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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -327.54%-342.53万 | -109.57%-121.78万 | -46.88%-169.7万 | 35.15%-392.93万 | 33.88%-139.17万 | -146.68%-80.12万 | -113.58%-58.11万 | 65.59%-115.54万 | -1,657.34%-605.9万 | -4,071.49%-210.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -508.87%-427.78万 | -357.56%-272.18万 | 15.67%-69.93万 | -293.23%-447.88万 | -184.82%-235.22万 | -0.61%-70.26万 | 2.42%-59.48万 | 68.16%-82.92万 | 31.56%-113.9万 | 692.08%277.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.91%2.05万 | -110.29%-5,612 | -534.96%-11.68万 | 102.97%11.99万 | 99.92%-3,286 | 865.29%4.18万 | --5.45万 | --2.69万 | ---403.15万 | ---403.54万 |
| 株式ベースの報酬 | 342.00%107.07万 | 460.20%134.75万 | -23.83%24.93万 | -20.54%152.74万 | 121.89%71.72万 | 58.58%24.22万 | 57.47%24.05万 | -74.69%32.74万 | 1,088.08%192.23万 | 1,361.37%32.32万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --51.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 32.51%-1.6万 | -2.34%-2.37万 | 2.35%-2.31万 | -12.93%-9.37万 | 2.19%-2.32万 | -12.95%-2.37万 | -18.76%-2.32万 | -25.89%-2.37万 | -13.97%-8.3万 | -29.22%-2.37万 |
| 運転資金の増減額 | 37.93%-22.29万 | 171.98%18.58万 | -68.58%-110.7万 | 44.15%-152.35万 | 78.13%-24.97万 | -251.24%-35.9万 | -226.08%-25.81万 | 67.62%-65.67万 | -321.70%-272.78万 | -375.72%-114.18万 |
| -売上債権増減額 | -1,652.07%-32.62万 | 240.72%24.91万 | -48.45%-5.36万 | -605.00%-26.28万 | 16.56%-3.11万 | -307.42%-1.86万 | -329.13%-17.7万 | 58.14%-3.61万 | -426.67%-3.73万 | -224.31%-3.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.81%2.42万 | 3,541.64%15.71万 | -94.47%-17.74万 | 163.38%5.89万 | 42.71%18.42万 | 67.37%-2.96万 | -106.88%-4,565 | 53.86%-9.12万 | -148.07%-9.29万 | -33.47%12.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.47%7.92万 | -187.98%-22.04万 | -65.50%-87.61万 | 49.20%-131.95万 | 67.35%-40.28万 | -197.44%-31.08万 | -225.14%-7.65万 | 69.65%-52.94万 | -353.23%-259.76万 | -632.66%-123.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -327.54%-342.53万 | -109.57%-121.78万 | -46.88%-169.7万 | 35.15%-392.93万 | 33.88%-139.17万 | -146.68%-80.12万 | -113.58%-58.11万 | 65.59%-115.54万 | -1,657.34%-605.9万 | -4,071.49%-210.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,955.47%270万 | -3,078.48%-277.61万 | -4.28万 | 80.44%-16.72万 | -100.94%-4.05万 | -3.94万 | -8.73万 | 0 | -85.51万 | 428.96万 |
| 事業取引の純額 | 6,955.47%270万 | -3,078.48%-277.61万 | ---4.28万 | 80.44%-16.72万 | -100.94%-4.05万 | ---3.94万 | ---8.73万 | --0 | ---85.51万 | --428.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,955.47%270万 | -3,078.48%-277.61万 | ---4.28万 | 80.44%-16.72万 | -100.94%-4.05万 | ---3.94万 | ---8.73万 | --0 | ---85.51万 | --428.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.70%2.28万 | -49.79%7.4万 | 2,180.28万 | -84.42%205.82万 | 756.04%92.04万 | 99.04万 | 14.75万 | 0 | 4,626.74%1,321.13万 | -14.03万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.03万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,405.17万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.70%2.28万 | -50.64%7.4万 | --2,180.28万 | 1,273.85%206.08万 | --92.04万 | --99.04万 | --15万 | --0 | -46.33%15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.70%-2,537 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---85.02万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.70%2.28万 | -49.79%7.4万 | --2,180.28万 | -84.42%205.82万 | 756.04%92.04万 | --99.04万 | --14.75万 | --0 | 4,626.74%1,321.13万 | ---14.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338.68%2,044.08万 | 370.24%2,436.07万 | -32.17%429.76万 | 16,243.58%633.59万 | 12.07%480.94万 | 0.94%465.96万 | 5.98%518.05万 | 16,243.58%633.59万 | -62.74%3.88万 | 4,709.76%429.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -568.86%-70.26万 | -652.44%-391.98万 | 1,836.47%2,006.3万 | -132.37%-203.83万 | -125.03%-51.18万 | 146.14%14.99万 | -91.48%-52.09万 | -123.83%-115.54万 | 9,746.07%629.71万 | 4,152.58%204.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310.41%1,973.82万 | 338.68%2,044.08万 | 370.24%2,436.07万 | -32.17%429.76万 | -32.17%429.76万 | 12.07%480.94万 | 0.94%465.96万 | 5.98%518.05万 | 16,243.58%633.59万 | 16,243.58%633.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -327.54%-342.53万 | -109.57%-121.78万 | -46.88%-169.7万 | 35.15%-392.93万 | 33.88%-139.17万 | -146.68%-80.12万 | -113.58%-58.11万 | 65.59%-115.54万 | -1,657.34%-605.9万 | -4,071.49%-210.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
