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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.59%12.02億 | -10.98%11.51億 | -10.79%11.57億 | -19.92%10.29億 | -19.92%10.29億 | 12.90%12.34億 | 8.11%12.93億 | -6.62%12.97億 | -13.82%12.85億 | -13.82%12.85億 |
| -現金及び現金同等物 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1億 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | 165.33%1.99億 | 165.33%1.99億 |
| -短期投資 | -3.35%10.96億 | -12.49%10.72億 | -11.05%10.79億 | -10.41%9.73億 | -10.41%9.73億 | 10.85%11.34億 | 11.26%12.25億 | -6.33%12.13億 | -23.31%10.86億 | -23.31%10.86億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.65%8.19億 | 0.86%8.23億 | -7.19%7.74億 | -18.85%7.49億 | -18.85%7.49億 | -17.76%7.27億 | -13.56%8.16億 | -1.07%8.34億 | 21.13%9.23億 | 21.13%9.23億 |
| -売掛金 | 15.38%5.85億 | -1.08%5.47億 | -10.98%5.35億 | -14.97%5億 | -14.97%5億 | -42.65%5.07億 | -41.42%5.53億 | -28.71%6.01億 | 6.33%5.88億 | 6.33%5.88億 |
| -関連先売掛金 | -27.27%8,800万 | -18.92%1.2億 | -15.11%1.18億 | -34.87%1.27億 | -34.87%1.27億 | --1.21億 | --1.48億 | --1.39億 | 52.34%1.95億 | 52.34%1.95億 |
| -その他の売掛金 | 40.48%1.77億 | 30.99%1.86億 | 21.60%1.52億 | -11.11%1.52億 | -11.11%1.52億 | --1.26億 | --1.42億 | --1.25億 | 52.68%1.71億 | 52.68%1.71億 |
| -未収金調整引当金 | -14.81%-3,100万 | -11.11%-3,000万 | 0.00%-3,100万 | 3.23%-3,000万 | 3.23%-3,000万 | ---2,700万 | ---2,700万 | ---3,100万 | 0.00%-3,100万 | 0.00%-3,100万 |
| 棚卸資産 | -10.55%13.56億 | -13.11%13.99億 | -16.57%13.24億 | -12.46%14.62億 | -12.46%14.62億 | -16.52%15.16億 | -12.69%16.1億 | -6.54%15.87億 | 0.42%16.7億 | 0.42%16.7億 |
| その他の流動資産 | 6.25%1.36億 | -12.24%1.29億 | -10.81%1.32億 | -11.51%1.23億 | -11.51%1.23億 | -20.99%1.28億 | -6.37%1.47億 | 6.47%1.48億 | 6.11%1.39億 | 6.11%1.39億 |
| 流動資産合計 | -2.55%35.13億 | -9.42%35.02億 | -12.39%33.87億 | -16.28%33.63億 | -16.28%33.63億 | -8.85%36.05億 | -6.64%38.66億 | -4.99%38.66億 | -0.74%40.17億 | -0.74%40.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.19%28.94億 | 6.36%28.6億 | 5.78%28.35億 | 4.20%28.04億 | 4.20%28.04億 | 2.66%27億 | 3.94%26.89億 | 6.60%26.8億 | 12.69%26.91億 | 12.69%26.91億 |
| -有形固定資産総額 | 84.89%49.92億 | 82.37%49.04億 | 80.86%48.47億 | 7.33%47.6億 | 7.33%47.6億 | 2.66%27億 | 3.94%26.89億 | 6.60%26.8億 | 12.14%44.35億 | 12.14%44.35億 |
| -減価償却累計额 | ---20.98億 | ---20.44億 | ---20.12億 | -12.16%-19.56億 | -12.16%-19.56億 | ---- | ---- | ---- | -11.30%-17.44億 | -11.30%-17.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.62%1.61億 | -0.62%1.61億 | 1.24%1.63億 | 0.54%1.86億 | 0.54%1.86億 | -16.49%1.62億 | 1.89%1.62億 | -20.69%1.61億 | -11.06%1.85億 | -11.06%1.85億 |
| -のれん | -0.62%1.61億 | -0.62%1.61億 | 1.24%1.63億 | 3.90%1.6億 | 3.90%1.6億 | 1.89%1.62億 | 1.89%1.62億 | 0.00%1.61億 | -5.52%1.54億 | -5.52%1.54億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -16.13%2,600万 | -16.13%2,600万 | ---- | ---- | ---- | -31.11%3,100万 | -31.11%3,100万 |
| 投資その他の資産 | -2.29%7.25億 | -1.77%7.21億 | -1.98%7.44億 | -2.92%7.31億 | -2.92%7.31億 | 3.49%7.42億 | 8.42%7.34億 | 11.78%7.59億 | 15.67%7.53億 | 15.67%7.53億 |
| 非流動繰延資産 | --3,200万 | --2.27億 | --2.12億 | 1,070.59%1.99億 | 1,070.59%1.99億 | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | --1,700万 |
| その他の非流動資産 | -45.99%2.09億 | -35.88%2.27億 | -28.27%2.36億 | 18.41%2.83億 | 18.41%2.83億 | 56.05%3.87億 | 43.90%3.54億 | 61.27%3.29億 | 14.35%2.39億 | 14.35%2.39億 |
| 非流動資産合計 | 0.75%40.21億 | 6.52%41.96億 | 6.64%41.9億 | 8.19%42.03億 | 8.19%42.03億 | 5.33%39.91億 | 7.36%39.39億 | 9.14%39.29億 | 12.41%38.85億 | 12.41%38.85億 |
