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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%2億 | 68.51%1.15億 | -1.81%1.12億 | -21.04%4.47億 | -26.56%1.01億 | 67.03%1.64億 | -2.99%6,809万 | -56.09%1.14億 | -10.58%5.66億 | -7.79%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.93%1.55億 | 17.05%1.39億 | 22.79%1.31億 | -2.78%4.62億 | 7.58%1.21億 | 87.58%1.16億 | 6.81%1.19億 | -43.77%1.07億 | -13.01%4.75億 | -22.76%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.71%-4,509.1万 | -4.99%-3,488.5万 | -14.43%-3,389.9万 | -10.29%-1.3億 | -11.87%-3,711.7万 | -17.72%-2,972.1万 | -22.19%-3,322.6万 | 7.34%-2,962.3万 | 14.30%-1.18億 | 1.41%-3,317.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.26%1,875.4万 | 2.40%1,885.2万 | 4.57%1,877.5万 | -15.88%7,396.9万 | -3.17%1,860.9万 | 0.29%1,899.4万 | -25.74%1,841.1万 | -28.14%1,795.5万 | -5.07%8,793.7万 | -19.06%1,921.8万 |
| 繰延税金 | 22.21%-651.2万 | -3.37%-738.9万 | -31.14%-715万 | 27.95%-3,349.6万 | -147.04%-1,252.5万 | 53.27%-837.1万 | 43.26%-714.8万 | 50.02%-545.2万 | -493.65%-4,648.9万 | -325.34%-507万 |
| その他の非現金項目 | -166.75%-136.9万 | 39.41%416万 | -1,354.92%-879.7万 | 92.56%-89.9万 | -270.67%-663.5万 | 124.01%205.1万 | 178.53%298.4万 | -65.79%70.1万 | -48,236.00%-1,208.4万 | 37.87%-179万 |
| 運転資金の増減額 | 36.30%2,438万 | 21.40%-5,630.2万 | -145.36%-3,274.3万 | -531.44%-8,338万 | -173.29%-1,628.7万 | -26.02%1,788.7万 | -2.74%-7,163.5万 | -131.29%-1,334.5万 | 156.53%1,932.6万 | 286.43%2,222.2万 |
| -売上債権増減額 | -969.15%-2,707.4万 | 67.20%-2,104.1万 | -1,232.37%-6,010.6万 | -101.21%-3,750.7万 | -67.02%1,821.9万 | 105.93%311.5万 | -139.10%-6,414.9万 | -2.26%530.8万 | 67.70%-1,864.1万 | 929.69%5,524.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -124.81%-76万 | -1.54%-5,205.3万 | ---- | ---- | ---- | 199.35%306.3万 | ---5,126.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.35%5,158.4万 | -544.55%-2,980.4万 | 60.38%-2,579.9万 | -213.12%-3,974.8万 | 12.98%1,146.5万 | -77.04%1,853.2万 | 86.93%-462.4万 | -219.99%-6,512.1万 | 28.87%3,513.7万 | -70.25%1,014.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 195.82%167.4万 | 49.72%-233.6万 | 156.08%126.8万 | -10.01%-571.4万 | -52.79%294万 | 60.37%-174.7万 | -4.22%-464.6万 | 11.54%-226.1万 | -23.61%-519.4万 | 2,300.71%622.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.93%-5,280.9万 | -274.94%-312.1万 | 6.50%5,189.4万 | -92.97%34.9万 | 68.20%314.2万 | 1.26%-5,330.6万 | 158.53%178.4万 | -18.96%4,872.9万 | 40.02%496.1万 | 103.89%186.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.33%2億 | 68.51%1.15億 | -1.81%1.12億 | -21.04%4.47億 | -26.56%1.01億 | 67.03%1.64億 | -2.99%6,809万 | -56.09%1.14億 | -10.58%5.66億 | -7.79%1.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.38%389.7万 | -165.82%-2,344.8万 | -121.53%-3,763.4万 | -57.60%-1.42億 | -216.65%-9,330.6万 | -25.82%-2,242.8万 | 17.99%-882.1万 | 46.51%-1,698.8万 | 45.53%-8,980.9万 | 61.90%-2,946.7万 |
