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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.00%1,900万 | -74.07%700万 | 1,047.83%2.64億 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.00%1,900万 | -74.07%700万 | 1,047.83%2.64億 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.87%4.3億 | 28.57%4.95億 | 16.21%5.09億 | -20.49%3.57億 | -20.49%3.57億 | -4.84%4.52億 | -18.60%3.85億 | -3.74%4.38億 | 30.14%4.49億 | 30.14%4.49億 |
| -売掛金 | -4.87%4.3億 | 28.57%4.95億 | 16.21%5.09億 | -20.49%3.57億 | -20.49%3.57億 | -4.84%4.52億 | -18.60%3.85億 | -3.74%4.38億 | 30.14%4.49億 | 30.14%4.49億 |
| 棚卸資産 | 4.27%1.22億 | 54.95%1.72億 | 139.09%2.63億 | 44.00%1.44億 | 44.00%1.44億 | -4.88%1.17億 | 19.35%1.11億 | 19.57%1.1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
| 制限付き現金 | ---- | --2,000万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.67%1,400万 | -5.00%1,900万 | -5.26%1,800万 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | -11.76%1,500万 | 5.26%2,000万 | 5.56%1,900万 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 |
| 流動資産合計 | -5.95%5.85億 | 31.31%7.13億 | 84.07%10.86億 | 106.60%11.9億 | 106.60%11.9億 | -2.51%6.22億 | -8.89%5.43億 | 0.85%5.9億 | 23.61%5.76億 | 23.61%5.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.00%12.66億 | -20.91%12.75億 | -20.88%12.54億 | -19.70%12.72億 | -19.70%12.72億 | 2.53%16.23億 | 0.37%16.12億 | -3.47%15.85億 | -7.75%15.84億 | -7.75%15.84億 |
| -有形固定資産総額 | -22.00%12.66億 | -20.91%12.75億 | -20.88%12.54億 | 4.29%29.92億 | 4.29%29.92億 | 2.53%16.23億 | 0.37%16.12億 | -3.47%15.85億 | 0.46%28.69億 | 0.46%28.69億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -33.85%-17.2億 | -33.85%-17.2億 | ---- | ---- | ---- | -12.82%-12.85億 | -12.82%-12.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -41.40%2.93億 | -41.15%2.96億 | -45.06%2.78億 | -48.05%2.67億 | -48.05%2.67億 | -4.03%5億 | -4.01%5.03億 | -3.62%5.06億 | -2.84%5.14億 | -2.84%5.14億 |
| -のれん | -40.87%2.04億 | -40.87%2.04億 | -41.74%2.01億 | -43.30%1.99億 | -43.30%1.99億 | -1.71%3.45億 | -1.71%3.45億 | -1.15%3.45億 | 0.57%3.51億 | 0.57%3.51億 |
| -その他の無形資産 | -42.58%8,900万 | -41.77%9,200万 | -52.17%7,700万 | -58.28%6,800万 | -58.28%6,800万 | -8.82%1.55億 | -8.67%1.58億 | -8.52%1.61億 | -9.44%1.63億 | -9.44%1.63億 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | -40.67%8,900万 | -40.67%8,900万 | -34.30%1.13億 | -35.38%1.26億 | -34.62%1.36億 | -30.88%1.5億 | -30.88%1.5億 |
| その他の非流動資産 | 250.00%4,200万 | 133.33%2,800万 | 107.69%2,700万 | 68.75%2,700万 | 68.75%2,700万 | -42.86%1,200万 | 20.00%1,200万 | 30.00%1,300万 | 100.00%1,600万 | 100.00%1,600万 |
| 非流動資産合計 | -28.78%16.01億 | -29.03%15.99億 | -30.40%15.59億 | -26.90%16.55億 | -26.90%16.55億 | -2.13%22.48億 | -3.51%22.53億 | -6.08%22.4億 | -8.38%22.64億 | -8.38%22.64億 |
| 資産合計 | -23.83%21.86億 | -17.31%23.12億 | -6.54%26.45億 | 0.14%28.44億 | 0.14%28.44億 | -2.21%28.7億 | -4.61%27.96億 | -4.71%28.3億 | -3.30%28.4億 | -3.30%28.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.21%4.79億 | 49.48%5.77億 | 55.68%5.62億 | -7.43%3.74億 | -7.43%3.74億 | 18.37%4.51億 | -1.78%3.86億 | -3.99%3.61億 | 44.80%4.04億 | 44.80%4.04億 |
| -買掛金 | 2.00%4.6億 | 40.16%5.41億 | 48.75%5.37億 | -7.43%3.74億 | -7.43%3.74億 | 18.37%4.51億 | -1.78%3.86億 | -3.99%3.61億 | 44.80%4.04億 | 44.80%4.04億 |
| -未払法人税 | --1,900万 | --3,600万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -16.67%1,500万 | -25.00%300万 | -27.27%1,600万 | -50.00%200万 | -50.00%200万 |
