| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.29%-3.71万 | 66.34%-16.55万 | 91.19%-3.71万 | 59.14%-2.96万 | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 44.52%-49.17万 | -5,388.50%-42.09万 | 63.32%-7.25万 | 104.38%2.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.82%-2.96万 | 255.19%18.29万 | 91.55%45.35万 | 92.47%-1.55万 | -965.42%-21.46万 | 68.46%-4.04万 | 96.25%-11.79万 | 111.53%23.67万 | 16.57%-20.64万 | 96.76%-2.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -91.87%-63.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,065.60%-33.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.64%11.73万 | -54.22%1.69万 | -45.56%3.5万 | -53.03%3.33万 |
| 資産減損費用 | --0 | -98.68%1.25万 | -99.50%4,483 | --0 | --0 | 116.65%7,981 | -48.03%94.67万 | -50.30%90.53万 | --4.14万 | --4.79万 |
| その他の非現金項目 | 351.20%1,148 | 111.59%10.87万 | 113.18%10.92万 | --0 | --0 | -103.08%-457 | -1,509.84%-93.8万 | -5,698.57%-82.85万 | -35.25%4.84万 | -326.05%-17.27万 |
| 運転資金の増減額 | -190.10%-8,653 | 199.71%16.74万 | 107.82%3.28万 | -255.52%-1.41万 | -0.99%13.91万 | -90.57%9,604 | -75.56%-16.78万 | -323.45%-41.93万 | -62.21%9,066 | 131.62%14.05万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.40%-543 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 243.28%6.66万 | -57.01%2.01万 | -75.29%6,443 | 104.72%5,156 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,819.98%-2.44万 | 203.82%15.39万 | 110.69%2.49万 | -12.78%-1.41万 | 79.95%14.43万 | -107.43%-1,271 | -204.52%-14.82万 | -274.40%-23.3万 | 85.51%-1.25万 | 153.36%8.02万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.83%1.58万 | 115.76%1.35万 | 103.83%7,875 | --0 | -109.53%-5,250 | -78.22%1.09万 | -100.56%-8.57万 | -1,345.70%-20.58万 | -78.67%1.51万 | 129.26%5.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.29%-3.71万 | 66.34%-16.55万 | 91.19%-3.71万 | 59.14%-2.96万 | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 44.52%-49.17万 | -5,388.50%-42.09万 | 48.58%-7.25万 | 104.03%2.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3万 | -95.24%2.5万 | -95.29%2.5万 | 0 | 0 | 0 | -49.09%52.5万 | 1,166.20%53.03万 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 |
| 借入金純額 | --3万 | 0.00%2.5万 | -17.45%2.5万 | --0 | --0 | --0 | 121.11%2.5万 | 160.89%3.03万 | -103.48%-811 | 118.72%8,277 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.51%50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3万 | -95.24%2.5万 | -95.29%2.5万 | --0 | --0 | --0 | -49.09%52.5万 | 1,166.20%53.03万 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.58%1.77万 | 15.19%15.5万 | -73.83%9,696 | 18.13%5.37万 | 53.71%12.3万 | 15.19%15.5万 | 58.67%13.46万 | -83.69%3.71万 | -86.39%4.55万 | 520.12%8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.63%-7,068 | -522.03%-14.05万 | -110.95%-1.2万 | 59.46%-2.97万 | -303.38%-7.55万 | 41.71%-2.33万 | -73.55%3.33万 | 279.58%10.94万 | -943.77%-7.33万 | -81.29%3.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 124.70%3,173 | 133.20%2万 | -121.98%-1.43万 | 108.68%6,223 | 40.16%-8,766 | 83.12%-1.28万 | 127.15%8,572 | 165.01%6.49万 | -158.49%-7.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.35%1.06万 | -88.58%1.77万 | -88.58%1.77万 | -73.83%9,696 | 18.13%5.37万 | 53.71%12.3万 | 15.19%15.5万 | 15.19%15.5万 | -83.69%3.71万 | -86.39%4.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.29%-3.71万 | 66.34%-16.55万 | 91.19%-3.71万 | 59.14%-2.96万 | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 45.69%-49.17万 | -3,658.68%-42.09万 | 48.58%-7.25万 | 104.03%2.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
