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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.64%1,051.6万 | -29.95%1,887.6万 | 0.15%1,687.5万 | 32.25%8,992.4万 | 4.82%2,524.6万 | -2.96%2,088.1万 | 67.12%2,694.8万 | 168.77%1,684.9万 | 312.77%6,799.6万 | 404.27%2,408.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.93%-221万 | -19.75%982.4万 | -38.85%730万 | 15.70%3,877.5万 | -12.89%695.9万 | -33.65%763.8万 | 47.68%1,224.1万 | 108.62%1,193.7万 | 2,759.68%3,351.2万 | 624.30%798.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 561.74%411.6万 | 700.00%3.2万 | 154.55%1.2万 | -83.73%60.3万 | -100.04%-1,000 | -53.79%62.2万 | 102.74%4,000 | -120.56%-2.2万 | 2,865.60%370.7万 | 19,900.00%240万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.74%1,099.1万 | 5.45%956.5万 | 18.02%993.4万 | 18.90%3,618.5万 | 9.96%951.8万 | 18.96%917.9万 | 27.19%907.1万 | 21.47%841.7万 | 11.84%3,043.3万 | 25.05%865.6万 |
| 繰延税金 | -75.47%28.6万 | -53.21%118.1万 | -25.85%172.7万 | -5.62%725.1万 | -51.50%123.2万 | 213.20%116.6万 | -46.50%252.4万 | 60.07%232.9万 | 5,720.45%768.3万 | 527.16%254万 |
| その他の非現金項目 | 3,403.70%94.6万 | 34.09%-8.7万 | 107.04%7.4万 | -174.44%-184.7万 | -2,259.38%-69.1万 | -6.90%2.7万 | 82.92%-13.2万 | -2,794.87%-105.1万 | -2,688.46%-67.3万 | -31.91%3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -417.51%-653.1万 | -420.64%-422.6万 | 27.13%-491.2万 | 91.76%-101.7万 | 445.00%566.8万 | -397.64%-126.2万 | 131.19%131.8万 | 29.61%-674.1万 | 19.54%-1,233.8万 | 121.89%104万 |
| -売上債権増減額 | -35.53%475.1万 | -148.34%-438.6万 | 14.31%-213.8万 | 154.84%1,970.2万 | 254.53%575.4万 | 275.20%736.9万 | 143.61%907.4万 | 80.10%-249.5万 | -135.72%-3,592.9万 | -64.76%162.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.18%-30.6万 | 4.28%-165.6万 | 89.00%-44.8万 | -33.84%-618.6万 | -1,055.74%-116.6万 | 160.68%78.1万 | 24.95%-173万 | -253.39%-407.1万 | -372.60%-462.2万 | 146.21%12.2万 |
| -前払費用増減額 | 164.20%56.5万 | -137.89%-339万 | 5.08%95.1万 | -63.04%236.3万 | 9.96%376.3万 | 58.61%-88万 | -142.15%-142.5万 | -47.29%90.5万 | 195.06%639.4万 | 198.90%342.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.89%-743.2万 | 267.12%768.9万 | -203.43%-327.7万 | -190.13%-1,689.6万 | 34.99%-268.3万 | -271.64%-853.2万 | -129.67%-460.1万 | -145.08%-108万 | 146.31%1,874.7万 | 26.72%-412.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---410.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --307.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.64%1,051.6万 | -29.95%1,887.6万 | 0.15%1,687.5万 | 32.25%8,992.4万 | 4.82%2,524.6万 | -2.96%2,088.1万 | 67.12%2,694.8万 | 168.77%1,684.9万 | 312.77%6,799.6万 | 404.27%2,408.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147.55%-1.86億 | 98.61%-29.2万 | 82.22%-334.8万 | 22.05%-6,200.3万 | 67.01%-717.3万 | 43.41%-1,493.4万 | -5.87%-2,107万 | -63.60%-1,882.6万 | -307.39%-7,953.9万 | -268.57%-2,174.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -285.28%-5,774.2万 | 97.08%-61.8万 | 82.22%-334.8万 | 20.91%-6,438.8万 | 56.88%-943.6万 | 44.90%-1,498.7万 | -2.87%-2,113.9万 | -59.87%-1,882.6万 | -314.56%-8,141.1万 | -268.67%-2,188.4万 |
