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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.48%412.7万 | -69.28%-395.3万 | 157.15%248.63万 | 221.38%370.33万 | -31.21%-173.08万 | 1,214.14%293.78万 | -1,291.50%-233.52万 | -489.02%-435.03万 | -142.42%-305.11万 | -436.19%-131.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,706.31%64.97万 | -76.82%6.62万 | 108.88%8.71万 | 85.11%-14.58万 | -101.62%-1.23万 | 85.79%-4.04万 | 159.82%28.57万 | -151.96%-98.14万 | -276.53%-97.93万 | -40.16%76.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.40%-96.05万 | 98.48%-7,815 | 25.63%-170.33万 | -17.24%-62.46万 | 89.12%-18.08万 | -145.26%-48.41万 | -604.83%-51.41万 | -10.33%-229.04万 | -131.62%-53.27万 | 8.31%-166.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.08%95.91万 | 16.68%94.76万 | 97.36%348.4万 | 27.32%95.93万 | 73.63%83.35万 | 168.72%81.22万 | 253.95%81.22万 | 165.36%176.53万 | 216.68%75.35万 | 158.81%48.01万 |
| 資産准備金及び償却 | 1.11%6,765 | 0.00%6,839 | 0.00%2.71万 | ---- | ---- | --6,691 | --6,839 | --2.71万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -97.91%1,882 | -61.81%36.44万 | ---- | ---- | --10.97万 | --9万 | --95.41万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -54.94%2.01万 | -53.71%2.23万 | 137.32%26.94万 | 162.47%14.09万 | 64.75%3.57万 | 84.08%4.47万 | 78.25%4.81万 | 23.35%11.35万 | 100.13%5.37万 | -16.86%2.17万 |
| 繰延税金 | 2,092.98%42.84万 | -71.63%3.68万 | 117.20%5.72万 | 85.28%-4.82万 | -101.03%-2,859 | 78.34%-2.15万 | 171.02%12.98万 | -147.46%-33.27万 | -297.01%-32.76万 | -39.27%27.69万 |
| その他の非現金項目 | -370.54%-29.73万 | 82.46%-4.74万 | -211.59%-83.32万 | -349.00%-83.1万 | 95.86%-1.46万 | 180.70%10.99万 | -141.98%-27万 | 78.54%-26.74万 | 115.27%33.37万 | -333.10%-35.33万 |
| 運転資金の増減額 | 55.16%326.63万 | -79.93%-497.34万 | 102.64%10.91万 | 207.00%348.09万 | -106.65%-256.75万 | 417.63%210.51万 | -10,545.18%-276.4万 | -190.58%-413.74万 | -203.92%-325.3万 | -2,040.19%-124.24万 |
| -売掛金増減額 | -44.02%183.09万 | -31.40%-365.53万 | 84.26%-42.05万 | 106.13%25.38万 | -518.54%-118.86万 | 193.24%327.05万 | -3,583.58%-278.18万 | -93.38%-267.09万 | -186.84%-414.37万 | 140.81%28.4万 |
| -在庫増減額 | -41.16%-6.01万 | -122.72%-2.2万 | 162.89%6.85万 | 260.52%15.14万 | -234.97%-13.73万 | ---4.26万 | --9.7万 | -1,092.17%-10.89万 | -516.27%-9.43万 | 583.36%10.18万 |
| -前払費用増減額 | -107.86%-2.82万 | -192.50%-3.49万 | 160.96%46.64万 | -75.40%2.22万 | 105.64%4.82万 | 78.92%35.83万 | 111.33%3.77万 | -1,086.44%-76.51万 | 537.70%9.03万 | -1,465.91%-85.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 212.98%151.49万 | -1,601.74%-126.22万 | 135.49%27.18万 | 210.15%258.21万 | -36.77%-115.42万 | -47.53%-134.08万 | -52.35%8.4万 | -1,986.87%-76.59万 | 77.16%83.25万 | -250.59%-84.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.77%-11.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.37万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.25%8,772 | 100.46%925 | -259.85%-27.72万 | -53.93%8.6万 | -65.30%-2.19万 | ---14.03万 | -452.93%-20.1万 | --17.34万 | --18.67万 | ---1.33万 |
| 利息の受取額 | -41.69%15.05万 | 11.95%25万 | 21.76%96.99万 | 533.72%38.03万 | -55.50%17.8万 | 23.56%25.81万 | -18.89%22.34万 | -68.34%79.66万 | -124.86%-8.77万 | 275.61%40万 |
