(Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -262.57%-445.65万 | -1,746.69%-483.19万 | -608.98%-457.47万 | -263.86%-147.71万 | 122.75%65.89万 | -247.04%-122.91万 | -113.42%-26.17万 | -163.73%-64.52万 | -59.93%90.15万 | -578.67%-289.67万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -118.40%-232.34万 | -211.67%-246.18万 | -32.78%-195.96万 | -36.82%-570.45万 | -411.86%-237.49万 | -2.38%-106.38万 | 26.75%-78.99万 | 7.05%-147.59万 | 20.00%-416.92万 | 55.51%-46.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---8.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -6.70%39.11万 | 0.60%41.43万 | -4.07%40.05万 | -51.18%168.92万 | -51.59%44.06万 | -52.70%41.93万 | -52.60%41.19万 | -47.44%41.75万 | 10.08%345.97万 | 22.25%91.01万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 5.86%52.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- |
株式ベースの報酬 | 118.15%17.59万 | 30.44%15.83万 | -50.84%24.43万 | 337.28%126.95万 | 110.83%57.05万 | 6,293.18%8.06万 | 4,156.02%12.13万 | 3,090.47%49.69万 | 55.34%29.03万 | 2,173.53%27.06万 |
繰延税金 | --268 | --0 | ---- | 100.08%943 | --0 | --0 | 101.95%943 | ---- | -111.48%-125.33万 | ---118.28万 |
その他の非現金項目 | 30.51%48.42万 | 29.20%48.45万 | -10.85%43.65万 | 494.13%164.44万 | 288.85%40.88万 | 108.23%37.1万 | 103.93%37.5万 | 273.14%48.97万 | 26,209.60%27.68万 | -706.75%-21.65万 |
運転資金の増減額 | -207.34%-318.45万 | -776.27%-333.76万 | -544.56%-369.63万 | -150.41%-90.6万 | 139.96%108.45万 | -225.23%-103.62万 | -118.85%-38.09万 | -134.48%-57.35万 | -75.19%179.72万 | -263.05%-271.42万 |
-売掛金増減額 | -92.88%-62.62万 | 187.28%97.42万 | 3.57%-96.6万 | -290.80%-357.65万 | 11.96%-113.39万 | -403.16%-32.47万 | -140.96%-111.62万 | -7,083.19%-100.18万 | 231.94%187.45万 | 32.57%-128.79万 |
-在庫増減額 | -1,927.24%-5.04万 | -1,329.22%-1.96万 | 37.77%-2万 | 123.80%4.94万 | 326.97%8.54万 | -109.38%-2,485 | 95.57%-1,369 | 80.58%-3.21万 | -228.22%-20.75万 | -137.53%-3.76万 |
-前払費用増減額 | 623.24%29.68万 | 5.39%-11.47万 | -335.31%-60.5万 | 25,626.41%43.25万 | 336.84%35.33万 | -117.10%-5.67万 | 78.23%-12.12万 | 75.97%25.71万 | -99.62%1,681 | 216.41%8.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 462.57%139.65万 | 127.41%16.24万 | 528.77%147.76万 | 114.86%48.81万 | 359.28%181.02万 | 89.38%-38.52万 | 19.95%-59.23万 | -133.41%-34.46万 | -200.41%-328.38万 | -85.77%39.41万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | -19.47%-38.92万 | -51.44%-49.33万 | --0 | --10.42万 | ---- | ---32.57万 | ---32.57万 |
-その他流動負債の変動 | -12,066.79%-415.31万 | -377.45%-398.58万 | -730.97%-373.39万 | -46.04%206.77万 | 100.29%4,680 | -99.13%3.47万 | 118.66%143.66万 | -25.11%59.18万 | -57.12%383.22万 | -248.16%-160.65万 |
