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| (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (Q3)2009/09/30 | (Q2)2009/06/30 | (Q1)2009/03/31 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.32%5.1万 | 87.78%-102.4万 | 86.75%-24.9万 | 89.16%-18.5万 | 91.35%-25.7万 | 81.73%-33.3万 | -532.35%-837.9万 | 29.47%-187.9万 | 51.07%-170.7万 | -132.11%-297万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.01%-4.3万 | 94.34%-57.4万 | 21.19%-9.3万 | 202.78%22.2万 | 94.03%-43.4万 | 89.37%-26.9万 | -15.63%-1,013.4万 | 94.67%-11.8万 | 91.90%-21.6万 | -388.81%-727万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 88.22%-64.6万 | -2.04%-20万 | 93.31%-36.7万 | --0 | -459.09%-7.9万 | -28,963.16%-548.4万 | ---19.6万 | ---548.6万 | --17.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -98.58%8,000 | --0 | --0 | -98.14%3,000 | -98.26%5,000 | -52.04%56.3万 | -93.44%1.8万 | -61.29%9.7万 | -43.66%16.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.74%-3.7万 | 1,952.08%433.6万 |
| 運転資金の増減額 | 384.85%9.4万 | 99.92%-3,000 | 100.59%4.4万 | -103.38%-13.3万 | 131.90%11.9万 | -117.10%-3.3万 | -141.25%-372.4万 | -756.44%-747.9万 | 362.91%393.5万 | -103.49%-37.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.74%34.9万 | --0 | 109.39%2.8万 | 172.78%9.6万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -99.63%1.3万 | --0 | -99.92%1,000 | --0 | -98.43%1.2万 | 24.15%348.5万 | -46.89%57.5万 | 10.26%122.2万 | -3.56%92.5万 |
| -前払費用増減額 | 63.93%10万 | -67.64%14.4万 | -64.44%1.6万 | 757.14%4.6万 | -84.78%2.1万 | -77.32%6.1万 | 1,008.16%44.5万 | 482.52%4.5万 | 97.07%-7,000 | 500.58%13.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.50%-6,000 | 97.88%-13.4万 | 97.31%-17.2万 | 123.53%2万 | -60.00%9.8万 | -25.00%-8万 | -4,537.50%-630.7万 | -3,452.53%-640.3万 | 75.15%-8.5万 | -61.00%24.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.40%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | -128.23%-177.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 98.47%-2.6万 | --20万 | ---20万 | ---- | ---- | -196.25%-169.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.32%5.1万 | 87.78%-102.4万 | 86.75%-24.9万 | 89.16%-18.5万 | 91.35%-25.7万 | 81.73%-33.3万 | -532.35%-837.9万 | 29.47%-187.9万 | 51.07%-170.7万 | -132.11%-297万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.70%40万 | 0 | -80.00%40万 | 478.86%218.6万 | 279.51%19.7万 | 1,496.12%200万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 77.81%-40万 | -80.00%40万 | ---- | ---- | 132.24%18.6万 | -1,542.88%-180.3万 | 1,496.12%200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -81.70%40万 | --0 | -80.00%40万 | ---- | ---- | 478.86%218.6万 | 279.51%19.7万 | 1,496.12%200万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -181.60%-591.1万 | 0 | 0 | 1.92%-517.7万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.78%-629.9万 | --0 | --0 | ---517.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%38.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -181.60%-591.1万 | --0 | --0 | 1.92%-517.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.43%13.3万 | -94.11%75.7万 | -84.34%38.2万 | -92.22%16.7万 | -95.88%42.4万 | -94.11%75.7万 | 202.19%1,286.1万 | -84.79%243.9万 | -67.47%214.6万 | 274.50%1,029.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.32%5.1万 | 94.84%-62.4万 | 85.20%-24.9万 | -26.62%21.5万 | 96.85%-25.7万 | 87.03%-33.3万 | -240.66%-1,210.4万 | 47.08%-168.2万 | -96.90%29.3万 | -311.62%-814.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.60%18.4万 | -82.43%13.3万 | -82.43%13.3万 | -84.34%38.2万 | -92.22%16.7万 | -95.88%42.4万 | -94.11%75.7万 | -94.11%75.7万 | -84.79%243.9万 | -67.47%214.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.32%5.1万 | 87.79%-102.4万 | 86.75%-24.9万 | 89.16%-18.5万 | 91.35%-25.7万 | 81.84%-33.3万 | -716.46%-839万 | 32.26%-187.9万 | 53.00%-170.7万 | -132.54%-297万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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