -19.20%62.8億 | -33.25%92.14億 | -22.79%104.89億 | -67.88%43.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.86%55.11億 | -59.27%10.5億 | -5.95%26.06億 | 126.50%134.43億 | 105.32%71.82億 | 155.02%45.98億 | 205.96%25.78億 | 805.56%27.71億 | -38.17%59.35億 | 44.37%34.98億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
