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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.36%-6,386.5万 | 49.53%-4,477.2万 | -2,839.10%-2.17億 | -675.74%-1.8億 | -225.71%-1.4億 | 630.21%4,058.5万 | -214.59%-8,871.1万 | 104.86%792.3万 | -85.39%3,128.4万 | 24.25%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,870.25%-12.05億 | -209.46%-1.31億 | -213.68%-1.57億 | -63.39%3,432.9万 | -879.60%-1.62億 | -347.25%-6,117.6万 | 692.30%1.2億 | 317.77%1.38億 | -44.57%9,377.9万 | -49.14%2,082.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.00%-225.6万 | -359.97%-1,275.5万 | 138.15%779.9万 | -382.12%-2,687.8万 | 61.48%-1,870.8万 | -60.10%1,504.4万 | -114.85%-277.3万 | -1,284.99%-2,044.1万 | -54.91%952.7万 | -905.26%-4,857.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.75%1,678.5万 | 16.45%1,544.2万 | 11.32%1,498.8万 | 15.14%5,719.6万 | 22.75%1,517.7万 | 16.09%1,529.4万 | 6.28%1,326.1万 | 15.47%1,346.4万 | 25.65%4,967.6万 | 17.13%1,236.4万 |
| 繰延税金 | 1,337.09%1.31億 | -142.74%-899.6万 | -964.81%-4,184.7万 | -289.61%-4,307.1万 | -243.87%-2,487.2万 | -286.92%-1,056.3万 | -6,289.66%-370.6万 | -280.08%-393万 | 8.22%-1,105.5万 | -34.97%-723.3万 |
| その他の非現金項目 | 226.41%695.9万 | -152.26%-103.1万 | 55.55%437.1万 | 86.31%816.4万 | 129.65%124.9万 | 176.09%213.2万 | -72.71%197.3万 | -32.57%281万 | -63.27%438.2万 | -143.17%-421.2万 |
| 運転資金の増減額 | 268.17%8,234.2万 | 121.42%5,481.5万 | 48.87%-8,262.5万 | -2.87%-3.91億 | 129.34%458.1万 | 122.30%2,236.5万 | -1,399.10%-2.56億 | 34.51%-1.62億 | -221.28%-3.8億 | -429.71%-1,561.5万 |
| -売上債権増減額 | -68.40%6,164万 | 159.53%1.07億 | 482.49%2.1億 | 164.78%2.96億 | 517.83%3.36億 | 237.60%1.95億 | -1,623.13%-1.8億 | 75.54%-5,500.2万 | -84.73%-4.58億 | -93.60%-8,052.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 135.15%7,462.2万 | 144.95%4,704.6万 | 25.23%-1.06億 | -102.55%-6.91億 | -52.37%-2.32億 | -122.91%-2.12億 | -149.07%-1.05億 | -175.75%-1.42億 | -692.28%-3.41億 | -106.85%-1.53億 |
| -前払費用増減額 | -176.65%-4,070.9万 | -212.57%-3,967.8万 | 304.77%4,216.4万 | -40.82%-9,152.3万 | -1,070.45%-1.11億 | 123.73%5,310.7万 | 79.54%-1,269.4万 | -19.97%-2,059.1万 | -64.77%-6,499.1万 | 61.12%-951.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.68%-1,906.9万 | -202.79%-3,232.6万 | -1,734.24%-2.13億 | -124.22%-7,736.2万 | -104.35%-1,103.6万 | -164.80%-4,402.2万 | -164.07%-1,067.6万 | 38.15%-1,162.8万 | 162.75%3.19億 | 94.79%2.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -79.30%89.4万 | 50.20%613.7万 | 34.12%525.5万 | ---- | ---- | --431.9万 | --408.6万 | --391.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -101.28%-31.7万 | -174.76%-3,005.7万 | -138.59%-2,080.1万 | 10.75%1.33億 | 147.81%1,417.2万 | -30.86%2,481万 | -36.73%4,020.2万 | 6.99%5,390.6万 | 98.55%1.2億 | -1,461.08%-2,964.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 288.88%528.1万 | -144.38%-350.5万 | -105.61%-52.3万 | -10.69%3,963.2万 | 617.03%2,105.2万 | -85.18%135.8万 | -54.21%789.7万 | -37.95%932.5万 | 48.24%4,437.6万 | -81.89%293.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -257.36%-6,386.5万 | 49.53%-4,477.2万 | -2,839.10%-2.17億 | -675.74%-1.8億 | -225.71%-1.4億 | 630.21%4,058.5万 | -214.59%-8,871.1万 | 104.86%792.3万 | -85.39%3,128.4万 | 24.25%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.71%7,553.1万 | 222.88%9,421.6万 | 319.84%1.49億 | 35.52%-2.69億 | -120.93%-8,070.7万 | 19.88%-4,373.3万 | 75.33%-7,667.4万 | -347.87%-6,778万 | 13.87%-4.17億 | 57.65%-3,653万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.09%-4,737万 | 51.49%-2,218.8万 | 31.28%-2,634.7万 | -0.70%-1.71億 | 8.49%-4,049.9万 | -38.40%-4,594.9万 | 6.03%-4,573.7万 | 11.28%-3,833.8万 | -13.46%-1.69億 | 19.70%-4,425.