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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 352.49%1.73億 | -412.40%-7,089.6万 | 19.28%5,316.1万 | 125.76%8,430.7万 | -44.34%8,542.9万 | 42.35%-6,838.4万 | 106.34%2,269.4万 | 1,146.69%4,456.8万 | -144.48%-3.27億 | 2,335.72%1.53億 |
| その他の非現金項目 | 306.62%2.81億 | -377.63%-1.07億 | -10.77%6,867.4万 | 125.23%1.42億 | -43.02%1.62億 | 25.04%-1.36億 | 105.87%3,868.7万 | 1,276.67%7,696.6万 | -137.10%-5.63億 | 114.79%2.85億 |
| 運転資金の増減額 | 125.97%1.21億 | -40.34%2.97億 | 63.96%-8,062.3万 | -139.64%-3.67億 | -306.16%-1.77億 | -21.84%-4.65億 | 13.16%4.98億 | 24.74%-2.24億 | -671.47%-1.53億 | 404.00%8,563.7万 |
| -売上債権増減額 | -333.75%-9,930.7万 | 43.06%1,793.6万 | -151.83%-1.29億 | -145.99%-1.96億 | -412.49%-1.34億 | 65.42%-2,289.5万 | 405.93%1,253.7万 | 12.77%-5,134.3万 | -55.42%-7,964.3万 | 200.96%4,295万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.10%-356.7万 | 1,652.33%150.7万 | -943.35%-274.4万 | -184.62%-327.6万 | -425.26%-1,626.2万 | 1,641.33%1,316.3万 | -96.04%8.6万 | -141.75%-26.3万 | -118.99%-115.1万 | -220.80%-309.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | -55.61%27.7万 | --0 | -3.17%12.2万 | -93.00%145.8万 | -57.87%30.8万 | -26.85%62.4万 | -96.85%40万 | -98.07%12.6万 | 343.06%2,082.4万 | -67.80%73.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.21%2,688.1万 | 42.91%4,053.8万 | 154.56%7,727.5万 | -67.19%8,441.5万 | 251.04%1,623.4万 | -71.17%945.8万 | -39.74%2,836.7万 | -83.87%3,035.6万 | -56.41%2.57億 | -105.44%-1,074.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 9.82%-469.4万 | 2.42%470万 | --79.1万 | -198.56%-61.8万 | -100.36%-2,000 | -363.90%-520.5万 | 567.01%458.9万 | --0 | 107.20%62.7万 | -99.30%56.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.49%756.4万 | -15.61%-564.4万 | 48.20%-154万 | 183.47%1,904.7万 | -127.41%-826.4万 | 1,414.62%3,516.6万 | 63.05%-488.2万 | 9.85%-297.3万 | 83.46%-2,281.8万 | 97.34%-363.4万 |
| その他の投資活動純額 | -139.91%-750.2万 | 28.87%-234.6万 | -512.94%-189.4万 | -344.50%-735.2万 | -72.63%-61.8万 | -42.20%-312.7万 | -156.69%-329.8万 | -21.65%-30.9万 | 165.31%300.7万 | -106.18%-35.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.26%-463.2万 | 8.38%-329万 | 19.47%-264.3万 | 157.74%1,107.7万 | -159.08%-888.4万 | 547.53%2,683.4万 | 46.44%-359.1万 | -7.47%-328.2万 | 87.32%-1,918.4万 | 93.14%-342.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,218.52%-35.6万 | 74.02%-36.6万 | -146.87%-24.7万 | -51.18%-146.8万 | -71.47%-55.9万 | 90.75%-2.7万 | -1,052.03%-140.9万 | 205.19%52.7万 | 40.14%-97.1万 | 15.32%-32.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.31%-1,007.4万 | -120.94%-3,135.1万 | -93.51%-5,737.3万 | 59.94%-1.03億 | -166.94%-3,415万 | -15.74%-2,476万 | 63.44%-1,419万 | 83.84%-2,964.8万 | 35.32%-2.57億 | 91.16%-1,279.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.99%-15.7万 | --0 | --0 | --0 | -97.65%16.7万 | ---16.7万 | --0 | --0 | --710.1万 | --710.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.57%-1,058.7万 | -103.33%-3,171.7万 | -97.86%-5,762万 | 58.38%-1.04億 | -473.98%-3,454.2万 | -15.07%-2,495.4万 | 59.66%-1,559.9万 | 84.17%-2,912.1万 | 37.12%-2.5億 | 95.85%-601.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.82%5,686.4万 | 24.97%5,087.6万 | -17.08%3,301.1万 | -18.51%4,253.1万 | -5.44%6,102.3万 | -12.20%4,867.6万 | -22.43%4,070.9万 | -23.72%3,981.2万 | 378.14%5,218.9万 | 29.45%6,453.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.86%1,166.2万 | -39.73%553.1万 | 931.07%1,701.2万 | 28.82%-872.4万 | -34.65%-2,719.2万 | 121.45%1,133.8万 | 440.46%917.7万 | -282.60%-204.7万 | -130.02%-1,225.6万 | -883.66%-2,019.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.62%-87.4万 | 112.19%45.7万 | -69.14%85.3万 | -130.64%-79.6万 | 54.62%-82万 | -74.59%100.9万 | -396.60%-374.9万 | 433.01%276.4万 | 476.05%259.8万 | -656.07%-180.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.86%6,765.2万 | 16.82%5,686.4万 | 24.97%5,087.6万 | -22.38%3,301.1万 | -22.38%3,301.1万 | -5.44%6,102.3万 | -12.20%4,867.6万 | -22.43%4,070.9万 | -18.51%4,253.1万 | -18.51%4,253.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.21%2,688.1万 | 42.91%4,053.8万 | 154.56%7,727.5万 | -67.19%8,441.5万 | 251.04%1,623.4万 | -71.17%945.8万 | -39.74%2,836.7万 | -83.87%3,035.6万 | -56.41%2.57億 | -105.44%-1,074.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
