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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.87%102.37万 | -4.52%124.75万 | -20.60%79.7万 | -5.69%452.41万 | 13.03%111.46万 | -21.64%109.93万 | 0.41%130.65万 | -9.33%100.37万 | 31.69%479.71万 | -11.08%98.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 336.43%118.17万 | 2.33%59.15万 | -73.18%26.62万 | 42.82%293.88万 | 149.15%109.74万 | -70.88%27.08万 | 43.02%57.81万 | 250.46%99.25万 | -37.29%205.77万 | -68.07%44.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.00%40.92万 | 0.15%40.91万 | 0.02%40.69万 | 0.91%163.4万 | 1.12%40.94万 | 1.06%40.92万 | 1.01%40.85万 | 0.47%40.68万 | -0.76%161.92万 | -1.17%40.49万 |
| その他の非現金項目 | 12.36%2.85万 | -0.87%3.44万 | -0.85%3.45万 | 182.92%13.87万 | 25.67%4.38万 | -27.30%2.54万 | 112.76%3.47万 | -0.81%3.48万 | -198.50%-16.73万 | 137.33%3.49万 |
| 運転資金の増減額 | -85.51%-16.15万 | 32.32%19.04万 | -35.82%-17.71万 | -145.91%-5.06万 | 115.03%2.3万 | -1,505.31%-8.71万 | 14.81%14.39万 | -191.17%-13.04万 | 289.31%11.02万 | -526.70%-15.28万 |
| -売上債権増減額 | 196.62%2.82万 | 78.90%-2,960 | 149.17%1.67万 | 97.67%-1,111 | 732.01%3.54万 | -56.28%-2.92万 | 42.62%-1.4万 | 533.96%6,720 | -237.52%-4.77万 | 61.24%-5,598 |
| -前払費用増減額 | 24.24%-16.18万 | 87.15%-1.1万 | 97.88%-1,179 | -220.58%-13.13万 | 84.23%22.32万 | 10.57%-21.35万 | -146.34%-8.53万 | -230.98%-5.57万 | 159.70%10.89万 | 611.23%12.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.94%-2.79万 | -15.97%20.44万 | -136.56%-19.27万 | 66.90%8.18万 | 12.19%-23.56万 | -38.24%15.57万 | 811.54%24.32万 | -181.88%-8.15万 | -64.56%4.9万 | -462.89%-26.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.87%102.37万 | -4.52%124.75万 | -20.60%79.7万 | -5.69%452.41万 | 13.03%111.46万 | -21.64%109.93万 | 0.41%130.65万 | -9.33%100.37万 | 31.69%479.71万 | -11.08%98.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -17.61%-5.24万 | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -17.61%-5.24万 | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -17.61%-5.24万 | 90.81%-1.01万 | -103.92%-23.11万 | -9.50%-3.44万 | 36.48%-4.26万 | -405.52%-4.45万 | -271.68%-10.96万 | 55.23%-11.33万 | -230.28%-3.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.92%-119.84万 | -1.57%-95.95万 | -0.89%-94.92万 | -206.67%-377.95万 | -4.80%-95.71万 | -570.75%-93.68万 | -308.60%-94.47万 | -48.78%-94.09万 | 45.98%-123.24万 | -14.93%-91.32万 |
| 借入金純額 | -11.65%-14.59万 | -4.27%-14.44万 | -4.27%-14.29万 | -145.55%-55.68万 | -11.09%-15.06万 | 2.62%-13.07万 | -179.38%-13.85万 | -4.27%-13.7万 | 95.99%-22.67万 | -4.28%-13.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.69%200.84万 | -13.56%2.64万 |
| 配当金支払総額 | -1.39%-81.74万 | -1.11%-81.51万 | -0.31%-80.64万 | -6.92%-322.27万 | -0.30%-80.64万 | -0.37%-80.62万 | -13.95%-80.62万 | -14.94%-80.39万 | -15.55%-301.41万 | -15.67%-80.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.92%-119.84万 | -1.57%-95.95万 | -0.89%-94.92万 | -206.67%-377.95万 | -4.80%-95.71万 | -570.75%-93.68万 | -308.60%-94.47万 | -48.78%-94.09万 | 45.98%-123.24万 | -14.93%-91.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.66%710.18万 | 6.15%686.62万 | 7.88%702.85万 | 112.65%651.5万 | 6.67%690.55万 | 28.58%678.56万 | 84.34%646.83万 | 112.65%651.5万 | 56.68%306.37万 | 134.65%647.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.73%-17.47万 | -25.75%23.56万 | -247.30%-16.23万 | -85.12%51.35万 | 197.27%12.31万 | -89.98%11.99万 | -82.06%31.73万 | -110.50%-4.67万 | 211.42%345.13万 | -86.42%4.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.31%692.71万 | 4.66%710.18万 | 6.15%686.62万 | 7.88%702.85万 | 7.88%702.85万 | 6.67%690.55万 | 28.58%678.56万 | 84.34%646.83万 | 112.65%651.5万 | 112.65%651.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.12%102.37万 | -5.30%119.51万 | -11.99%78.69万 | -8.34%429.3万 | 13.15%108.01万 | -20.89%105.67万 | -4.09%126.2万 | -17.02%89.41万 | 38.18%468.37万 | -13.17%95.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