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,060万 | --0 | ---60万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 192.24%115.3万 | -59.09%-2,848.1万 | -60.56%-883.1万 | -195.80%-2,334万 | 602.14%131.3万 | -105.17%-125万 | ---1,790.3万 | ---550万 | 246.38%2,436.2万 | -93.76%18.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 618.91%1.25億 | 1,979.99%1.87億 | 795.29%1.9億 | 94.13%-1,620.7万 | -48.11%369.2万 | 136.89%1,742.6万 | 96.21%-994.3万 | -203.78%-2,738.2万 | 12.97%-2.76億 | 123.47%711.5万 |
| その他の投資活動純額 | 73.58%-353万 | -563.77%-3,204.2万 | -280.17%-619.8万 | -1,337.78%-4,822.4万 | -10,763.44%-4,521.3万 | -891.00%-1,336万 | 7,492.31%690.9万 | 103.31%344万 | 418.30%389.6万 | 111.11%42.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.71%7,553.1万 | 222.88%9,421.6万 | 319.84%1.49億 | 35.52%-2.69億 | -120.93%-8,070.7万 | 19.88%-4,373.3万 | 75.33%-7,667.4万 | -347.87%-6,778万 | 13.87%-4.17億 | 57.65%-3,653万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,746.99%3,081.1万 | 106.16%30.3万 | -876.39%-5,098.7万 | -101.83%-1,195.6万 | -108.71%-65.1万 | 8.42%-116.4万 | -25.20%-491.9万 | -100.80%-522.2万 | 4,412.87%6.55億 | 75.65%747.2万 |
| 借入金純額 | --3,558.9万 | ---- | ---- | 1.65%-292.3万 | -238.70%-292.3万 | --0 | ---- | ---- | 82.90%-297.2万 | 25.73%-86.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30万 | ---1.5万 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.51億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -284.71%-447.8万 | -416.51%-2,540.7万 | 81.10%-98.7万 | -228.07%-903.3万 | -72.74%227.2万 | -117.16%-116.4万 | -356.73%-491.9万 | -1,677.64%-522.2万 | 220.15%705.3万 | -27.80%833.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,746.99%3,081.1万 | 106.16%30.3万 | -876.39%-5,098.7万 | -101.83%-1,195.6万 | -108.71%-65.1万 | 8.42%-116.4万 | -25.20%-491.9万 | -100.80%-522.2万 | 4,412.87%6.55億 | 75.65%747.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.47%2.59億 | -70.57%2.14億 | -56.78%3.38億 | 47.73%7.83億 | -18.75%5.51億 | -25.19%5.58億 | -27.42%7.28億 | 47.73%7.83億 | -35.91%5.3億 | 28.82%6.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,085.09%4,247.7万 | 129.21%4,974.7万 | -82.85%-1.19億 | -271.46%-4.61億 | -369.05%-2.21億 | 91.43%-431.2万 | 28.24%-1.7億 | -113.72%-6,507.9万 | 194.25%2.69億 | 985.13%8,224.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.51%192.9万 | -2,350.25%-447.8万 | -153.39%-524.1万 | 203.13%1,631.9万 | -61.79%861.4万 | 86.34%-231万 | 101.00%19.9万 | 741.99%981.6万 | -34.14%-1,582.4万 | 652.75%2,254.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.86%3.04億 | -53.47%2.59億 | -70.57%2.14億 | -56.78%3.38億 | -56.78%3.38億 | -18.75%5.51億 | -25.19%5.58億 | -27.42%7.28億 | 47.73%7.83億 | 47.73%7.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,765.11%-1.11億 | 46.72%-7,696万 | -700.15%-2.43億 | -161.66%-3.61億 | -369.09%-1.8億 | 78.42%-596.4万 | -602.59%-1.44億 | 85.25%-3,041.5万 | -312.79%-1.38億 | 94.55%6,704.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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