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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.01%-169.59万 | 13.13%-34.15万 | -60.94%-57.92万 | 8.47%-42.73万 | -3.58%-34.79万 | -0.75%-155.58万 | -73.99%-39.32万 | 36.02%-35.99万 | -19.60%-46.68万 | 8.07%-33.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.85%-416.45万 | 74.74%-47.55万 | -200.14%-140.64万 | -13.95%-149.86万 | -239.06%-78.4万 | 42.59%-389.75万 | -26.87%-188.26万 | 32.47%-46.86万 | 31.97%-131.51万 | 91.36%-23.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.54%-22.26万 | 105.99%2.21万 | 99.17%-1,310 | 50.39%-21.82万 | 85.78%-2.52万 | -219.66%-114.35万 | -87.02%-36.91万 | -2.23%-15.77万 | -471.37%-43.98万 | -349.46%-17.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.33%15.11万 | -39.67%3.62万 | -37.30%3.62万 | -37.02%3.62万 | -27.26%4.24万 | -30.79%23.37万 | -28.42%6.01万 | -31.67%5.78万 | -31.98%5.75万 | -31.07%5.83万 |
| その他の非現金項目 | -61.55%104.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 412.03%271.47万 | 41,997.78%106.13万 | --0 | 625.67%165.06万 | 46,916.67%2,821 |
| 運転資金の増減額 | 500.08%18.66万 | -70.82%4.49万 | -47.10%11.04万 | 72.99%-11.35万 | 1,210.59%14.49万 | -103.30%-4.66万 | -87.41%15.38万 | 201.62%20.87万 | -214.67%-42.01万 | -66.75%1.11万 |
| -売上債権増減額 | -49.95%-15.35万 | -3.80%-3.98万 | 0.78%-3.81万 | 1.87%-3.79万 | -390.52%-3.77万 | -165.83%-10.24万 | 22.79%-3.83万 | -176.07%-3.84万 | -29.46%-3.86万 | 235.70%1.3万 |
| -前払費用増減額 | 232.88%23.21万 | -64.35%4.3万 | -54.18%6.17万 | 103.11%1.38万 | 627.99%11.35万 | -1,286.11%-17.47万 | 612.96%12.06万 | 652.36%13.47万 | -7,038.29%-44.56万 | -45.19%1.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.12%10.8万 | -41.74%4.17万 | -22.76%8.68万 | -239.66%-8.95万 | 496.55%6.91万 | -83.98%23.05万 | -94.30%7.15万 | 148.57%11.23万 | -84.09%6.41万 | -226.50%-1.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-107 | --0 | --0 | --0 | -118.17%-107 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.72%-169.59万 | 0.12%-34.15万 | -60.94%-57.92万 | 8.47%-42.73万 | -3.58%-34.79万 | 2.57%-150.45万 | -51.31%-34.19万 | 36.02%-35.99万 | -19.60%-46.68万 | 8.07%-33.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.66%22.5万 | 113.41%5,941 | 94.28%-2.15万 | -12.61%24.91万 | 99.15%-8,612 | -185.85%-114.41万 | -108.88%-4.43万 | -136.30%-37.54万 | 236.65%28.51万 | -12,334.21%-100.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 147.66%2.27万 | --0 | --0 | ---7,949 | --3.07万 | ---4.77万 | --0 | ---4.77万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 96.14%-4.28万 | 105.29%2,345 | 94.62%-1.79万 | -95.69%1.21万 | 96.11%-3.93万 | -183.91%-110.89万 | -106.44%-4.43万 | -132.20%-33.3万 | --27.96万 | ---101.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.66%22.5万 | 113.41%5,941 | 94.28%-2.15万 | -12.61%24.91万 | 99.15%-8,612 | -185.85%-114.41万 | -108.88%-4.43万 | -136.30%-37.54万 | 236.65%28.51万 | -12,334.21%-100.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.80%135.99万 | 14.51%27.29万 | -71.73%11.71万 | 118.15%68.53万 | 4,694.10%28.46万 | -50.43%97.27万 | -0.33%23.83万 | 353.69%41.43万 | -79.70%31.41万 | -98.25%5,936 |
| 借入金純額 | 253.41%31.83万 | -173.76%-5.36万 | 78.69%-9.6万 | 182.86%56.78万 | -226.91%-9.99万 | -111.16%-20.75万 | -75.99%7.27万 | ---45.04万 | -87.34%20.07万 | -4.50%-3.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.74%104.16万 | 97.22%32.66万 | -75.36%21.31万 | 3.61%11.75万 | 953.59%38.45万 | 1,047.25%118.02万 | 359.59%16.56万 | 629.45%86.47万 | 395.62%11.34万 | -90.09%3.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.80%135.99万 | 14.51%27.29万 | -71.73%11.71万 | 118.15%68.53万 | 4,694.10%28.46万 | -50.43%97.27万 | -0.33%23.83万 | 353.69%41.43万 | -79.70%31.41万 | -98.25%5,936 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.33%6.63万 | -88.71%2.39万 | -12.86%50.66万 | -99.90%455 | -96.33%6.63万 | 2,057.86%180.54万 | -83.56%21.19万 | -41.48%58.13万 | 872.14%44.43万 | 2,057.86%180.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.37%-11.11万 | 57.63%-6.27万 | -50.67%-48.35万 | 283.05%50.71万 | 94.63%-7.2万 | -195.73%-167.59万 | -128.88%-14.79万 | -204.10%-32.09万 | -86.04%13.24万 | -7,324.75%-133.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.42%-1.3万 | -928.26%-1.91万 | 101.86%901 | -121.53%-988 | 128.43%6,154 | -118.39%-6.33万 | -46.08%2,304 | -282.70%-4.85万 | 811.47%4,589 | -8.67%-2.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -187.26%-5.78万 | -187.26%-5.78万 | -88.71%2.39万 | -12.86%50.66万 | -99.90%455 | -96.33%6.63万 | -96.33%6.63万 | -83.56%21.19万 | -41.48%58.13万 | 872.14%44.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.77%-170.39万 | 0.12%-34.15万 | -42.10%-57.92万 | 6.76%-43.53万 | -3.58%-34.79万 | -0.52%-155.23万 | -51.31%-34.19万 | 27.54%-40.76万 | -19.60%-46.68万 | 8.07%-33.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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