-その他運転資金の変動 | 84.07%-4.81万 | -291.39%-35.41万 | 444.49%15.09万 | 123.41%2.21万 | 567.81%45.82万 | -7,447.59%-30.18万 | -170.94%-9.05万 | 65.07%-4.38万 | -144.59%-9.42万 | 122.17%6.86万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -262.57%-445.65万 | -1,746.69%-483.19万 | -608.98%-457.47万 | -263.86%-147.71万 | 122.75%65.89万 | -247.04%-122.91万 | -113.42%-26.17万 | -163.73%-64.52万 | -59.93%90.15万 | -578.67%-289.67万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.15%-1.11万 | 297.67%128.13万 | -23.16%-4.6万 | 382.67%23.23万 | -117.04%-2.95万 | 70.52%-2.31万 | 430.87%32.22万 | 52.89%-3.73万 | -102.12%-8.22万 | 271.42%17.29万 |
固定資産取引の純額 | 39.36%-8,808 | -2,945.13%-4.38万 | -112.81%-3.5万 | 58.49%-4.88万 | ---1.64万 | 70.92%-1.45万 | 93.05%-1,438 | 64.99%-1.65万 | -72.15%-11.77万 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 61.96%-1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.98%-3.58万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | 288.70%134.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --34.56万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 73.76%-2,256 | 16.89%-1.83万 | 47.52%-1.1万 | 313.70%29.47万 | 100.19%34.62万 | 69.84%-8,597 | 64.96%-2.2万 | -99.05%-2.09万 | 126.58%7.12万 | 652.78%17.29万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.15%-1.11万 | 297.67%128.13万 | -23.16%-4.6万 | 382.67%23.23万 | -117.04%-2.95万 | 70.52%-2.31万 | 430.86%32.22万 | 52.89%-3.73万 | -102.12%-8.22万 | 271.42%17.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.93%428.95万 | 11,924.80%376.98万 | 742.72%424.19万 | 244.74%135.76万 | -114.79%-42.8万 | 303.27%125.08万 | 101.47%3.14万 | 146.58%50.34万 | 86.59%-93.79万 | 404.14%289.41万 |
借入金純額 | 237.19%432.95万 | 5,231.99%380.44万 | 687.49%427.89万 | 120.68%146.11万 | -109.74%-43.77万 | 308.66%128.4万 | 103.29%7.14万 | 150.28%54.34万 | 109.41%66.21万 | 593.55%449.41万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5,400 | --3,000 | --5.65万 | --4.97万 | --6,825 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 90.00%-16万 | ---4万 | -4,000,100.00%-4万 | -229.86%-4万 | -4,000,100.00%-4万 | ---160万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.93%428.95万 | 11,924.80%376.98万 | 742.72%424.19万 | 244.74%135.76万 | -114.79%-42.8万 | 303.27%125.08万 | 101.47%3.14万 | 146.58%50.34万 | 86.59%-93.79万 | 404.14%289.41万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.85%35.56万 | -38.88%13.65万 | 28.01%51.52万 | -22.76%40.25万 | 35.15%31.37万 | 250.16%31.51万 | -40.23%22.32万 | -22.76%40.25万 | -62.40%52.11万 | -76.03%23.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -12,329.96%-17.8万 | 138.50%21.92万 | -111.32%-37.87万 | 195.03%11.27万 | 18.27%20.15万 | -101.01%-1,432 | 132.42%9.19万 | -21.45%-17.92万 | 86.29%-11.86万 | 138.08%17.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.38%17.76万 | 12.85%35.56万 | -38.88%13.65万 | 28.01%51.52万 | 28.01%51.52万 | 35.15%31.37万 | 250.16%31.51万 | -40.23%22.32万 | -22.76%40.25万 | -22.76%40.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | -259.04%-446.53万 | -1,753.24%-487.57万 | -596.64%-460.97万 | -305.81%-153.96万 | 121.71%62.89万 | -258.23%-124.37万 | -113.74%-26.31万 | -170.12%-66.17万 | -63.57%74.81万 | -640.87%-289.67万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。