| 資産合計 | -0.82%75.34億 | -1.37%76.98億 | -2.80%75.77億 | -4.25%75.66億 | -4.25%75.66億 | -1.91%75.96億 | -0.06%78.05億 | 1.64%77.95億 | 5.32%79.02億 | 5.32%79.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.17%3.61億 | 3.16%3.59億 | -5.43%3.48億 | -6.76%4億 | -6.76%4億 | -12.35%3.69億 | -35.44%3.48億 | -21.03%3.68億 | 6.19%4.29億 | 6.19%4.29億 |
| -買掛金 | -2.17%3.61億 | 3.16%3.59億 | -5.43%3.48億 | -6.56%3.99億 | -6.56%3.99億 | -12.35%3.69億 | -35.44%3.48億 | -21.03%3.68億 | 5.69%4.27億 | 5.69%4.27億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -8.20%5,600万 | -8.20%5,600万 | ---- | ---- | ---- | 1.67%6,100万 | 1.67%6,100万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 84.00%5.52億 | 1.18%5.99億 | -16.07%5.12億 | -39.31%3.72億 | -39.31%3.72億 | -53.49%3億 | -17.09%5.92億 | -12.48%6.1億 | -10.77%6.13億 | -10.77%6.13億 |
| -短期借入金 | 151.18%4.27億 | 6.08%4.71億 | -15.25%3.89億 | -44.20%2.55億 | -44.20%2.55億 | -65.31%1.7億 | -19.86%4.44億 | -13.56%4.59億 | -11.43%4.57億 | -11.43%4.57億 |
| -資本リース債務 | -3.85%1.25億 | -13.51%1.28億 | -18.54%1.23億 | -25.00%1.17億 | -25.00%1.17億 | -16.13%1.3億 | -7.50%1.48億 | -9.04%1.51億 | -8.77%1.56億 | -8.77%1.56億 |
| 流動性繰延負債 | -35.71%6,300万 | -34.18%5,200万 | -40.59%6,000万 | -5.71%6,600万 | -5.71%6,600万 | -20.97%9,800万 | -29.46%7,900万 | -12.17%1.01億 | -35.19%7,000万 | -35.19%7,000万 |
| その他の流動負債 | 15.83%4.61億 | -5.01%4.17億 | 10.70%4.14億 | 50.51%2.98億 | 50.51%2.98億 | -2.45%3.98億 | 11.99%4.39億 | 5.65%3.74億 | 32.00%1.98億 | 32.00%1.98億 |
| 流動負債合計 | 23.35%14.37億 | -2.13%14.27億 | -8.19%13.34億 | -12.69%13.35億 | -12.69%13.35億 | -27.10%11.65億 | -17.02%14.58億 | -10.97%14.53億 | -1.48%15.29億 | -1.48%15.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 31.63%12.65億 | 30.75%12.8億 | 30.16%12.99億 | 27.55%13.01億 | 27.55%13.01億 | -2.14%9.61億 | -3.07%9.79億 | -3.95%9.98億 | -4.49%10.2億 | -4.49%10.2億 |
| -長期借入金 | 42.53%9.92億 | 42.12%9.92億 | 42.20%9.94億 | 42.02%9.97億 | 42.02%9.97億 | -1.00%6.96億 | -0.85%6.98億 | -0.85%6.99億 | -0.85%7.02億 | -0.85%7.02億 |
| -リース債務 | 3.02%2.73億 | 2.49%2.88億 | 2.01%3.05億 | -4.40%3.04億 | -4.40%3.04億 | -5.02%2.65億 | -8.17%2.81億 | -10.48%2.99億 | -11.67%3.18億 | -11.67%3.18億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 | ---- | ---- | ---- | -45.80%7,100万 | -45.80%7,100万 |
| その他の非流動性負債 | -7.32%2.66億 | -9.15%2.78億 | -13.43%2.9億 | -29.10%1.9億 | -29.10%1.9億 | -26.97%2.87億 | -21.34%3.06億 | -13.66%3.35億 | 22.37%2.68億 | 22.37%2.68億 |
| 非流動負債合計 | 22.68%15.31億 | 21.25%15.58億 | 19.20%15.89億 | 17.51%15.97億 | 17.51%15.97億 | -9.24%12.48億 | -9.12%12.85億 | -11.31%13.33億 | -10.42%13.59億 | -10.42%13.59億 |
| 負債合計 | 23.00%29.68億 | 8.82%29.85億 | 4.92%29.23億 | 1.52%29.32億 | 1.52%29.32億 | -18.84%24.13億 | -13.50%27.43億 | -11.13%27.86億 | -5.90%28.88億 | -5.90%28.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | -11.11%49.53億 | -6.31%51.04億 | -6.54%50.45億 | -7.24%50.25億 | -7.24%50.25億 | 7.22%55.72億 | 7.82%54.48億 | 9.12%53.98億 | 11.76%54.17億 | 11.76%54.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.49%-4.06億 | -1.23%-4.1億 | -0.49%-4.1億 | 2.84%-4.1億 | 2.84%-4.1億 | 8.52%-4.08億 | 6.68%-4.05億 | 5.77%-4.08億 | 2.31%-4.22億 | 2.31%-4.22億 |
| 株主資本 | -11.95%45.48億 | -6.92%46.95億 | -7.11%46.36億 | -7.61%46.16億 | -7.61%46.16億 | 8.69%51.65億 | 9.18%50.44億 | 10.54%49.91億 | 13.13%49.96億 | 13.13%49.96億 |
| 少数株主持分 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | -5.26%1,800万 | -5.26%1,800万 | -5.26%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 |
| 資本合計 | -11.90%45.66億 | -6.89%47.13億 | -7.09%46.54億 | -7.58%46.34億 | -7.58%46.34億 | 8.64%51.83億 | 9.12%50.62億 | 10.48%50.09億 | 13.08%50.14億 | 13.08%50.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |