(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | -2.44億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -547.16%-5.66億 | -154.07%-8,741.7万 | --1.62億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 2.57%1,411万 | 223.97%1,375.6万 | ---1,109.6万 |
減価償却費及び償却費 | -7.33%6,236.8万 | 24.72%6,730.4万 | --5,396.6万 |
繰延税金 | -826.77%-1.7億 | 142.03%2,344.3万 | ---5,577.1万 |
その他の非現金項目 | 495.78%1.22億 | 40.28%2,047.8万 | --1,459.8万 |
運転資金の増減額 | 62.27%-4.13億 | -161.32%-10.95億 | ---4.19億 |
-売掛金増減額 | 321.83%8,103.4万 | 309.74%1,921万 | ---915.9万 |
-在庫増減額 | 74.42%-1.79億 | 27.88%-6.99億 | ---9.69億 |
-前払費用増減額 | 44.56%-1.3億 | -26.52%-2.35億 | ---1.86億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 85.86%-5,057.6万 | -149.97%-3.58億 | --7.16億 |
-その他流動資産の変動 | 193.44%444.6万 | 61.22%-475.8万 | ---1,226.9万 |
-その他流動負債の変動 | -328.23%-3,813.7万 | -12.24%1,671万 | --1,904.1万 |
-その他運転資金の変動 | -160.50%-1.01億 | 621.11%1.66億 | --2,305.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | ---2.44億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100.59%-1,415.6万 | -102.03%-33.7万 | 1,656.5万 |
固定資産取引の純額 | 55.76%-760.6万 | 51.45%-1,719.4万 | ---3,541.6万 |
無形資産取引の純額 | ---630万 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | -101.69%-25万 | 130.31%1,482.8万 | ---4,892.1万 |
投資商品取引の純額 | --0 | -97.99%202.9万 | --1.01億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100.59%-1,415.6万 | -102.03%-33.7万 | --1,656.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | 5,435.4万 |
借入金純額 | -8,951.20%-1.58億 | -96.75%178.9万 | --5,507.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --7.04億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.50%-6.2万 | 88.95%-8万 | ---72.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | --5,435.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.53%7.3億 | -15.29%9.54億 | --11.26億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -181.60%-5.54億 | -13.46%-1.97億 | ---1.73億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.23%-466.1万 | -2,554.95%-2,779万 | --113.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.57%1.71億 | -23.53%7.3億 | --9.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | 56.98%-3.95億 | -228.55%-9.19億 | ---2.8億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし