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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%1.71億 | 421.71%1.88億 | 141.04%1.25億 | -15.83%5.16億 | 10.67%3.24億 | 84.52%1.99億 | -135.56%-5,850万 | 7.23%5,190万 | -13.58%6.13億 | -11.95%2.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.01%9,170万 | -0.81%9,830万 | 32.47%8,200万 | -30.51%3.42億 | 31.50%1.24億 | -57.82%5,660万 | -12.99%9,910万 | -58.51%6,190万 | -3.00%4.92億 | -47.87%9,430万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.28%-300万 | 221.15%630万 | -76.27%140万 | 525.71%6,570万 | 1,950.00%820万 | 2,940.00%5,680万 | -147.27%-520万 | 436.36%590万 | 125.80%1,050万 | 100.74%40万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.01%6,230万 | 2.72%6,050万 | 6.80%5,970万 | 26.44%2.33億 | 25.43%5,870万 | 27.72%5,990万 | 29.17%5,890万 | 23.40%5,590万 | -0.97%1.85億 | -7.33%4,680万 |
| 繰延税金 | 36.69%-880万 | 66.26%-830万 | -157.14%-720万 | 6.40%-2,780万 | 147.04%1,350万 | -761.90%-1,390万 | -2,975.00%-2,460万 | -21.74%-280万 | -179.62%-2,970万 | -187.77%-2,870万 |
| その他の非現金項目 | 104.00%1,530万 | -18.46%1,060万 | -86.41%250万 | 51.95%5,060万 | 64.79%1,170万 | -36.97%750万 | 47.73%1,300万 | 234.55%1,840万 | 4.72%3,330万 | 22.41%710万 |
| 運転資金の増減額 | -103.49%-60万 | 103.58%750万 | 74.42%-2,880万 | -9.56%-2.02億 | -34.37%1.03億 | 116.49%1,720万 | -341.77%-2.09億 | 40.58%-1.13億 | -169.15%-1.84億 | 64.85%1.57億 |
| -売上債権増減額 | 102.06%40万 | -293.24%-1,430万 | -196.01%-2,890万 | 2,723.08%7,340万 | -19.03%5,530万 | 10.19%-1,940万 | -43.08%740万 | 152.71%3,010万 | 102.34%260万 | 984.13%6,830万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.97%400万 | -311.90%-2,670万 | -4.69%-3,350万 | 176.19%1.36億 | -31.40%7,580万 | 221.90%7,960万 | 112.14%1,260万 | 73.31%-3,200万 | -7.72%-1.79億 | 3,464.52%1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.05%-4,050万 | 188.52%2,930万 | 175.96%4,770万 | -70.32%-1.23億 | 112.87%990万 | 20.52%-3,680万 | -181.53%-3,310万 | -698.10%-6,280万 | -134.98%-7,210万 | -336.62%-7,690万 |
| -その他運転資金の変動 | 672.58%3,550万 | 109.78%1,920万 | 70.56%-1,410万 | -551.17%-2.88億 | -168.66%-3,790万 | -121.45%-620万 | -7,110.71%-1.96億 | -108.26%-4,790万 | 2,942.86%6,390万 | 3.37%5,520万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.36%1.71億 | 421.71%1.88億 | 141.04%1.25億 | -15.83%5.16億 | 10.67%3.24億 | 84.52%1.99億 | -135.56%-5,850万 | 7.23%5,190万 | -13.58%6.13億 | -11.95%2.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.56%-6,730万 | 8.55%-5,990万 | 96.85%-3,800万 | -467.16%-13.78億 | 11.82%-5,220万 | 12.99%-5,360万 | -23.82%-6,550万 | -1,641.56%-12.07億 | -93.32%-2.43億 | -306.99%-5,920万 |
| 資本支出 | 9.79%-5,530万 | 0.17%-5,870万 | 27.43%-4,710万 | -2.91%-2.44億 | -10.04%-5,920万 | 5.11%-6,130万 | -13.29%-5,880万 | 3.13%-6,490万 | -11.36%-2.37億 | 7.72%-5,380万 |
| 事業取引の純額 | -69.23%40万 | 100.67%10万 | 100.38%440万 | -575,150.00%-11.51億 | 3,400.00%1,050万 | -38.10%130万 | -2,383.33%-1,490万 | -57,270.00%-11.47億 | -100.22%-20万 | -99.66%30万 |
