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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.79%-545.6万 | 113.12%329.1万 | -346.61%-2,507.7万 | 90.66%-561.5万 | -498.61%-6,013万 | 91.64%-1,004.5万 | -350.84%-1.2億 | -8.21%4,790.5万 | 160.94%5,218.9万 | 41.39%-8,563.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,595.44%6,266.9万 | 101.83%232.5万 | -23.57%-1.27億 | -56.64%-1.03億 | 57.03%-6,565.3万 | -43.79%-1.53億 | -38.30%-1.06億 | -331.31%-7,683.3万 | -86.98%-1,781.4万 | -227.13%-952.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33,027.83%-6,980.7万 | 102.08%21.2万 | -4,339.17%-1,017.4万 | -73.74%24万 | -98.91%91.4万 | 2,224.16%8,387.9万 | 1,304.28%360.9万 | 69.08%25.7万 | -97.40%15.2万 | 160.42%584万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.33%403.1万 | -52.88%390.1万 | -21.98%827.9万 | -23.08%1,061.2万 | -16.14%1,379.6万 | -40.58%1,645.2万 | -11.32%2,768.7万 | 2.21%3,122.2万 | 7.09%3,054.7万 | 1.28%2,852.4万 |
| その他の非現金項目 | ---2,036.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.80%1,675.7万 | --426.6万 | ---- | ---- | -133.72%-61.3万 |
| 運転資金の増減額 | 355.34%1,266.5万 | 85.35%-496万 | -1,456.81%-3,386.6万 | 107.91%249.6万 | -208.71%-3,156.1万 | 129.37%2,903.3万 | -255.16%-9,886.6万 | 138.41%6,371.9万 | 120.07%2,672.7万 | 39.87%-1.33億 |
| -売掛金増減額 | 130.03%649.6万 | 137.05%282.4万 | 58.98%-762.3万 | -118.63%-1,858.3万 | 78.21%9,973.5万 | 65,740.00%5,596.4万 | -93.55%8.5万 | -20.98%131.8万 | -38.90%166.8万 | 584.04%273万 |
| -在庫増減額 | -627.65%-1,093.3万 | 46.53%207.2万 | -79.37%141.4万 | -85.55%685.5万 | 263.19%4,744.7万 | 160.67%1,306.4万 | -142.24%-2,153.3万 | -22.58%5,097.4万 | 197.48%6,584.1万 | 70.22%-6,754.1万 |
| -前払費用増減額 | -261.79%-5,145.8万 | -208.12%-1,422.3万 | -138.55%-461.6万 | -397.69%-193.5万 | -68.48%65万 | -86.43%206.2万 | 576.70%1,519.2万 | -68.95%224.5万 | -75.68%723万 | 0.12%2,973.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,654.27%3,836.7万 | -74.42%139.3万 | -16.23%544.6万 | 102.91%650.1万 | -365.03%-2.23億 | -161.64%-4,796.3万 | 27.38%7,780.6万 | 220.27%6,108.1万 | 134.16%1,907.2万 | -292.99%-5,583.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.51%-1,782.6万 | -308.78%-884.6万 | -604.89%-216.4万 | 87.88%-30.7万 | -333.58%-253.2万 | 126.10%108.4万 | -10,482.50%-415.3万 | 109.41%4万 | -123.30%-42.5万 | -80.95%182.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.84%-202.9万 | 60.18%-297.7万 | -201.33%-747.6万 | -133.05%-248.1万 | 826.79%750.7万 | 1,127.27%81万 | -99.13%6.6万 | 2,509.66%756.8万 | 121.01%29万 | -76.92%-138万 |
| -その他運転資金の変動 | 238.23%5,004.8万 | 178.51%1,479.7万 | -251.43%-1,884.7万 | -67.82%1,244.6万 | 863.98%3,867.5万 | 102.41%401.2万 | -179.51%-1.66億 | 11.12%-5,950.7万 | -56.72%-6,694.9万 | 30.55%-4,271.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.79%-545.6万 | 113.12%329.1万 | -346.61%-2,507.7万 | 90.66%-561.5万 | -498.61%-6,013万 | 91.64%-1,004.5万 | -350.84%-1.2億 | -8.21%4,790.5万 | 160.94%5,218.9万 | 41.39%-8,563.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -918.51%-1,122.4万 | 8.85%-110.2万 | 97.14%-120.9万 | -4,224.3万 | 0 | 61.11%4,759.1万 | 555.78%2,953.9万 | 68.17%-648.1万 | -3,529.06%-2,035.9万 | 99.18%-56.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,862.86%-1,220.9万 | 63.73%-62.2万 | -57,266.67%-171.5万 | --3,000 | --0 | 483.07%1,389万 | 76.19%-362.6万 | 1.58%-1,523.1万 | -209.44%-1,547.5万 | 92.02%-500.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.41%-125万 | 57.31%-488.4万 | -38.28%-1,144万 |