| その他の投資活動純額 | -12,367.92%-650.2万 | ---- | ---- | 27.40%238.5万 | 1,493.66%226.3万 | -93.48%5.3万 | ---- | ---- | 1,542.11%187.2万 | 283.78%14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147.55%-1.86億 | 98.61%-29.2万 | 82.22%-334.8万 | 22.05%-6,200.3万 | 67.01%-717.3万 | 43.41%-1,493.4万 | -5.87%-2,107万 | -63.60%-1,882.6万 | -307.39%-7,953.9万 | -268.57%-2,174.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,520.79%2.87億 | -1,385.96%-1,694.9万 | -240.29%-1,593.6万 | -91.84%-3,092.3万 | -298.25%-1,569.1万 | -24,622.92%-1,186.7万 | 121.97%131.8万 | 23.62%-468.3万 | 22.57%-1,611.9万 | 24.39%-394万 |
| 借入金純額 | 4,780.36%3.08億 | -161.67%-1,105.9万 | -103.49%-60.2万 | 205.13%1,949.8万 | -711.68%-911.4万 | -220.40%-658.2万 | 3,307.87%1,793.2万 | 215,875.00%1,726.2万 | 21,400.00%639万 | 21,385.71%149万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-1.8万 | 99.73%-3.1万 | 38.90%-963.1万 | ---2,643.6万 | -37.73%68.5万 | 90.32%-9,000 | -66,658.82%-1,134.9万 | -1,492.22%-1,576.3万 | --0 | 39.95%110万 |
| 配当金支払総額 | -8.70%-365万 | -7.47%-364.1万 | 0.22%-364.8万 | -1.94%-1,407.2万 | -6.19%-367万 | 3.03%-335.8万 | 1.63%-338.8万 | -6.25%-365.6万 | -1.80%-1,380.4万 | -511.43%-345.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.85%6,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -792.49%-1,711.8万 | -18.17%-221.8万 | 18.65%-205.5万 | -13.80%-991.3万 | -16.62%-359.2万 | 2.09%-191.8万 | 5.20%-187.7万 | -49.29%-252.6万 | -20.30%-871.1万 | 54.91%-308万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,520.79%2.87億 | -1,385.96%-1,694.9万 | -240.29%-1,593.6万 | -91.84%-3,092.3万 | -298.25%-1,569.1万 | -24,622.92%-1,186.7万 | 121.97%131.8万 | 23.62%-468.3万 | 22.57%-1,611.9万 | 24.39%-394万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.01%505.9万 | 57.43%342.4万 | -33.98%583.3万 | -75.79%883.5万 | -66.92%345.1万 | -38.96%937.1万 | -91.34%217.5万 | -75.79%883.5万 | -39.54%3,649.7万 | -75.64%1,043.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,983.14%1.11億 | -77.28%163.5万 | 63.83%-240.9万 | 89.15%-300.2万 | 249.06%238.2万 | -20.37%-592万 | 173.60%719.6万 | 41.42%-666万 | -15.89%-2,766.2万 | 74.77%-159.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,277.02%1.17億 | -46.01%505.9万 | 57.43%342.4万 | -33.98%583.3万 | -33.98%583.3万 | -66.92%345.1万 | -38.96%937.1万 | -91.34%217.5万 | -75.79%883.5万 | -75.79%883.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,312.92%-4,723.1万 | 215.81%1,821.3万 | 743.67%1,351.7万 | 290.35%2,553.6万 | 717.05%1,797.5万 | 168.52%389.4万 | 230.33%576.7万 | 61.87%-210万 | -323.85%-1,341.5万 | 289.66%220万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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