| 投資商品取引の純額 | -293.75%-1,240万 | -104.08%-20万 | -12.96%470万 | 168.63%1,370万 | -230.43%-300万 | 392.31%640万 | 880.00%490万 | 440.00%540万 | -39.29%510万 | 283.33%230万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 126.42%280万 | 93.75%-50万 | --0 | ---- | ---- | -2.91%-1,060万 | -300.00%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.56%-6,730万 | 8.55%-5,990万 | 96.85%-3,800万 | -467.16%-13.78億 | 11.82%-5,220万 | 12.99%-5,360万 | -23.82%-6,550万 | -1,641.56%-12.07億 | -93.32%-2.43億 | -306.99%-5,920万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.96%-1.26億 | -181.47%-8,660万 | -106.92%-6,910万 | 269.17%7.56億 | -688.81%-2.19億 | -112.64%-1.31億 | 211.66%1.06億 | 481.19%9.99億 | 22.42%-4.47億 | 85.91%-2,770万 |
| 借入金純額 | 6.76%-9,510万 | -137.08%-5,050万 | -102.69%-3,080万 | 16,190.32%9.98億 | -10,144.44%-1.81億 | -12,650.00%-1.02億 | 2,719.23%1.36億 | 57,310.00%11.44億 | 75.49%-620万 | 102.01%180万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 71.48%-7,990万 | --0 | --0 | --0 | 60.07%-7,990万 | 30.49%-2.8億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.04%-2,920万 | -0.69%-2,910万 | 1.93%-3,050万 | 0.51%-1.18億 | 0.00%-2,900万 | 1.03%-2,890万 | 1.03%-2,890万 | 0.00%-3,110万 | -2.51%-1.19億 | 2.03%-2,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -466.67%-170万 | -600.00%-700万 | 77.13%-780万 | -5.50%-4,410万 | -1,640.00%-870万 | 82.35%-30万 | 90.65%-100万 | -17.99%-3,410万 | -31.45%-4,180万 | 86.49%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.96%-1.26億 | -181.47%-8,660万 | -106.92%-6,910万 | 269.17%7.56億 | -688.81%-2.19億 | -112.64%-1.31億 | 211.66%1.06億 | 481.19%9.99億 | 22.42%-4.47億 | 85.91%-2,770万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.30%3.89億 | 16.40%3.53億 | -24.12%3.46億 | -18.70%4.56億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | 2.24%5.61億 | -36.88%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.44%-2,280万 | 335.59%4,170万 | 111.55%1,800万 | -39.14%-1.06億 | -74.22%5,300万 | 192.86%1,430万 | -207.93%-1,770万 | 44.91%-1.56億 | -1,031.71%-7,640万 | 25.21%2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.60%2,020万 | -1,866.67%-590万 | -489.66%-1,130万 | 87.02%-370万 | 594.12%1,180万 | -6.47%-1,810万 | 97.76%-30万 | 1,350.00%290万 | -795.12%-2,850万 | -34.62%170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.22%3.86億 | 36.30%3.89億 | 16.40%3.53億 | -24.12%3.46億 | -24.12%3.46億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | -18.70%4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.40%1.15億 | 210.40%1.3億 | 700.00%7,800万 | -27.66%2.72億 | 10.81%2.65億 | 218.24%1.38億 | -204.17%-1.17億 | 30.11%-1,300万 | -24.29%3.76億 | -12.85%2.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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