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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1,412.7万 | 33.46%-1,006.9万 | 45.91%-1,045.6万 | 2.82%-5,906.5万 | 28.52%-1,019万 | -7.76%-1,441.1万 | -8.09%-1,513.3万 | -0.94%-1,933.1万 | -31.14%-6,078万 | -15.26%-1,425.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.14%-2,132.8万 | 2.48%-2,285万 | 13.69%-2,067.9万 | 7.20%-8,627.7万 | 20.98%-1,779.9万 | 12.06%-2,108.8万 | -2.70%-2,343.1万 | -1.32%-2,395.9万 | -30.63%-9,296.6万 | -14.11%-2,252.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29,300.00%88.2万 | 603.45%20.4万 | -80.09%4.5万 | 20.18%39.9万 | 98.59%14.1万 | --3,000 | --2.9万 | --22.6万 | --33.2万 | --7.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.79%157.2万 | 15.18%150.2万 | 19.62%149.4万 | 41.50%557.8万 | 43.25%158万 | 35.94%144.5万 | 44.73%130.4万 | 42.74%124.9万 | 54.10%394.2万 | 31.94%110.3万 |
| その他の非現金項目 | -73.58%1.4万 | -50.00%2.7万 | -45.61%3.1万 | -87.25%21.1万 | -70.25%4.7万 | -89.25%5.3万 | -86.73%5.4万 | -90.45%5.7万 | 64.68%165.5万 | -34.44%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | -365.03%-246万 | 7,352.00%372.6万 | 62.49%-128.6万 | 61.58%-272.4万 | 300.51%118.3万 | -250.33%-52.9万 | 105.02%5万 | 35.96%-342.8万 | -20.89%-709万 | 21.96%-59万 |
| -売上債権増減額 | 48.24%-74.9万 | -49.21%44.9万 | 443.03%56.6万 | 110.51%30.2万 | 260.94%103万 | -20.99%-144.7万 | 222.27%88.4万 | 47.62%-16.5万 | 25.97%-287.4万 | 60.00%-64万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.06%81.6万 | 13.34%-182.6万 | -2,317.50%-96.7万 | -22.52%-194.8万 | -140.15%-31.4万 | -18.57%51.3万 | 36.19%-210.7万 | -113.33%-4万 | 55.76%-159万 | 149.24%78.2万 |
| -前払費用増減額 | -115.33%-8.8万 | 22.84%76.9万 | 80.04%-45.5万 | -21.46%-131.3万 | -417.78%-23.3万 | -60.00%57.4万 | 65.17%62.6万 | 20.00%-228万 | 62.52%-108.1万 | 95.14%-4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,530.30%-260.4万 | 573.89%441.4万 | 54.05%-49.3万 | 112.44%16.2万 | 237.17%67.9万 | 89.19%-9.9万 | -75.06%65.5万 | 57.37%-107.3万 | -128.89%-130.2万 | -116.20%-49.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 335.71%16.5万 | -900.00%-8万 | -51.54%6.3万 | 130.04%7.3万 | 110.94%2.1万 | 32.69%-7万 | -122.86%-8,000 | 622.22%13万 | -292.86%-24.3万 | -172.45%-19.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.97%-1,412.7万 | 33.46%-1,006.9万 | 45.91%-1,045.6万 | 2.82%-5,906.5万 | 28.52%-1,019万 | -7.76%-1,441.1万 | -8.09%-1,513.3万 | -0.94%-1,933.1万 | -31.14%-6,078万 | -15.26%-1,425.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 570.03%2,643.9万 | -138.28%-878.2万 | 123.46%3,235.5万 | 130.89%3,790.4万 | 325.41%611.1万 | -350.00%-562.5万 | 117.22%2,293.9万 | 32.59%1,447.9万 | 28.18%-1.23億 | 96.90%-271.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.82%-219.2万 | -2.26%-117.4万 | -523.14%-75.4万 | 27.60%-730.9万 | 63.02%-183.9万 | -66.97%-420.1万 | 24.77%-114.8万 | 88.80%-12.1万 | -45.84%-1,009.5万 | -272.79%-497.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,110.60%2,863.1万 | -131.59%-760.8万 | 126.77%3,310.9万 | 140.15%4,521.3万 | 251.46%795万 | -129.88%-142.4万 | 118.30%2,408.7万 | 21.67%1,460万 | 31.31%-1.13億 | 102.63%226.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 570.03%2,643.9万 | -138.28%-878.2万 | 123.46%3,235.5万 | 130.89%3,790.4万 | 325.41%611.1万 | -350.00%-562.5万 | 117.22%2,293.9万 | 32.59%1,447.9万 | 28.18%-1.23億 | 96.90%-271.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,803.57%-663.7万 | -1,798.11%-360万 | 0 | -88.39%45.2万 | -91.36%18.2万 | -83.43%2.8万 | -75.52%21.2万 | -96.01%3万 | -96.66%389.3万 | 65.96%210.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50,953.85%-663.7万 | ---- | ---- | 35.00%-1.3万 | --0 | ---1.3万 | ---- | ---- | -100.02%-2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -30.66%14.7万 | --0 | -88.12%46.5万 | -91.36%18.2万 | -75.74%4.1万 | -75.49%21.2万 | -96.12%3万 | 69.61%391.3万 | 65.96%210.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,803.57%-663.7万 | -1,798.11%-360万 | --0 | -88.39%45.2万 | -91.36%18.2万 | -83.43%2.8万 | -75.52%21.2万 | -96.01%3万 | -96.66%389.3万 | 65.96%210.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.96%3,247.1万 | 12.29%5,492.2万 | -38.54%3,302.3万 | -76.97%5,373.2万 | -46.18%3,692万 | -28.43%5,692.8万 | -78.34%4,891万 | -76.97%5,373.2万 | -30.12%2.33億 | -79.33%6,859.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.36%567.5万 | -380.01%-2,245.1万 | 554.15%2,189.9万 | 88.47%-2,070.9万 | 73.78%-389.7万 | -82.65%-2,000.8万 | 105.48%801.8万 | 35.53%-482.2万 | -78.55%-1.8億 | 84.93%-1,486.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.32%3,814.6万 | -42.96%3,247.1万 | 12.29%5,492.2万 | -38.54%3,302.3万 | -38.54%3,302.3万 | -46.18%3,692万 | -28.43%5,692.8万 | -78.34%4,891万 | -76.97%5,373.2万 | -76.97%5,373.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.32%-1,631.9万 | 30.94%-1,124.3万 | 42.37%-1,121万 | 6.57%-6,637.4万 | 37.44%-1,202.9万 | -15.90%-1,861.2万 | -4.86%-1,628.1万 | 3.85%-1,945.2万 | -33.37%-7,104.5万 | -40.33%-1,922.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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