| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.54%1.94億 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | 909.09%1.11億 | -12.26%9,300万 | 634.78%6.76億 | 7,575.00%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.25%-1.49億 | 17.31%6,100万 | 237.50%2,200万 | -61.00%2.27億 | -70.98%6,500万 | -13.70%1.26億 | -51.85%5,200万 | -115.38%-1,600万 | 1.93%5.82億 | 83.61%2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -43.75%-2,300万 | 41.67%-2,800万 | 30.19%-3,700万 | -318.39%-1.9億 | 33.64%-7,300万 | -200.00%-1,600万 | -134.53%-4,800万 | -226.19%-5,300万 | 162.14%8,700万 | -243.75%-1.1億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.39%7,300万 | 2.82%7,300万 | -2.82%6,900万 | 20.43%2.83億 | -4.17%6,900万 | 18.03%7,200万 | 36.54%7,100万 | 42.00%7,100万 | 32.02%2.35億 | 53.19%7,200万 |
| 繰延税金 | 818.52%1.94億 | 11.76%-1,500万 | 65.12%-1,500万 | -37.50%-1.54億 | -644.44%-6,700万 | -17.39%-2,700万 | 70.18%-1,700万 | -86.96%-4,300万 | -833.33%-1.12億 | -150.00%-900万 |
| その他の非現金項目 | 86.67%-200万 | -133.33%-200万 | -36.36%700万 | -82.05%700万 | -61.54%500万 | -266.67%-1,500万 | -33.33%600万 | 37.50%1,100万 | -9.30%3,900万 | -50.00%1,300万 |
| 運転資金の増減額 | -57.94%9,000万 | -12,200.00%-1.21億 | -127.88%-2,900万 | 315.38%4.2億 | 9.78%1.01億 | 386.36%2.14億 | 100.40%100万 | 228.40%1.04億 | 67.06%-1.95億 | 146.23%9,200万 |
| -売上債権増減額 | -108.79%-800万 | -325.00%-3,600万 | -124.73%-2,300万 | 193.62%1.76億 | 45.45%-2,400万 | 59.65%9,100万 | 115.69%1,600万 | 193.94%9,300万 | 17.54%-1.88億 | 58.10%-4,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -39.13%5,600万 | -305.26%-7,700万 | 54.12%1.31億 | 1,100.00%2億 | -70.00%4,200万 | 187.50%9,200万 | 87.07%-1,900万 | 288.89%8,500万 | 95.67%-2,000万 | 217.65%1.4億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.25%300万 | 42.86%-1,200万 | -12.07%-6,500万 | -223.08%-3,200万 | 138.46%3,100万 | 124.24%1,600万 | -275.00%-2,100万 | -186.57%-5,800万 | -77.78%2,600万 | -38.10%1,300万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -33.33%200万 | -20.00%-1,200万 | 142.86%300万 | -121.74%-500万 | 400.00%1,500万 | 113.04%300万 | -400.00%-1,000万 | 65.00%-700万 | 866.67%2,300万 |
| -その他流動負債の変動 | --3,900万 | -90.91%200万 | -900.00%-6,000万 | 1,316.67%7,300万 | 242.50%5,700万 | --0 | 120.00%2,200万 | -200.00%-600万 | -700.00%-600万 | -671.43%-4,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.54%1.94億 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1億 | -56.86%1.29億 | 45.00%3.77億 | 909.09%1.11億 | -12.26%9,300万 | 634.78%6.76億 | 7,575.00%2.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | -96.91%-1.91億 | -44.70%-4.37億 | -433.33%-1.12億 |
| 資本支出 | -8.80%-1.36億 | -23.15%-1.33億 | 6.31%-1.04億 | -6.75%-5.06億 | -51.40%-1.62億 | -32.98%-1.25億 | 3.57%-1.08億 | 31.06%-1.11億 | -3.04%-4.74億 | 21.32%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%800万 | 50.00%900万 | -57.14%600万 | 17.24%3,400万 | -14.29%600万 | -11.11%800万 | 0.00%600万 | 100.00%1,400万 | -25.64%2,900万 | -22.22%700万 |
| 事業取引の純額 | 127.27%300万 | --1,300万 | ---300万 | 65.63%-1,100万 | --0 | 81.97%-1,100万 | --0 | --0 | -300.00%-3,200万 | 200.00%100万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.50%600万 | 30.00%2,600万 | 93.55%-600万 | 339.58%2.11億 | 1,954.55%2.04億 | 229.03%8,000万 | -72.22%2,000万 | -289.80%-9,300万 | -51.52%4,800万 | -110.00%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%400万 | 11.11%-800万 | -500.00%-600万 | 87.50%-100万 | 150.00%100万 | 300.00%800万 | -200.00%-900万 | 80.00%-100万 | -128.57%-800万 | 33.33%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.50%-1.15億 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13億 | 37.53%-2.73億 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | -96.91%-1.91億 | -44.70%-4.37億 | -433.33%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | -418.18%-3,500万 | -277.78%-1,600万 | -154.46%-1.16億 | -240.00%-5,600万 |
| 借入金純額 | 71.28%-8,300万 | 378.79%9,200万 | 1,030.77%1.21億 | 145.19%4,700万 | 864.00%3.82億 | -265.82%-2.89億 | -353.85%-3,300万 | -208.33%-1,300万 | -146.64%-1.04億 | -219.05%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,900万 | ---- | ---- | -800.00%-1,800万 | -33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19億 | -400.86%-5.81億 | -301.79%-2.25億 | -281.25%-3.05億 | -418.18%-3,500万 | -277.78%-1,600万 | -154.46%-1.16億 | -240.00%-5,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | 165.33%1.99億 | 42.86%1億 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | 165.33%1.99億 | -1.32%7,500万 | 12.90%7,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.13%2,300万 | 113.33%200万 | 121.93%2,500万 | -217.07%-1.44億 | -135.88%-4,700万 | 223.08%3,200万 | ---1,500万 | -733.33%-1.14億 | 4,000.00%1.23億 | 773.33%1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --400万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 250.00%300万 | --0 | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | 125.00%100万 | 0.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.00%1.06億 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1億 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | 165.33%1.99億 | 165.33%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.98%5,800万 | -4,333.33%-1.27億 | -372.22%-8,500万 | 0.99%2.04億 | -117.19%-3,300万 | 51.81%2.52億 | 102.97%300万 | 67.27%-1,800万 | 154.89%2.02億 | 237.14%1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