| 引当金 | -55.56%800万 | -38.89%1,100万 | -16.67%1,500万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | -5.26%1,800万 | 5.26%2,000万 | 5.26%2,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.70%2,600万 | 0.00%2,600万 | -11.11%2,400万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -6.90%2,700万 | -3.70%2,600万 | 3.85%2,700万 | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 |
| -資本リース債務 | -3.70%2,600万 | 0.00%2,600万 | -11.11%2,400万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -6.90%2,700万 | -3.70%2,600万 | 3.85%2,700万 | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | --3,100万 | ---- | ---- | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -60.00%200万 | 960.00%5,300万 | 960.00%5,300万 | 0.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 |
| 流動負債合計 | -4.96%5.17億 | 41.10%6.18億 | 48.48%6.34億 | 2.83%4.72億 | 2.83%4.72億 | 20.09%5.44億 | -2.23%4.38億 | -4.47%4.27億 | 37.84%4.59億 | 37.84%4.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 24.47%1.17億 | 13.00%1.13億 | 14.14%1.13億 | 1.05%9,600万 | 1.05%9,600万 | -1.05%9,400万 | 5.26%1億 | -31.72%9,900万 | -44.44%9,500万 | -44.44%9,500万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -53.96%4.82億 | -51.79%5.13億 | -63.01%3.95億 | 7.18%10.75億 | 7.18%10.75億 | -5.08%10.47億 | -8.12%10.64億 | -10.18%10.68億 | -22.19%10.03億 | -22.19%10.03億 |
| -長期借入金 | -59.52%3.85億 | -57.29%4.13億 | -69.91%2.94億 | 5.11%9.66億 | 5.11%9.66億 | -7.13%9.51億 | -10.21%9.67億 | -11.98%9.77億 | -23.86%9.19億 | -23.86%9.19億 |
| -リース債務 | 1.04%9,700万 | 3.09%1億 | 10.99%1.01億 | 29.76%1.09億 | 29.76%1.09億 | 21.52%9,600万 | 19.75%9,700万 | 15.19%9,100万 | 2.44%8,400万 | 2.44%8,400万 |
| 繰延負債 | --300万 | --1,800万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | -23.53%1,300万 | -11.76%1,500万 | -11.76%1,500万 | -11.76%1,500万 | -46.43%1,500万 | -61.36%1,700万 | -55.26%1,700万 | -55.26%1,700万 |
| 非流動負債合計 | -46.71%6.16億 | -44.19%6.58億 | -54.14%5.43億 | 6.37%11.86億 | 6.37%11.86億 | -4.86%11.56億 | -7.96%11.79億 | -14.08%11.84億 | -25.57%11.15億 | -25.57%11.15億 |
| 負債合計 | -33.35%11.33億 | -21.09%12.76億 | -26.94%11.77億 | 5.34%16.58億 | 5.34%16.58億 | 1.92%17億 | -6.48%16.17億 | -11.73%16.11億 | -14.04%15.74億 | -14.04%15.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -40.69%9.08億 | -38.49%9.62億 | -12.61%14.07億 | -9.49%15.17億 | -9.49%15.17億 | -8.87%15.31億 | -6.90%15.64億 | -4.11%16.1億 | 0.36%16.76億 | 0.36%16.76億 |
| -普通株式 | -40.69%9.08億 | -38.49%9.62億 | -12.61%14.07億 | -9.49%15.17億 | -9.49%15.17億 | -8.87%15.31億 | -6.90%15.64億 | -4.11%16.1億 | 0.36%16.76億 | 0.36%16.76億 |
| 利益剰余金 | 113.57%6,000万 | 97.83%-1,000万 | 96.13%-1,800万 | 15.92%-4.12億 | 15.92%-4.12億 | 9.98%-4.42億 | 16.06%-4.6億 | 22.50%-4.65億 | 22.96%-4.9億 | 22.96%-4.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.33%2,900万 | 10.71%3,100万 | 0.00%3,000万 | -10.00%2,700万 | -10.00%2,700万 | 0.00%3,000万 | 12.00%2,800万 | 30.43%3,000万 | 25.00%3,000万 | 25.00%3,000万 |
| その他の資本の構成要素 | 9.80%5,600万 | 12.77%5,300万 | 11.36%4,900万 | 8.00%5,400万 | 8.00%5,400万 | 6.25%5,100万 | 4.44%4,700万 | 2.33%4,400万 | 4.17%5,000万 | 4.17%5,000万 |
| 株主資本 | -10.00%10.53億 | -12.13%10.36億 | 20.43%14.68億 | -6.32%11.86億 | -6.32%11.86億 | -7.66%11.7億 | -1.91%11.79億 | 6.46%12.19億 | 14.47%12.66億 | 14.47%12.66億 |
| 資本合計 | -10.00%10.53億 | -12.13%10.36億 | 20.43%14.68億 | -6.32%11.86億 | -6.32%11.86億 | -7.66%11.7億 | -1.91%11.79億 | 6.46%12.19億 | 14.47%12.66億 | 14.47%12.66億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |