PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.90%5.19億 | 132.56%3億 | -48.54%1.94億 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | 909.09%1.11億 | 9,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.35%9,000万 | 140.00%1.56億 | -218.25%-1.49億 | 17.31%6,100万 | 237.50%2,200万 | -61.00%2.27億 | -70.98%6,500万 | -13.70%1.26億 | -51.85%5,200万 | ---1,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.26%-1.04億 | 78.08%-1,600万 | -43.75%-2,300万 | 41.67%-2,800万 | 30.19%-3,700万 | -318.39%-1.9億 | 33.64%-7,300万 | -200.00%-1,600万 | -134.53%-4,800万 | ---5,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.89%3.11億 | 39.13%9,600万 | 1.39%7,300万 | 2.82%7,300万 | -2.82%6,900万 | 20.43%2.83億 | -4.17%6,900万 | 18.03%7,200万 | 36.54%7,100万 | --7,100万 |
| 繰延税金 | 183.12%1.28億 | 46.27%-3,600万 | 818.52%1.94億 | 11.76%-1,500万 | 65.12%-1,500万 | -37.50%-1.54億 | -644.44%-6,700万 | -17.39%-2,700万 | 70.18%-1,700万 | ---4,300万 |
| その他の非現金項目 | 500.00%4,200万 | 680.00%3,900万 | 86.67%-200万 | -133.33%-200万 | -36.36%700万 | -82.05%700万 | -61.54%500万 | -266.67%-1,500万 | -33.33%600万 | --1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -102.86%-1,200万 | -52.48%4,800万 | -57.94%9,000万 | -12,200.00%-1.21億 | -127.88%-2,900万 | 315.38%4.2億 | 9.78%1.01億 | 386.36%2.14億 | 100.40%100万 | --1.04億 |
| -売上債権増減額 | -126.14%-4,600万 | 187.50%2,100万 | -108.79%-800万 | -325.00%-3,600万 | -124.73%-2,300万 | 193.62%1.76億 | 45.45%-2,400万 | 59.65%9,100万 | 115.69%1,600万 | --9,300万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.50%6,100万 | -216.67%-4,900万 | -39.13%5,600万 | -305.26%-7,700万 | 54.12%1.31億 | 1,100.00%2億 | -70.00%4,200万 | 187.50%9,200万 | 87.07%-1,900万 | --8,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.38%-500万 | 122.58%6,900万 | -81.25%300万 | 42.86%-1,200万 | -12.07%-6,500万 | -223.08%-3,200万 | 138.46%3,100万 | 124.24%1,600万 | -275.00%-2,100万 | ---5,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -500.00%-1,200万 | 60.00%-200万 | --0 | -33.33%200万 | -20.00%-1,200万 | 142.86%300万 | -121.74%-500万 | 400.00%1,500万 | 113.04%300万 | ---1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.70%-1,000万 | -84.21%900万 | --3,900万 | -90.91%200万 | -900.00%-6,000万 | 1,316.67%7,300万 | 242.50%5,700万 | --0 | 120.00%2,200万 | ---600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.90%5.19億 | 132.56%3億 | -48.54%1.94億 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | 909.09%1.11億 | --9,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.29%-4.84億 | -432.65%-1.63億 | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | -1.91億 |
| 資本支出 | -0.99%-5.11億 | 14.81%-1.38億 | -8.80%-1.36億 | -23.15%-1.33億 | 6.31%-1.04億 | -6.75%-5.06億 | -51.40%-1.62億 | -32.98%-1.25億 | 3.57%-1.08億 | ---1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%3,400万 | 83.33%1,100万 | 0.00%800万 | 50.00%900万 | -57.14%600万 | 17.24%3,400万 | -14.29%600万 | -11.11%800万 | 0.00%600万 | --1,400万 |
| 事業取引の純額 | 218.18%1,300万 | --0 | 127.27%300万 | --1,300万 | ---300万 | 77.55%-1,100万 | --0 | 81.97%-1,100万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -105.21%-1,100万 | -118.14%-3,700万 | -92.50%600万 | 30.00%2,600万 | 93.55%-600万 | 339.58%2.11億 | 1,954.55%2.04億 | 229.03%8,000万 | -72.22%2,000万 | ---9,300万 |
| その他の投資活動純額 | -800.00%-900万 | 0.00%100万 | -50.00%400万 | 11.11%-800万 | -500.00%-600万 | -111.11%-100万 | -93.33%100万 | 300.00%800万 | -200.00%-900万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.29%-4.84億 | -432.65%-1.63億 | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | ---1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.07%1,200万 | 37.78%-1.4億 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | -418.18%-3,500万 | -1,600万 |
| 借入金純額 | -36.17%3,000万 | -126.18%-1億 | 71.28%-8,300万 | 378.79%9,200万 | 1,030.77%1.21億 | 145.19%4,700万 | 864.00%3.82億 | -265.82%-2.89億 | -353.85%-3,300万 | ---1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.67%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.00%-900万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.44%-100万 | -625.00%-2,900万 | --2,900万 | ---- | ---- | -800.00%-1,800万 | -33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.07%1,200万 | 37.78%-1.4億 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | -418.18%-3,500万 | ---1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.86%5,600万 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | 165.33%1.99億 | 42.86%1億 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | --1.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.64%4,700万 | 93.62%-300万 | -28.13%2,300万 | 113.33%200万 | 121.93%2,500万 | -217.07%-1.44億 | -135.88%-4,700万 | 223.08%3,200万 | ---1,500万 | ---1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-500万 | -266.67%-500万 | --400万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 250.00%300万 | --0 | -200.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.00%9,800万 | 75.00%9,800万 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1億 | -28.42%6,800万 | --8,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.08%800万 | 590.91%1.62億 | -76.98%5,800万 | -4,333.33%-1.27億 | -372.22%-8,500万 | 0.99%2.04億 | -117.19%-3,300万 | 51.81%2.52億 | 102.97%300万 | ---1,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
