LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
イエティ・ホールディングス
YETI
ドリアンLPG
LPG
| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | 62.50%-2.44億 | -267.00%-6.51億 | 29.18%-1.78億 | -97.75%-2.51億 | -1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -547.16%-5.66億 | -154.07%-8,741.7万 | 3.94%1.62億 | 16.59%1.56億 | 399.30%1.33億 | 79.92%-4,457.3万 | ---2.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.57%1,411万 | 223.97%1,375.6万 | -275.57%-1,109.6万 | 491.57%632万 | -112.88%-161.4万 | -2.72%1,253.4万 | --1,288.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.33%6,236.8万 | 24.72%6,730.4万 | 195.98%5,396.6万 | 35.82%1,823.3万 | 0.27%1,342.4万 | 20.96%1,338.8万 | --1,106.8万 |
| 繰延税金 | -826.77%-1.7億 | 142.03%2,344.3万 | -664.93%-5,577.1万 | 83.42%-729.1万 | ---4,398.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 495.78%1.22億 | 40.28%2,047.8万 | 8,747.27%1,459.8万 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.27%-4.13億 | -161.32%-10.95億 | 51.03%-4.19億 | -162.22%-8.55億 | -38.29%-3.26億 | -446.02%-2.36億 | --6,816.1万 |
| -売上債権増減額 | 321.83%8,103.4万 | 309.74%1,921万 | 87.52%-915.9万 | -120.72%-7,340.1万 | -146.82%-3,325.6万 | -337.22%-1,347.4万 | --568万 |
| -棚卸資産増減額 | 74.42%-1.79億 | 27.88%-6.99億 | -86.62%-9.69億 | -18.31%-5.19億 | -58.44%-4.39億 | -53.41%-2.77億 | ---1.81億 |
| -前払費用増減額 | 44.56%-1.3億 | -26.52%-2.35億 | 60.85%-1.86億 | -720.38%-4.75億 | -1,693.69%-5,785.1万 | -64.64%363万 | --1,026.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.86%-5,057.6万 | -149.97%-3.58億 | 332.59%7.16億 | -3.06%1.65億 | 278.82%1.71億 | -81.93%4,505.7万 | --2.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 193.44%444.6万 | 61.22%-475.8万 | ---1,226.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -328.23%-3,813.7万 | -12.24%1,671万 | --1,904.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -160.50%-1.01億 | 621.11%1.66億 | -50.73%2,305.5万 | 40.20%4,679.7万 | 449.34%3,337.8万 | 136.74%607.6万 | ---1,654万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | 62.50%-2.44億 | -267.00%-6.51億 | 29.18%-1.78億 | -97.75%-2.51億 | ---1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100.59%-1,415.6万 | -102.03%-33.7万 | -88.66%1,656.5万 | 146.89%1.46億 | -2,570.85%-3.12億 | 24.18%-1,166.6万 | -1,538.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.76%-760.6万 | 51.45%-1,719.4万 | 20.15%-3,541.6万 | -130.24%-4,435.2万 | -65.12%-1,926.3万 | 24.18%-1,166.6万 | ---1,538.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---630万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -101.69%-25万 | 130.31%1,482.8万 | -3,157.56%-4,892.1万 | --160万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -97.99%202.9万 | -47.53%1.01億 | 165.78%1.92億 | ---2.92億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---343.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100.59%-1,415.6万 | -102.03%-33.7万 | -88.66%1,656.5万 | 146.89%1.46億 | -2,570.85%-3.12億 | 24.18%-1,166.6万 | ---1,538.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | -94.54%5,435.4万 | 8.01%9.96億 | 1,982.85%9.22億 | -87.88%4,426.9万 | 3.65億 |
| 借入金純額 | -8,951.20%-1.58億 | -96.75%178.9万 | -94.63%5,507.8万 | 910.23%10.26億 | 303.33%1.02億 | -70.70%2,519万 | --8,597.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7.04億 | --0 | -103.69%-3,034.1万 | --8.21億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.50%-6.2万 | 88.95%-8万 | -782.93%-72.4万 | 92.00%-8.2万 | -105.37%-102.5万 | 132.04%1,907.9万 | ---5,954.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | -94.54%5,435.4万 | 8.01%9.96億 | 1,982.85%9.22億 | -87.88%4,426.9万 | --3.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.53%7.3億 | -15.29%9.54億 | 78.11%11.26億 | 199.24%6.32億 | -52.01%2.11億 | 513.54%4.4億 | --7,178.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.60%-5.54億 | -13.46%-1.97億 | -135.35%-1.73億 | 13.31%4.91億 | 298.55%4.33億 | -197.77%-2.18億 | --2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.23%-466.1万 | -2,554.95%-2,779万 | -66.51%113.2万 | 128.47%338万 | -7.92%-1,187.3万 | -7.92%-1,100.2万 | ---1,019.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.57%1.71億 | -23.53%7.3億 | -15.29%9.54億 | 78.11%11.26億 | 199.24%6.32億 | -25.74%2.11億 | --2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.98%-3.95億 | -228.55%-9.19億 | 59.82%-2.8億 | -253.73%-6.96億 | 24.97%-1.97億 | -84.55%-2.62億 | ---1.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |