(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.60%79.7万 | -5.69%452.41万 | 13.03%111.46万 | -21.64%109.93万 | 0.41%130.65万 | -9.33%100.37万 | 31.69%479.71万 | -11.08%98.6万 | 119.52%140.28万 | 6.74%130.12万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -73.18%26.62万 | 42.82%293.88万 | 149.15%109.74万 | -70.88%27.08万 | 43.02%57.81万 | 250.46%99.25万 | -37.29%205.77万 | -68.07%44.05万 | 47.82%92.99万 | -53.07%40.42万 |
減価償却費及び償却費 | 0.02%40.69万 | 0.91%163.4万 | 1.12%40.94万 | 1.06%40.92万 | 1.01%40.85万 | 0.47%40.68万 | -0.76%161.92万 | -1.17%40.49万 | -1.17%40.5万 | -0.52%40.45万 |
その他の非現金項目 | -0.85%3.45万 | 182.92%13.87万 | 25.67%4.38万 | -27.30%2.54万 | 112.76%3.47万 | -0.81%3.48万 | -198.50%-16.73万 | 137.33%3.49万 | -37.25%3.49万 | -647.50%-27.22万 |
運転資金の増減額 | -35.82%-17.71万 | -145.91%-5.06万 | 115.03%2.3万 | -1,505.31%-8.71万 | 14.81%14.39万 | -191.17%-13.04万 | 289.31%11.02万 | -526.70%-15.28万 | 98.73%-5,424 | -63.28%12.54万 |
-売掛金増減額 | 149.17%1.67万 | 97.67%-1,111 | 732.01%3.54万 | -56.28%-2.92万 | 42.62%-1.4万 | 533.96%6,720 | -237.52%-4.77万 | 61.24%-5,598 | -144.61%-1.87万 | 64.84%-2.44万 |
-前払費用増減額 | 97.88%-1,179 | -220.58%-13.13万 | 84.23%22.32万 | 10.57%-21.35万 | -146.34%-8.53万 | -230.98%-5.57万 | 159.70%10.89万 | 611.23%12.12万 | -13.83%-23.88万 | 30.26%18.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -136.56%-19.27万 | 66.90%8.18万 | 12.19%-23.56万 | -38.24%15.57万 | 811.54%24.32万 | -181.88%-8.15万 | -64.56%4.9万 | -462.89%-26.83万 | 197.06%25.2万 | -112.68%-3.42万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.60%79.7万 | -5.69%452.41万 | 13.03%111.46万 | -21.64%109.93万 | 0.41%130.65万 | -9.33%100.37万 | 31.69%479.71万 | -11.08%98.6万 | 119.52%140.28万 | 6.74%130.12万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 | 7.20%-6.7万 | 111.26%1.46万 |
固定資産取引の純額 | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 | 7.20%-6.7万 | 111.26%1.46万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 | 7.20%-6.7万 | 111.26%1.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.89%-94.92万 | -206.67%-377.95万 | -4.80%-95.71万 | -570.75%-93.68万 | -308.60%-94.47万 | -48.78%-94.09万 | 45.98%-123.24万 | -14.93%-91.32万 | 97.75%-13.97万 | -91.68%45.29万 |
借入金純額 | -4.27%-14.29万 | -145.55%-55.68万 | -11.09%-15.06万 | 2.62%-13.07万 | -179.38%-13.85万 | -4.27%-13.7万 | 95.99%-22.67万 | -4.28%-13.56万 | 97.46%-13.42万 | 236.98%17.44万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.69%200.84万 | -13.56%2.64万 | --79.77万 | -84.06%98.6万 |
配当金支払総額 | -0.31%-80.64万 | -6.92%-322.27万 | -0.30%-80.64万 | -0.37%-80.62万 | -13.95%-80.62万 | -14.94%-80.39万 | -15.55%-301.41万 | -15.67%-80.4万 | -15.55%-80.32万 | -15.75%-70.75万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.89%-94.92万 | -206.67%-377.95万 | -4.80%-95.71万 | -570.75%-93.68万 | -308.60%-94.47万 | -48.78%-94.09万 | 45.98%-123.24万 | -14.93%-91.32万 | 97.75%-13.97万 | -91.68%45.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.88%702.85万 | 112.65%651.5万 | 6.67%690.55万 | 28.58%678.56万 | 84.34%646.83万 | 112.65%651.5万 | 56.68%306.37万 | 134.65%647.36万 | -37.11%527.75万 | 89.05%350.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -247.30%-16.23万 | -85.12%51.35万 | 197.27%12.31万 | -89.98%11.99万 | -82.06%31.73万 | -110.50%-4.67万 | 211.42%345.13万 | -86.42%4.14万 | 121.23%119.61万 | -72.94%176.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.15%686.62万 | 7.88%702.85万 | 7.88%702.85万 | 6.67%690.55万 | 28.58%678.56万 | 84.34%646.83万 | 112.65%651.5万 | 112.65%651.5万 | 134.65%647.36万 | -37.11%527.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.99%78.69万 | -8.34%429.3万 | 13.15%108.01万 | -20.89%105.67万 | -4.09%126.2万 | -17.02%89.41万 | 38.18%468.37万 | -13.17%95.46万 | 135.66%133.58万 | 20.76%131.57万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし