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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -249.85%-2.19万 | 81.36%-10.94万 | -22.74%-5.48万 | 75.58%-1.61万 | 89.97%-3.22万 | 95.97%-6,253 | -341.39%-58.72万 | -464.89%-4.46万 | -167.47%-6.61万 | -383.06%-32.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.19%-4.66万 | 55.86%-22.86万 | -12.94%-9.28万 | 85.04%-2.2万 | 73.82%-5.68万 | 20.42%-5.69万 | -246.67%-51.79万 | -122.05%-8.22万 | -772.32%-14.72万 | -288.09%-21.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -7,818.39%-68.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --54.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 280.11%18.36万 | --16.33万 | --0 | ---- | ---- | --4.83万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.94%834 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -51.25%2.47万 | 170.46%7.73万 | -64.25%1.65万 | -92.75%5,878 | 102.77%4,228 | 160.18%5.07万 | -847.14%-10.98万 | 65.95%4.62万 | 1,080.98%8.11万 | -1,336.21%-15.28万 |
| -売上債権増減額 | -39.70%2.43万 | 228.92%4.08万 | 80.98%-705 | -106.01%-744 | 112.89%1,902 | 257.75%4.04万 | -338.45%-3.17万 | 6.63%-3,706 | 388.02%1.24万 | -493.64%-1.48万 |
| -前払費用増減額 | -100.59%-130 | 239.80%2.95万 | -99.97%13 | -100.41%-372 | 108.00%7,775 | 139.66%2.21万 | -140.67%-2.11万 | 818.36%4.02万 | 1,990.82%9.16万 | -455.08%-9.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.37%512 | 112.36%7,050 | 77.29%1.72万 | 130.56%6,994 | 86.65%-5,449 | -284.54%-1.17万 | -285.92%-5.7万 | -64.61%9,712 | -174.32%-2.29万 | -535.69%-4.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -249.85%-2.19万 | 81.36%-10.94万 | -22.74%-5.48万 | 75.58%-1.61万 | 89.97%-3.22万 | 95.97%-6,253 | -341.39%-58.72万 | -464.89%-4.46万 | -167.47%-6.61万 | -383.06%-32.15万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.89%-1.58万 | 145.98%15.21万 | 3,038.86%8.93万 | 99.16%-616 | 94.15%-2,704 | 130.86%6.61万 | -255.05%-33.09万 | 105.96%2,846 | 26.73%-7.33万 | -935.93%-4.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 106.07%4,673 | -105.56%-4,673 | -136.69%-2.37万 | 112.46%2.37万 | ---19.3万 | ---7.7万 | --8.4万 | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -137.22%-1.58万 | 210.38%15.21万 | 5.99%8.47万 | 102.58%4,057 | 157.93%2.1万 | 275.55%4.24万 | -47.88%-13.78万 | 267.28%7.99万 | -57.16%-15.73万 | -711.66%-3.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.89%-1.58万 | 145.98%15.21万 | 3,038.86%8.93万 | 99.16%-616 | 94.15%-2,704 | 130.86%6.61万 | -255.05%-33.09万 | 105.96%2,846 | 26.73%-7.33万 | -935.93%-4.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 898.40%112.32万 | 0 | 0 | 10万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -202.50%-10.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 9,940.00%125.5万 | --0 | --0 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 898.40%112.32万 | --0 | --0 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.21%25.38万 | 3,428.16%21.11万 | -13.34%21.92万 | -39.85%23.6万 | -58.95%27.09万 | 3,428.16%21.11万 | -95.00%5,983 | 310.45%25.3万 | 353.82%39.23万 | 319.16%66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.94%-3.77万 | -79.20%4.27万 | 182.42%3.45万 | 87.98%-1.68万 | 86.94%-3.5万 | -90.85%5.98万 | 280.35%20.51万 | 24.72%-4.19万 | -461.55%-13.94万 | -276.96%-26.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.24%21.61万 | 20.21%25.38万 | 20.21%25.38万 | -13.34%21.92万 | -39.85%23.6万 | -58.95%27.09万 | 3,428.16%21.11万 | 3,428.16%21.11万 | 310.45%25.3万 | 353.82%39.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -249.85%-2.19万 | 85.97%-10.94万 | 58.80%-5.01万 | -216.49%-2.08万 | 90.27%-3.22万 | 98.19%-6,253 | -486.49%-78.03万 | -1,439.42%-12.17万 | 172.29%1.79万 | -398.08%-33.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
