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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.28%-3,806万 | 62.78%-1,998.3万 | 274.14%3,649.9万 | -5,368.2万 | -2,095.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -519.55%-6,302.9万 | -84.36%-3,671万 | 149.24%1,502.3万 | ---1,991.2万 | ---3,051.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.41%3万 | ---- | --509.3万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.64%2,439.7万 | -40.51%610.4万 | -32.82%2,480.5万 | --1,026.1万 | --3,692.2万 |
| 繰延税金 | -84.15%101.9万 | 151.23%101.9万 | 760.06%642.9万 | ---198.9万 | ---97.4万 |
| 運転資金の増減額 | 98.62%-20.9万 | 122.77%957.4万 | 42.78%-1,510.4万 | ---4,204.2万 | ---2,639.6万 |
| -売上債権増減額 | -93.10%115.4万 | -104.67%-42.6万 | 334.62%1,673.1万 | --912.7万 | ---713.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -16.32%-1,098.3万 | 75.96%901.8万 | -8.92%-944.2万 | --512.5万 | ---866.9万 |
| -前払費用増減額 | 143.90%323.8万 | 70.14%-134.5万 | -113.55%-737.6万 | ---450.5万 | ---345.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.78%415.9万 | 115.41%449.4万 | -156.17%-412.7万 | ---2,916.3万 | --734.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.00%7.3万 | 96.81%-56.1万 | 142.03%364.6万 | ---1,756.8万 | ---867.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.79%215万 | 68.25%-160.6万 | -149.97%-1,453.6万 | ---505.8万 | ---581.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -204.28%-3,806万 | 62.78%-1,998.3万 | 274.14%3,649.9万 | ---5,368.2万 | ---2,095.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.03%-2,356.5万 | -101.65%-62.4万 | -49.89%-2,910.3万 | 3,772.5万 | -1,941.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.97%-2,356.5万 | -101.67%-62.4万 | -46.10%-2,838.2万 | --3,726.6万 | ---1,942.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---151.1万 | ---1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 7,800.00%79万 | --46万 | --1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.03%-2,356.5万 | -101.65%-62.4万 | -49.89%-2,910.3万 | --3,772.5万 | ---1,941.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -375.26%-6,781.8万 | -1,028.74%-1,858.4万 | -63.75%2,463.8万 | 200.1万 | 6,797.5万 |
| 借入金純額 | -248.81%-3,666.4万 | -222.44%-245万 | -63.75%2,463.8万 | --200.1万 | --6,797.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,115.4万 | ---1,613.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375.26%-6,781.8万 | -1,028.74%-1,858.4万 | -63.75%2,463.8万 | --200.1万 | --6,797.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.17%4.24億 | -23.79%3.34億 | 7.48%3.92億 | --4.38億 | --3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -504.08%-1.29億 | -180.82%-3,919.1万 | 16.07%3,203.4万 | ---1,395.6万 | --2,760万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---32.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.53%2.95億 | -30.53%2.95億 | 8.17%4.24億 | --4.24億 | --3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -863.65%-6,171.8万 | -25.35%-2,060.8万 | 120.01%808.2万 | ---1,644.1万 | ---4,038.5万 |
| 通貨単位 | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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