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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.22%3.86億 | 36.30%3.89億 | 16.40%3.53億 | -24.12%3.46億 | -24.12%3.46億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | -18.70%4.56億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.22%3.86億 | 36.30%3.89億 | 16.40%3.53億 | -24.12%3.46億 | -24.12%3.46億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | -18.70%4.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.04%5.94億 | -1.62%5.89億 | -4.47%5.81億 | -19.68%5.82億 | -19.68%5.82億 | -18.74%6.13億 | -18.34%5.98億 | -21.52%6.09億 | -1.17%7.24億 | -1.17%7.24億 |
| -売掛金 | -0.23%4.79億 | 0.70%4.72億 | -4.21%4.62億 | -25.29%4.43億 | -25.29%4.43億 | -24.71%4.8億 | -26.83%4.68億 | -28.89%4.82億 | -4.50%5.92億 | -4.50%5.92億 |
| -未収法人所得税 | -57.91%1,970万 | -54.24%2,050万 | -14.29%2,760万 | 11.41%4,490万 | 11.41%4,490万 | 125.00%4,680万 | 204.76%4,480万 | 88.30%3,220万 | 39.93%4,030万 | 39.93%4,030万 |
| -その他の売掛金 | 11.16%9,560万 | 13.23%9,670万 | -2.43%9,220万 | 2.95%9,420万 | 2.95%9,420万 | -10.23%8,600万 | 9.21%8,540万 | 16.96%9,450万 | 9.32%9,150万 | 9.32%9,150万 |
| 棚卸資産 | -3.22%8.07億 | -14.14%8.06億 | -17.83%7.9億 | -10.62%7.74億 | -10.62%7.74億 | -13.32%8.34億 | 0.65%9.39億 | 13.99%9.62億 | 19.37%8.66億 | 19.37%8.66億 |
| 前払費用 | -66.08%6,740万 | -63.09%7,020万 | --6,970万 | 473.23%7,280万 | 473.23%7,280万 | --1.99億 | --1.9億 | ---- | --1,270万 | --1,270万 |
| その他の流動資産 | 5.03%2.05億 | -1.50%1.97億 | 2.58%1.99億 | 227.65%1.88億 | 227.65%1.88億 | 195.01%1.95億 | 211.02%2億 | 289.94%1.94億 | 14.77%5,750万 | 14.77%5,750万 |
| 流動資産合計 | -2.98%20.6億 | -7.36%20.51億 | -3.59%19.93億 | -7.25%19.63億 | -7.25%19.63億 | 4.51%21.23億 | 10.08%22.14億 | 6.17%20.67億 | 2.28%21.17億 | 2.28%21.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.30%15.36億 | 0.75%15.14億 | 0.85%14.92億 | 11.65%15.03億 | 11.65%15.03億 | 13.15%14.72億 | 14.96%15.03億 | 12.22%14.79億 | 3.88%13.46億 | 3.88%13.46億 |
| -有形固定資産総額 | 6.24%44.06億 | 3.07%43.1億 | 3.19%42.59億 | 8.21%42.67億 | 8.21%42.67億 | 8.50%41.47億 | 7.92%41.82億 | 5.96%41.28億 | 2.43%39.43億 | 2.43%39.43億 |
| -減価償却累計额 | -7.31%-28.71億 | -4.37%-27.96億 | -4.50%-27.68億 | -6.43%-27.64億 | -6.43%-27.64億 | -6.10%-26.75億 | -4.33%-26.79億 | -2.75%-26.49億 | -1.69%-25.97億 | -1.69%-25.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.02%32.91億 | -2.62%32.94億 | -2.00%33.13億 | 44.04%33.32億 | 44.04%33.32億 | 46.19%33.59億 | 45.74%33.83億 | 44.29%33.81億 | -1.24%23.13億 | -1.24%23.13億 |
| -のれん | -0.57%28.97億 | -1.21%28.84億 | -0.73%28.88億 | 33.02%28.93億 | 33.02%28.93億 | 35.06%29.13億 | 34.29%29.19億 | 32.69%29.09億 | -0.68%21.75億 | -0.68%21.75億 |
