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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.94%12.05億 | 9.78%13.23億 | 39.68%12.05億 | -48.66%8.63億 | -0.05%16.81億 | 19.04%16.82億 | 21.59%14.13億 | 10.60%11.62億 | 15.63%10.51億 | 20.70%9.09億 |
| お客様からの領収書 | -10.48%11.91億 | 7.79%13.3億 | 66.15%12.34億 | -55.50%7.43億 | -1.08%16.69億 | 17.78%16.87億 | 22.89%14.32億 | 9.35%11.66億 | 15.26%10.66億 | 23.59%9.25億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 318.18%1,440万 | 76.76%-660万 | -123.59%-2,840万 | 886.89%1.2億 | 334.62%1,220万 | 73.33%-520万 | -441.67%-1,950万 | 76.47%-360万 | 5.56%-1,530万 | -460.00%-1,620万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.39%-7.57億 | -23.58%-8.17億 | -54.14%-6.61億 | 65.96%-4.29億 | -6.13%-12.6億 | -26.65%-11.87億 | -32.26%-9.37億 | -9.13%-7.09億 | -21.43%-6.49億 | -22.10%-5.35億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.39%-7.57億 | -23.58%-8.17億 | -54.14%-6.61億 | 65.96%-4.29億 | -6.13%-12.6億 | -26.65%-11.87億 | -32.26%-9.37億 | -9.13%-7.09億 | -21.43%-6.49億 | -22.10%-5.35億 |
| 直接支払利息 | -15.62%-7,180万 | -64.72%-6,210万 | 20.30%-3,770万 | 28.55%-4,730万 | -47.11%-6,620万 | -29.68%-4,500万 | -36.08%-3,470万 | 10.21%-2,550万 | -22.94%-2,840万 | -19.07%-2,310万 |
| 直接受取利息 | 252.94%600万 | -43.33%170万 | 20.00%300万 | -84.47%250万 | 15.83%1,610万 | -18.24%1,390万 | -0.58%1,700万 | 29.55%1,710万 | 2.33%1,320万 | 18.35%1,290万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 57.45%-5,370万 | -11.78%-1.26億 | -164.40%-1.13億 | 35.89%-4,270万 | 26.81%-6,660万 | -39.78%-9,100万 | 60.40%-6,510万 | -222.35%-1.64億 | 37.88%-5,100万 | -18.99%-8,210万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.88%3.29億 | -19.42%3.2億 | 14.46%3.97億 | 13.87%3.47億 | -18.33%3.04億 | -5.12%3.73億 | 40.05%3.93億 | -16.27%2.8億 | 19.01%3.35億 | 18.63%2.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.75%-1.28億 | 70.50%-1.68億 | -623.19%-5.71億 | 141.82%1.09億 | 13.41%-2.61億 | -11.97%-3.01億 | -74.06%-2.69億 | -157.86%-1.55億 | 147.39%2.67億 | -1,209.84%-5.64億 |
| 固定資産取引の純額 | -77.46%-1,260万 | 65.53%-710万 | 61.99%-2,060万 | -375.44%-5,420万 | 40.00%-1,140万 | 25.49%-1,900万 | -73.47%-2,550万 | 0.68%-1,470万 | 10.84%-1,480万 | -40.68%-1,660万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.21%-1.56億 | -62.33%-1.82億 | -34.17%-1.12億 | 26.77%-8,370万 | -7.73%-1.14億 | -20.43%-1.06億 | -42.10%-8,810万 | -54.61%-6,200万 | 0.00%-4,010万 | -34.56%-4,010万 |
| 事業取引の純額 | 14.78%9,550万 | 132.20%8,320万 | -159.87%-2.58億 | 10,890.00%4.32億 | 56.52%-400万 | ---920万 | ---- | ---8,580万 | ---- | -686.84%-5.13億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 107.18%500万 | -1,240.98%-6,960万 | 104.27%610万 | 13.71%-1.43億 | -31.85%-1.66億 | -1,689.87%-1.26億 | -97.30%790万 | 1,314.11%2.93億 | -156.38%-2,410万 |
| 受領配当金 | ---- | --4,610万 | ---- | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 28.57%90万 | --70万 | ---- | -1.34%2,950万 | 48.76%2,990万 |
| その他の投資活動純額 | 51.54%-5,490万 | -3.09%-1.13億 | 42.67%-1.1億 | -1,891.59%-1.92億 | 565.22%1,070万 | 92.48%-230万 | ---3,060万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.75%-1.28億 | 70.50%-1.68億 | -623.19%-5.71億 | 141.82%1.09億 | 13.41%-2.61億 | -11.97%-3.01億 | -74.06%-2.69億 | -157.86%-1.55億 | 147.39%2.67億 | -1,209.84%-5.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.74%-2.47億 | -6,354.76%-2.71億 | 99.20%-420万 | -371.90%-5.23億 | 417.69%1.92億 | 85.84%-6,050万 | -1,073.35%-4.27億 | 108.35%4,390万 | -252.39%-5.26億 | 341.33%3.45億 |
| 借入金純額 | 5.39%-8,250万 | -141.56%-8,720万 | 152.35%2.1億 | -222.16%-4.01億 | 25.04%3.28億 | -13.28%2.62億 | 79.16%3.03億 | 191.45%1.69億 | -136.28%-1.85億 | 729.30%5.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.68%1,760万 | --2,870万 | ---- | -50.25%4,930万 |
| 配当金支払総額 | 6.27%-1.5億 | -4.86%-1.6億 | -30.76%-1.52億 | -37.26%-1.16億 | 50.44%-8,480万 | 9.66%-1.71億 | -23.71%-1.89億 | -9.28%-1.53億 | 3.31%-1.4億 | -22.69%-1.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.47%-2,200万 | 60.68%-2,430万 | -1,044.44%-6,180万 | 89.43%-540万 | 66.34%-5,110万 | 72.80%-1.52億 | -92,916.67%-5.58億 | 99.70%-60万 | -194.01%-2.01億 | -58.70%-6,840万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.74%-2.47億 | -6,354.76%-2.71億 | 99.20%-420万 | -371.90%-5.23億 | 417.69%1.92億 | 85.84%-6,050万 | -1,073.35%-4.27億 | 108.35%4,390万 | -252.39%-5.26億 | 341.33%3.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.64%2.51億 | -31.99%3.57億 | -13.13%5.25億 | 57.95%6.05億 | 5.86%3.83億 | -44.52%3.62億 | 29.13%6.52億 | 12.30%5.05億 | 39.20%4.5億 | 74.78%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.80%-4,700万 | 32.79%-1.2億 | -166.27%-1.78億 | -128.44%-6,700万 | 2,081.48%2.36億 | 103.56%1,080万 | -278.96%-3.04億 | 122.70%1.7億 | 21.53%7,620万 | -56.76%6,270万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.71%-500万 | 35.92%1,400万 | 183.06%1,030万 | 9.49%-1,240万 | -231.73%-1,370万 | -22.39%1,040万 | 159.29%1,340万 | -8.13%-2,260万 | -132.71%-2,090万 | 1,039.71%6,390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.68%1.99億 | -29.64%2.51億 | -31.99%3.57億 | -13.13%5.25億 | 57.95%6.05億 | 5.86%3.83億 | -44.52%3.62億 | 29.13%6.52億 | 12.30%5.05億 | 39.20%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.73%1.6億 | -50.63%1.3億 | 26.41%2.64億 | 16.80%2.09億 | -27.84%1.79億 | -11.32%2.48億 | 37.02%2.79億 | -27.25%2.04億 | 24.61%2.8億 | 14.88%2.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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