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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.08%-14.39万 | 34.31%-23.32万 | -11.17%-144.21万 | -61.42%-36.05万 | -85.49%-38.34万 | -205.06%-34.33万 | 70.27%-35.49万 | 43.61%-129.73万 | 28.63%-22.33万 | 73.80%-20.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.89%-12.01万 | 51.96%-16.73万 | -124.24%-1,243.05万 | -212.25%-1,144.23万 | 35.19%-34.79万 | 47.13%-29.22万 | 55.89%-34.82万 | -69.18%-554.33万 | -564.53%-366.44万 | 39.08%-53.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,766 | --1,766 | --2,943 | --1,766 | --1,177 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 274.68%1,123.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.87万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -110.00%-6.17万 | -198.39%-11.65万 | -84.50%1.68万 | -105.85%-9,859 | -78.38%4.79万 | -54.75%61.66万 | -42.12%11.84万 | -66.09%10.82万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.87%-7.58万 | 44.76%-6.77万 | -129.88%-18.85万 | -91.12%2.88万 | -124.10%-5.35万 | -105.80%-4.12万 | 80.43%-12.25万 | 263.16%63.08万 | 851.94%32.4万 | 197.79%22.19万 |
| -売上債権増減額 | -6,159.53%-8.31万 | 54.76%-4,728 | -134.72%-3.72万 | -146.09%-9,593 | -225.33%-1.59万 | -100.77%-1,327 | 89.47%-1.05万 | 178.11%10.73万 | 127.63%2.08万 | 35.85%1.27万 |
| -前払費用増減額 | -11.76%7,902 | -77.89%1.12万 | -90.37%3.53万 | -108.45%-8,151 | -123.24%-1.61万 | -92.36%8,955 | -39.36%5.06万 | 229.42%36.64万 | 2,318.43%9.64万 | 20.89%6.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.64%-664 | 54.42%-7.41万 | -261.88%-25.44万 | -110.34%-2.14万 | -115.36%-2.15万 | -111.62%-4.89万 | 73.34%-16.26万 | 364.41%15.71万 | 81.85%20.68万 | 147.64%13.99万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --6.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.08%-14.39万 | 34.31%-23.32万 | -11.17%-144.21万 | -61.42%-36.05万 | -85.49%-38.34万 | -205.06%-34.33万 | 70.27%-35.49万 | 43.61%-129.73万 | 28.63%-22.33万 | 73.80%-20.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 91.60%-22.19万 | 114.94%1.82万 | 77.82%-10.93万 | 93.61%-6.97万 | 93.46%-6.11万 | 1.98%-263.98万 | 80.39%-12.21万 | 9.18%-49.29万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.60%-22.19万 | 124.77%1.82万 | 77.98%-10.93万 | 93.61%-6.97万 | 93.76%-6.11万 | 3.13%-263.98万 | 88.83%-7.37万 | 7.71%-49.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,519 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 91.60%-22.19万 | 114.94%1.82万 | 77.82%-10.93万 | 93.61%-6.97万 | 93.46%-6.11万 | 1.98%-263.98万 | 80.39%-12.21万 | 9.18%-49.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.81%-6.79万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.79万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.81%-6.79万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.74%215.44万 | -41.07%238.76万 | -49.71%405.16万 | -38.86%272.98万 | -37.60%322.26万 | -38.67%363.55万 | -49.71%405.16万 | 71.50%805.65万 | -50.35%446.49万 | -49.85%516.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.15%-14.39万 | 43.95%-23.32万 | 58.45%-166.4万 | 17.20%-34.22万 | 29.57%-49.27万 | 45.90%-41.3万 | 80.46%-41.6万 | -219.24%-400.5万 | 55.81%-41.34万 | 46.46%-69.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.61%201.05万 | -40.74%215.44万 | -41.07%238.76万 | -41.07%238.76万 | -38.86%272.98万 | -37.60%322.26万 | -38.67%363.55万 | -49.71%405.15万 | -49.71%405.15万 | -50.35%446.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.15%-14.39万 | 43.95%-23.32万 | 57.74%-166.4万 | -15.24%-34.22万 | 29.92%-49.27万 | 45.91%-41.3万 | 80.86%-41.6万 | 21.66%-393.71万 | 69.45%-29.7万 | 47.01%-70.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
