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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.59%8,000万 | --8.5億 |
| 繰延税金 | -80.16%5,000万 | --2.52億 |
| その他の非現金項目 | 76.26%2.45億 | --1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -1,741.67%-6.63億 | ---3,600万 |
| -売上債権増減額 | -69.66%-3.02億 | ---1.78億 |
| -棚卸資産増減額 | -112.50%-5.78億 | ---2.72億 |
| -その他流動資産の変動 | -295.15%-4.07億 | ---1.03億 |
| -その他流動負債の変動 | 29.51%3.73億 | --2.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.40%3.62億 | --12.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -22.68%-3.3億 | ---2.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -118.80%-2.56億 | ---1.17億 |
| 事業取引の純額 | 53.85%-1,800万 | ---3,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.00%-300万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.79%-6.14億 | ---4.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 6,583.05%39.43億 | --5,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.16%-26.59億 | ---7.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.51%12.42億 | ---7.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.00%7,400万 | --4,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,025.00%9.9億 | --2,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.00%4,500万 | --1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398.65%11.09億 | --7,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.04%-2.63億 | --7.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