| 資本支出 | 32.80%-574.4万 | 28.93%-639.3万 | 30.57%-627.7万 | 3.78%-3,395.8万 | 29.54%-737.4万 | 22.42%-854.8万 | -24.58%-899.5万 | -37.21%-904.1万 | -35.55%-3,529.3万 | -59.76%-1,046.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 153.46%355.2万 | -52.95%-891.7万 | -11.77%-1,189.2万 | 36.63%-2,483.5万 | 74.96%-172.1万 | 46.84%-664.4万 | 44.68%-583万 | -14.62%-1,064万 | -47.90%-3,919.1万 | -72.71%-687.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,643.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 183.20%615.6万 | -240.67%-994万 | -244.24%-953.4万 | -25.47%-2,140.1万 | -64.53%-2,767.8万 | -228.72%-739.9万 | -10.61%706.6万 | 147.60%661万 | 19.41%-1,705.7万 | -229.93%-1,682.2万 |
| その他の投資活動純額 | -141.10%-6.7万 | 269.68%180.2万 | -153.54%-993.1万 | -383.72%-491.4万 | -102.09%-9.8万 | 381.03%16.3万 | -17.61%-106.2万 | -95.85%-391.7万 | 115.71%173.2万 | 1,070.32%469.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.38%389.7万 | -165.82%-2,344.8万 | -121.53%-3,763.4万 | -57.60%-1.42億 | -216.65%-9,330.6万 | -25.82%-2,242.8万 | 17.99%-882.1万 | 46.51%-1,698.8万 | 45.53%-8,980.9万 | 61.90%-2,946.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%-8,070.5万 | -38.60%-1.68億 | 47.59%-6,215.7万 | 24.22%-3.31億 | 34.81%-3,643.8万 | -12.72%-5,542.1万 | 34.85%-1.21億 | 19.14%-1.19億 | -3.53%-4.37億 | -60.03%-5,589.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.83%-8,070.5万 | -68.36%-1.08億 | 97.00%-179.8万 | 27.52%-2.08億 | 34.82%-3,643.4万 | 3.34%-4,752.2万 | 36.87%-6,388.2万 | 25.45%-5,985万 | 18.79%-2.87億 | 25.40%-5,589.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -5.24%-5,997.9万 | -4.36%-6,035.9万 | -4.56%-1.15億 | ---4,000 | ---4,000 | -4.91%-5,699.4万 | -4.20%-5,783.5万 | -4.09%-1.1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -913.71%-879.9万 | --0 | ---789.5万 | --0 | -4.15%-90.4万 | 78.11%-86.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%-8,070.5万 | -38.60%-1.68億 | 47.59%-6,215.7万 | 24.22%-3.31億 | 34.81%-3,643.8万 | -12.72%-5,542.1万 | 34.85%-1.21億 | 19.14%-1.19億 | -3.53%-4.37億 | -60.03%-5,589.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.13%7.69億 | 1.46%8.47億 | -2.15%8.35億 | 2.60%8.53億 | 7.95%8.55億 | 0.69%7.77億 | -8.09%8.35億 | 2.60%8.53億 | 5.59%8.32億 | -0.31%7.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.83%1.23億 | -23.76%-7,624.2万 | 158.94%1,250.3万 | -166.12%-2,583.7万 | -154.94%-2,869.6万 | 177.16%8,567.9万 | 51.14%-6,160.7万 | -125.86%-2,121.3万 | -14.87%3,907.5万 | 41.37%5,223.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 215.95%960.8万 | -149.28%-209.5万 | -122.34%-57.2万 | 142.78%747.6万 | -4.12%895万 | 25.68%-828.6万 | 142.22%425.1万 | 145.81%256.1万 | -835.44%-1,747.4万 | 1,526.31%933.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.46%9.01億 | -1.13%7.69億 | 1.46%8.47億 | -2.15%8.35億 | -2.15%8.35億 | 7.95%8.55億 | 0.69%7.77億 | -8.09%8.35億 | 2.60%8.53億 | 2.60%8.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.68%1.88億 | 88.88%1.01億 | -1.84%9,294.5万 | -21.03%3.88億 | -23.54%9,195.3万 | 99.41%1.48億 | 1.59%5,326.5万 | -61.28%9,468.3万 | -15.32%4.92億 | -13.29%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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