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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.14%1.55億 | 26.35%1.45億 | 70.05%1.15億 | -10.78%6,752.3万 | 8.07%7,568.5万 | 109.47%7,003.3万 | 30.53%3,343.4万 | -3.12%2,561.5万 | 19.53%2,644.1万 | 26.78%2,212.1万 |
| お客様からの領収書 | 7.14%1.55億 | 26.35%1.45億 | 80.34%1.15億 | -14.03%6,367.1万 | 5.76%7,406.5万 | 109.47%7,003.3万 | 29.63%3,343.4万 | -4.82%2,579.2万 | 16.28%2,709.9万 | 33.55%2,330.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 137.78%385.2万 | --162万 | ---- | ---- | 73.10%-17.7万 | 44.38%-65.8万 | -118,200.00%-118.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -11.79%-1.49億 | -30.46%-1.33億 | -75.92%-1.02億 | 4.39%-5,808.8万 | 6.90%-6,075.6万 | -85.08%-6,525.6万 | -49.38%-3,525.8万 | 0.94%-2,360.3万 | -16.06%-2,382.8万 | -34.45%-2,053万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.79%-1.49億 | -30.46%-1.33億 | -75.92%-1.02億 | 4.39%-5,808.8万 | 6.90%-6,075.6万 | -85.08%-6,525.6万 | -49.38%-3,525.8万 | 0.94%-2,360.3万 | -16.06%-2,382.8万 | -34.45%-2,053万 |
| 直接支払利息 | 1.40%-246.6万 | -47.73%-250.1万 | -42.39%-169.3万 | -36.98%-118.9万 | -77.87%-86.8万 | -29.44%-48.8万 | -59.75%-37.7万 | 34.99%-23.6万 | -63.51%-36.3万 | -616.13%-22.2万 |
| 直接受取利息 | --5,000 | ---- | ---- | 50.00%3,000 | -81.82%2,000 | -38.89%1.1万 | 63.64%1.8万 | -54.17%1.1万 | -51.02%2.4万 | -47.31%4.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 126.08%30.1万 | -15.52%-115.4万 | 40.11%-99.9万 | -35.61%-166.8万 | -28.13%-123万 | 44.25%-96万 | -187.96%-172.2万 | 36.85%-59.8万 | -52.74%-94.7万 | -726.67%-62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.47%426.4万 | -18.38%811.8万 | 51.13%994.6万 | -48.72%658.1万 | 284.22%1,283.3万 | 185.53%334万 | -428.43%-390.5万 | -10.40%118.9万 | 66.29%132.7万 | -63.14%79.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.18%398.5万 | -33.32%-1,522.4万 | -9.20%-1,141.9万 | 39.62%-1,045.7万 | -168.87%-1,731.8万 | -2,988.34%-644.1万 | 154.93%22.3万 | -612.28%-40.6万 | 99.50%-5.7万 | -2,218.40%-1,133.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.18%-179.3万 | 55.97%-242.9万 | -7.84%-551.7万 | -86.17%-511.6万 | 18.17%-274.8万 | -210.06%-335.8万 | -166.75%-108.3万 | -612.28%-40.6万 | 81.49%-5.7万 | 36.63%-30.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 71.52%-79.5万 | -3,944.93%-279.1万 | 98.99%-6.9万 | -1,508.04%-680.2万 | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 148.58%582.9万 | -66.41%-1,200万 | -36.78%-721.1万 | 32.13%-527.2万 | -2,625.61%-776.8万 | -121.82%-28.5万 | --130.6万 | ---- | ---- | ---1,093万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5.1万 | ---- | --410万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137.5万 | ---- | ---- | ---- | -3,200.00%-9.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.18%398.5万 | -33.32%-1,522.4万 | -9.20%-1,141.9万 | 39.62%-1,045.7万 | -168.87%-1,731.8万 | -2,988.34%-644.1万 | 154.93%22.3万 | -612.28%-40.6万 | 99.50%-5.7万 | -2,218.40%-1,133.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -960.40%-343.3万 | -95.54%39.9万 | 478.29%895.2万 | -78.51%154.8万 | 13,238.89%720.3万 | -99.46%5.4万 | 1,072.76%1,000万 | 64.93%-102.8万 | -129.16%-293.1万 | 1,091.32%1,005.2万 |
| 借入金純額 | -185.71%-300万 | -54.48%350万 | 350.97%768.9万 | -72.89%170.5万 | 31,545.00%628.9万 | ---2万 | ---- | ---- | -119.49%-125万 | 22,013.79%641.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,365.79%200.1万 | -100.76%-3.8万 | 285.52%497.7万 | -34.20%129.1万 | 2,551.35%196.2万 | -99.26%7.4万 | --1,000万 | ---- | ---- | 3,879.55%498.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.85%-102.8万 | -24.52%-168.1万 | -48.19%-135万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.54%-243.4万 | 17.53%-306.3万 | -156.49%-371.4万 | -38.17%-144.8万 | ---104.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960.40%-343.3万 | -95.54%39.9万 | 478.29%895.2万 | -78.51%154.8万 | 13,238.89%720.3万 | -99.46%5.4万 | 1,072.76%1,000万 | 64.93%-102.8万 | -129.16%-293.1万 | 1,091.32%1,005.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.12%591.9万 | 137.17%1,262.7万 | -30.42%532.4万 | 55.09%765.2万 | -38.18%493.4万 | 379.92%798.1万 | -12.84%166.3万 | -46.54%190.8万 | -12.01%356.9万 | 19.51%405.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.81%481.6万 | -189.68%-670.7万 | 421.26%747.9万 | -185.65%-232.8万 | 189.20%271.8万 | -148.23%-304.7万 | 2,678.78%631.8万 | 85.25%-24.5万 | -241.07%-166.1万 | -173.56%-48.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%5,000 | 99.43%-1,000 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.45%1,074万 | -53.12%591.9万 | 137.17%1,262.7万 | -30.42%532.4万 | 55.09%765.2万 | -38.18%493.4万 | 379.92%798.1万 | -12.84%166.3万 | -46.54%190.8万 | -12.01%356.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.65%247.1万 | 133.04%346.3万 | 145.64%148.6万 | -199.18%-325.6万 | 844.44%328.3万 | 91.16%-44.1万 | -737.04%-498.8万 | -38.35%78.3万 | 159.18%127万 | -70.82%49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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