| -その他の無形資産 | -11.48%3.95億 | -11.53%4.1億 | -9.83%4.26億 | 217.20%4.39億 | 217.20%4.39億 | 217.07%4.46億 | 214.96%4.63億 | 212.79%4.72億 | -9.31%1.38億 | -9.31%1.38億 |
| 非流動繰延資産 | 27.03%1.52億 | 10.09%1.35億 | 5.66%1.31億 | -7.56%1.31億 | -7.56%1.31億 | 2.05%1.2億 | -2.54%1.23億 | -10.49%1.24億 | 2.24%1.42億 | 2.24%1.42億 |
| その他の非流動資産 | -4.83%2.8億 | -9.29%2.74億 | -11.32%2.71億 | -8.51%2.72億 | -8.51%2.72億 | -10.34%2.94億 | -11.08%3.02億 | -17.61%3.06億 | -22.45%2.97億 | -22.45%2.97億 |
| 非流動資産合計 | 0.26%52.59億 | -1.75%52.18億 | -1.56%52.07億 | 27.80%52.37億 | 27.80%52.37億 | 29.70%52.45億 | 29.70%53.11億 | 26.84%52.89億 | -1.49%40.98億 | -1.49%40.98億 |
| 資産合計 | -0.63%73.21億 | -3.40%72.68億 | -2.13%71.99億 | 15.86%72.01億 | 15.86%72.01億 | 21.28%73.68億 | 23.24%75.24億 | 20.26%73.56億 | -0.23%62.15億 | -0.23%62.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.77%8.48億 | 6.13%8.67億 | -1.28%8.4億 | -26.85%7.95億 | -26.85%7.95億 | -18.39%7.66億 | -19.90%8.17億 | -14.80%8.51億 | 10.60%10.87億 | 10.60%10.87億 |
| -買掛金 | 7.34%8.01億 | 5.46%8.37億 | -1.75%8.12億 | -11.67%7.65億 | -11.67%7.65億 | -18.24%7.46億 | -19.69%7.93億 | -13.76%8.26億 | -9.82%8.66億 | -9.82%8.66億 |
| -未払法人税 | 139.90%4,750万 | 28.69%3,050万 | 14.63%2,820万 | -86.26%3,040万 | -86.26%3,040万 | -23.85%1,980万 | -26.40%2,370万 | -39.41%2,460万 | 874.45%2.21億 | 874.45%2.21億 |
| 当期の未払費用 | -20.09%1,790万 | 186.36%1,890万 | 144.07%2,880万 | -4.15%5.08億 | -4.15%5.08億 | 163.53%2,240万 | -33.33%660万 | 37.21%1,180万 | 2.99%5.3億 | 2.99%5.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.65%2.27億 | -41.29%2.13億 | -5.21%2.06億 | -55.75%2.06億 | -55.75%2.06億 | -36.82%2.69億 | 1,035.94%3.64億 | 588.25%2.17億 | -8.85%4.65億 | -8.85%4.65億 |
| -短期借入金 | -18.26%1.91億 | -45.70%1.78億 | -6.51%1.71億 | -61.48%1.7億 | -61.48%1.7億 | -40.94%2.33億 | 2,965.42%3.28億 | 16,527.27%1.83億 | -7.88%4.41億 | -7.88%4.41億 |
| -資本リース債務 | 1.40%3,620万 | -0.56%3,530万 | 1.77%3,450万 | 49.58%3,590万 | 49.58%3,590万 | 15.91%3,570万 | 66.67%3,550万 | 11.51%3,390万 | -23.57%2,400万 | -23.57%2,400万 |
| その他の流動負債 | -24.58%5億 | -28.39%4.75億 | -34.41%4.29億 | ---- | ---- | 31.42%6.63億 | 49.47%6.63億 | 47.11%6.53億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.38%15.93億 | -14.91%15.74億 | -13.27%15.03億 | -27.51%15.09億 | -27.51%15.09億 | -8.37%17.2億 | 22.89%18.5億 | 16.85%17.33億 | 3.71%20.82億 | 3.71%20.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.10%44.09億 | -4.16%45.07億 | -3.25%45.46億 | 39.33%45.81億 | 39.33%45.81億 | 42.82%46.95億 | 27.11%47.03億 | 25.79%46.99億 | 0.72%32.88億 | 0.72%32.88億 |