| 事業取引の純額 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.62%3,370.1万 | 231.65%3,316.5万 | --1,000万 | --0 | --1,288万 |
| 投資商品取引の純額 | 308.33%100万 | 60.00%-48万 | ---120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 104.04%170.6万 | ---4,224.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918.51%-1,122.4万 | 8.85%-110.2万 | 97.14%-120.9万 | ---4,224.3万 | --0 | 61.11%4,759.1万 | 555.78%2,953.9万 | 68.17%-648.1万 | -3,529.06%-2,035.9万 | 99.18%-56.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,007.53%2,293.3万 | -101.67%-33.2万 | -69.91%1,983.8万 | 4.67%6,591.8万 | 278.02%6,297.8万 | -175.26%-3,537.6万 | 196.30%4,700.8万 | -415.70%-4,881.6万 | -2,502.54%-946.6万 | -99.79%39.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --5,904.9万 | --0 | -284.55%-3,537.6万 | 140.01%1,916.9万 | -886.72%-4,791.5万 | -238.74%-485.6万 | -98.35%350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 122.39%2,449.4万 | -35.84%1,101.4万 | -6.31%1,716.6万 | -65.81%1,832.3万 | --5,359.9万 | --0 | --611.5万 | --0 | --0 | 71.57%-178.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.53%22.6万 | -27.97%34万 | --47.2万 | --0 | --0 | ---- | --54.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.71%-178.7万 | -631.18%-1,168.6万 | 119.21%220万 | -222.12%-1,145.4万 | --937.9万 | ---- | 2,450.83%2,118.1万 | 80.46%-90.1万 | -249.24%-461万 | 90.80%-132万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,007.53%2,293.3万 | -101.67%-33.2万 | -69.91%1,983.8万 | 4.67%6,591.8万 | 278.02%6,297.8万 | -175.26%-3,537.6万 | 196.30%4,700.8万 | -415.70%-4,881.6万 | -2,502.54%-946.6万 | -99.79%39.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.10%1,766.9万 | -31.72%1,535.1万 | 603.00%2,248.2万 | 60.70%319.8万 | -38.67%199万 | -94.05%324.5万 | -17.44%5,450.9万 | 42.70%6,602.5万 | -64.94%4,626.8万 | -13.62%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.73%625.3万 | 128.80%185.7万 | -135.70%-644.8万 | 534.13%1,806万 | 31.24%284.8万 | 104.97%217万 | -490.10%-4,362万 | -133.05%-739.2万 | 126.06%2,236.4万 | -277.98%-8,580.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.87%-21.4万 | 154.78%44.7万 | -159.52%-81.6万 | 183.60%137.1万 | 52.12%-164万 | 55.19%-342.5万 | -85.35%-764.4万 | -58.19%-412.4万 | -2,815.63%-260.7万 | -94.92%9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.18%2,370.8万 | 15.10%1,766.9万 | -31.72%1,535.1万 | 603.00%2,248.2万 | 60.70%319.8万 | -38.67%199万 | -94.05%324.5万 | -17.44%5,450.9万 | 42.70%6,602.5万 | -64.94%4,626.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -761.86%-1,766.5万 | 109.96%266.9万 | -377.15%-2,679.2万 | 90.66%-561.5万 | -361.58%-6,013万 | 89.50%-1,302.7万 | -500.95%-1.24億 | -2.26%3,094.1万 | 129.24%3,165.8万 | 51.88%-1.08億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