| 支払済みの税金還付金 | -356.21%-9.61万 | 33.13%-25.61万 | -14,643.54%-34.54万 | -100.08%-6 | --0 | 3,240.54%3.75万 | -10,589.59%-38.29万 | 64.02%2,375 | -81.06%7,151 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.48%412.7万 | -69.28%-395.3万 | 157.15%248.63万 | 221.38%370.33万 | -31.21%-173.08万 | 1,214.14%293.78万 | -1,291.50%-233.52万 | -489.02%-435.03万 | -142.42%-305.11万 | -436.19%-131.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%168.08万 | -84.09%23.84万 | 184.86%519.73万 | -137.59%-32.78万 | 117.37%249.33万 | -13.55%148.15万 | -77.46%149.89万 | -164.63%-612.48万 | -102.19%-13.8万 | -269.10%-1,435.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.20%-24.22万 | -54.64%-42.23万 | -12.94%-111.22万 | -182.41%-34.47万 | 68.47%-23.89万 | -3,541.22%-25.55万 | -167.38%-27.31万 | -883.10%-98.47万 | -53.34%-12.21万 | -4,596.23%-75.76万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.91万 | --0 | --0 | --0 | ---2.91万 | --0 | --1,193.06万 | ---1,193.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.79%-2,099.78万 | -211.44%-1,196.83万 | -460.52%-902.95万 |
| その他の投資活動純額 | 10.70%192.29万 | -63.32%66.07万 | -60.03%633.86万 | -22.34%1.69万 | -62.90%273.22万 | 0.94%173.7万 | -73.32%180.11万 | -28.52%1,585.77万 | -99.81%2.18万 | 22.73%736.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%168.08万 | -84.09%23.84万 | 184.86%519.73万 | -137.59%-32.78万 | 117.37%249.33万 | -13.55%148.15万 | -77.46%149.89万 | -164.63%-612.48万 | -102.19%-13.8万 | -269.10%-1,435.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.00%-149万 | -16.38%-134.96万 | 43.37%-403.54万 | -27.01%-118.03万 | -5.25%-89.57万 | 36.47%-83.71万 | 71.43%-115.97万 | 21.11%-712.55万 | 25.05%-92.93万 | 76.70%-85.1万 |
| 借入金純額 | -15.35%-25.57万 | -43.64%-25.01万 | 69.93%-83.06万 | -81.03%-23.37万 | -323.41%-22.25万 | 57.00%-22.17万 | 91.67%-17.41万 | 48.48%-276.21万 | 80.79%-12.91万 | 98.23%-5.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -862.36%-65.85万 | -31.03%-52.01万 | 56.41%-86.57万 | -9.78%-25.58万 | 41.01%-12.6万 | 67.75%-6.84万 | 70.23%-39.69万 | -46.58%-198.58万 | ---23.3万 | ---21.36万 |
| 配当金支払総額 | 1.49%-57.58万 | 1.56%-57.94万 | 2.08%-233.9万 | 1.45%-58.24万 | 1.66%-58.36万 | 1.87%-58.45万 | 3.30%-58.86万 | -5.02%-238.87万 | 2.91%-59.1万 | 2.50%-59.34万 |
| 支払利息CFF | ---4.78万 | -36.86%-4.73万 | -276.20%-14.98万 | ---14.98万 | --0 | --0 | 9.21%-3.46万 | 85.95%-3.98万 | --0 | 98.48%-1,746 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.59%4.78万 | 36.98%4.73万 | 194.50%14.98万 | 74.14%4.14万 | 253.55%3.64万 | 553.74%3.75万 | 211.65%3.45万 | -78.94%5.09万 | -41.56%2.37万 | -72.95%1.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.00%-149万 | -16.38%-134.96万 | 43.37%-403.54万 | -27.01%-118.03万 | -5.25%-89.57万 | 36.47%-83.71万 | 71.43%-115.97万 | 21.11%-712.55万 | 25.05%-92.93万 | 76.70%-85.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.31%977.92万 | 32.59%1,484.33万 | -61.12%1,119.51万 | -17.41%1,264.81万 | -59.85%1,278.14万 | -70.53%919.91万 | -61.12%1,119.51万 | 5.73%2,879.58万 | -38.76%1,531.35万 | 55.95%3,183.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.53%431.77万 | -153.72%-506.42万 | 120.73%364.82万 | 153.30%219.52万 | 99.19%-13.33万 | 478.00%358.22万 | -182.41%-199.6万 | -1,227.08%-1,760.06万 | -208.69%-411.84万 | -459.96%-1,652.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.29%1,409.69万 | 6.31%977.92万 | 32.59%1,484.33万 | 32.59%1,484.33万 | -17.41%1,264.81万 | -59.85%1,278.14万 | -70.53%919.91万 | -61.12%1,119.51万 | -61.12%1,119.51万 | -38.76%1,531.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.83%388.48万 | -65.89%-437.52万 | 125.21%134.5万 | -61.65%335.86万 | 85.94%-196.98万 | 1,138.74%268.24万 | -877.01%-263.74万 | -1,431.66%-533.51万 | 423.79%875.74万 | -5,243.14%-1,400.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