| -長期借入金 | -6.26%43.2億 | -4.33%44.15億 | -3.23%44.7億 | 39.41%45.14億 | 39.41%45.14億 | 43.20%46.08億 | 26.89%46.15億 | 25.86%46.2億 | 1.17%32.38億 | 1.17%32.38億 |
| -リース債務 | 2.30%8,900万 | 4.69%9,160万 | -4.06%7,560万 | 34.48%6,670万 | 34.48%6,670万 | 25.36%8,700万 | 40.22%8,750万 | 21.79%7,880万 | -22.14%4,960万 | -22.14%4,960万 |
| 繰延負債 | -38.25%3,600万 | -50.78%3,480万 | -64.33%3,460万 | 7.19%3,580万 | 7.19%3,580万 | 12.33%5,830万 | 51.07%7,070万 | 112.25%9,700万 | -28.48%3,340万 | -28.48%3,340万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 8.79%1.42億 | 8.79%1.42億 | ---- | ---- | ---- | -25.29%1.31億 | -25.29%1.31億 |
| その他の非流動性負債 | 5.41%5.12億 | 2.82%5.03億 | 7.54%5.18億 | 13.74%3.83億 | 13.74%3.83億 | -24.16%4.86億 | -25.28%4.89億 | -27.37%4.81億 | -30.72%3.37億 | -30.72%3.37億 |
| 非流動負債合計 | -5.39%49.57億 | -4.14%50.44億 | -3.39%50.98億 | 35.72%51.42億 | 35.72%51.42億 | 31.65%52.39億 | 19.58%52.62億 | 18.75%52.77億 | -4.64%37.89億 | -4.64%37.89億 |
| 負債合計 | -5.88%65.5億 | -6.94%66.18億 | -5.83%66.01億 | 13.30%66.51億 | 13.30%66.51億 | 18.82%69.59億 | 20.43%71.12億 | 18.28%70.1億 | -1.84%58.71億 | -1.84%58.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -33.76%1,550万 | -33.76%1,550万 | -34.19%1,540万 | -33.91%1,540万 | -33.91%1,540万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,330万 | 0.43%2,330万 |
| -普通株式 | -33.76%1,550万 | -33.76%1,550万 | -34.19%1,540万 | -33.91%1,540万 | -33.91%1,540万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,340万 | 0.43%2,330万 | 0.43%2,330万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -79.35%6.8億 | -81.09%6.18億 | -82.82%5.49億 | -84.30%4.97億 | -84.30%4.97億 | 6.31%32.94億 | 9.11%32.66億 | 9.84%31.96億 | 13.36%31.63億 | 13.36%31.63億 |
| 資本剰余金 | -33.65%14.38億 | -33.62%14.31億 | -33.88%14.23億 | -33.68%14.3億 | -33.68%14.3億 | 1.05%21.68億 | 1.04%21.56億 | 1.41%21.53億 | 1.50%21.55億 | 1.50%21.55億 |
| 自己株式 | -90.08%4.04億 | -90.08%4.04億 | -90.08%4.04億 | -89.14%4.36億 | -89.14%4.36億 | 1.42%40.76億 | 2.18%40.76億 | 3.48%40.76億 | 7.04%40.19億 | 7.04%40.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.20%-9.59億 | -5.51%-10.1億 | -3.79%-9.85億 | 2.38%-9.56億 | 2.38%-9.56億 | 2.82%-10.01億 | 0.49%-9.58億 | -2.49%-9.49億 | -4.81%-9.79億 | -4.81%-9.79億 |
| 株主資本 | 88.83%7.71億 | 57.64%6.5億 | 72.67%5.98億 | 59.69%5.5億 | 59.69%5.5億 | 87.17%4.08億 | 106.51%4.12億 | 81.99%3.47億 | 38.36%3.44億 | 38.36%3.44億 |
| 資本合計 | 88.83%7.71億 | 57.64%6.5億 | 72.67%5.98億 | 59.69%5.5億 | 59.69%5.5億 | 87.17%4.08億 | 106.51%4.12億 | 81.99%3.47億 | 38.36%3.44億 | 38.36%3.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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