ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.00%20.8億 | -605.97%-10.56億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 109.81%1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.86%-16.58億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 130.84%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,071.31%4,688.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 2.92%4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.51%4.28億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 32.73%-9,455.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,315.69%-1.41億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -204.96%-3,115.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.70%2,968万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 104.02%5,510.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.32%-13.7億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -366.06%-2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.67%1億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,129.70%-1,483.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.30%144.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 30.74%-3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.79%-4.98億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 945.95%6.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.20%-7,272.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 86.81%-4,754.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.94%-3.6億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -88.99%4,247.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.12%3.86億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 107.73%7,159.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.66%-9.26億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.07%11.7億 | 3.76%6.18億 | -22.63%4.68億 | 297.00%20.8億 | -12.78%2.79億 | 460.78%6億 | 222.66%5.95億 | 183.68%6.06億 | -605.97%-10.56億 | 204.88%3.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.98%-58.04億 | 35.53%-24.29億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 77.65%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.23%-8.04億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 68.03%-1,665.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.88%-5,210.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 28.15%-4,378.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.45%-6,094.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,205.05%-45.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.51%-3.5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 14.28%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.44%-11.66億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.19%-17.16億 | 77.77%-7.1億 | -26.72%-8.54億 | -138.98%-58.04億 | -2,135.16%-10.49億 | -120.89%-8.88億 | -237.08%-31.94億 | 40.41%-6.74億 | 35.53%-24.29億 | 102.90%5,152.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%3.66億 | -94.59%4億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 94.50%-3,524.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.65%-6.41億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -78.80%1,064.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%5,021.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -60.57%3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.95%9.91億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348.13%5.58億 | 22,752.38%2.43億 | 210.45%1.84億 | -8.56%3.66億 | 135.70%1.83億 | -73.74%1.24億 | -100.36%-107.1万 | -58.41%5,921.4万 | -94.59%4億 | -233.09%-5.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.17%40.75億 | -48.12%39.69億 | -44.24%42.44億 | -29.78%76.1億 | -37.71%47.62億 | -36.67%49.8億 | -16.09%76.51億 | -29.78%76.1億 | 53.66%108.38億 | -38.98%76.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.23%1,184.9万 | 105.79%1.51億 | -2,133.00%-2.01億 | -8.90%-33.59億 | -311.47%-5.86億 | -73.75%-1.64億 | -128.94%-25.99億 | 99.47%-902.2万 | -180.26%-30.84億 | 91.59%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 430.99%1.79億 | 37.43%-4,481.7万 | -247.09%-7,281.9万 | 94.45%-796.4万 | -37.39%6,831.7万 | 56.63%-5,416.7万 | 40.16%-7,162.2万 | 714.93%4,950.8万 | -146.51%-1.44億 | 1,576.33%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.40%42.66億 | -18.17%40.75億 | -48.12%39.69億 | -44.24%42.44億 | -44.24%42.44億 | -37.71%47.62億 | -36.67%49.8億 | -16.09%76.51億 | -29.78%76.1億 | -29.78%76.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.07%11.7億 | 3.76%6.18億 | -22.63%4.68億 | 189.64%18.21億 | 103.13%2,057.2万 | 460.78%6億 | 222.66%5.95億 | 183.68%6.06億 | -239.50%-20.32億 | 40.95%-6.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
