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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.64%-6,668.9万 | 104.36%5.82億 | 1,330.50%1.79億 | 23.42%1.16億 | 36.79%2.35億 | 711.74%5,144万 | -29.01%2.85億 | 120.65%1,254.4万 | -4.74%9,426.3万 | 39.42%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.43%1.17億 | 51.36%3億 | 63.87%6,179.8万 | 59.51%6,081.6万 | 38.63%9,186万 | 52.45%8,525.7万 | -60.39%1.98億 | -43.13%3,771.2万 | -61.96%3,812.6万 | -66.23%6,626.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.18%-1,037.7万 | -39.74%-4,069.5万 | -30.01%-1,024.5万 | -38.64%-1,137万 | -38.02%-1,051.7万 | -57.99%-856.3万 | 37.82%-2,912.1万 | 41.93%-788万 | 31.85%-820.1万 | 33.08%-762万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.14%5,406.9万 | 1.42%2.09億 | 3.33%5,398.4万 | 1.82%5,239.4万 | -2.24%4,993.9万 | 2.72%5,242.5万 | 1.57%2.06億 | 0.58%5,224.6万 | 2.66%5,145.9万 | 0.25%5,108.1万 |
| 繰延税金 | -164.94%-689.1万 | -314.32%-1,611.9万 | -93.63%93万 | -20.68%-617.3万 | -246.96%-827.5万 | -719.29%-260.1万 | 48.78%752.1万 | -14.21%1,460.1万 | -40.44%-511.5万 | 67.88%-238.5万 |
| その他の非現金項目 | 32.74%75万 | 16.51%264.7万 | 29.86%74.8万 | 26.53%72.5万 | 7.79%60.9万 | 1.25%56.5万 | 2.48%227.2万 | 2.49%57.6万 | 2.32%57.3万 | 2.36%56.5万 |
| 運転資金の増減額 | -177.24%-2.46億 | 137.29%5,949.6万 | 147.08%4,695.9万 | 332.56%706.8万 | 84.30%9,428.8万 | 21.11%-8,881.9万 | 51.65%-1.6億 | 50.44%-9,974.4万 | 103.09%163.4万 | 142.37%5,116.1万 |
| -売掛金増減額 | -252.56%-1.95億 | 102.22%115.6万 | 112.83%417万 | 57.87%2,012.1万 | 62.99%3,226.2万 | -6.07%-5,539.7万 | -325.89%-5,218.3万 | -244.71%-3,249.7万 | -60.66%1,274.5万 | -30.28%1,979.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.42%-4,368.9万 | 320.67%7,768.3万 | 179.37%5,188.4万 | 82.48%-333万 | 14.72%5,446.8万 | -1,593.16%-2,533.9万 | -78.09%-3,520.3万 | 48.72%-6,537万 | -206.82%-1,900.8万 | 4.84%4,747.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.33%-724.8万 | -266.39%-1,934.3万 | -859.39%-909.5万 | -172.42%-972.3万 | 539.42%755.8万 | -1,032.30%-808.3万 | 220.92%1,162.5万 | 79.69%-94.8万 | -32.51%1,342.6万 | 91.95%-172万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.12%-8,377.7万 | 98.99%-92.9万 | 95.50%-552.9万 | 91.68%-1,439.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.64%-6,668.9万 | 104.36%5.82億 | 1,330.50%1.79億 | 23.42%1.16億 | 36.79%2.35億 | 711.74%5,144万 | -29.01%2.85億 | 120.65%1,254.4万 | -4.74%9,426.3万 | 39.42%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.51%-5,765.7万 | -18.62%-2.68億 | -21.58%-6,958.4万 | -14.56%-6,301.8万 | -13.70%-6,681.3万 | -24.82%-6,906.2万 | 11.79%-2.26億 | 42.34%-5,723.4万 | 20.37%-5,501.1万 | -64.79%-5,876.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.81%-5,251.7万 | -20.40%-2.29億 | -9.68%-6,060.3万 | -19.68%-5,019.8万 | -28.45%-5,951.4万 | -25.70%-5,888.5万 | -5.45%-1.9億 | -0.18%-5,525.3万 | 14.31%-4,194.2万 | -26.17%-4,633.2万 |
| 事業取引の純額 | 46.99%-540.5万 | 10.99%-3,944万 | -83.15%-908.4万 | 2.25%-1,282.4万 | 58.58%-733.5万 | -19.64%-1,019.7万 | 56.93%-4,431万 | 91.69%-496万 | 40.18%-1,311.9万 | -111.29%-1,770.8万 |
| その他の投資活動純額 | 1,225.00%26.5万 | -98.05%16.3万 | -96.54%10.3万 | -92.00%4,000 | -99.32%3.6万 | -45.95%2万 | -68.89%834.3万 | -80.86%297.9万 | -97.21%5万 | -44.12%527.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.51%-5,765.7万 | -18.62%-2.68億 | -21.58%-6,958.4万 | -14.56%-6,301.8万 | -13.70%-6,681.3万 | -24.82%-6,906.2万 | 11.79%-2.26億 | 42.34%-5,723.4万 | 20.37%-5,501.1万 | -64.79%-5,876.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,788.86%1.33億 | -838.61%-3.27億 | -400.50%-1.03億 | -199.82%-7,704.7万 | -0.96%-1.51億 | -96.76%341.9万 | 94.61%-3,489万 | 106.69%3,437.3万 | 69.90%-2,569.8万 | -335.30%-1.49億 |
| 借入金純額 | 542.84%1.58億 | -177.06%-2.04億 | -225.84%-7,307.6万 | -197.38%-2,633.6万 | -22,868.25%-1.29億 | -86.28%2,455.4万 | 35.25%2.65億 | -70.83%5,807万 | 800.30%2,704.5万 | 109.49%56.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 93.47%-1,275.9万 | 10.71%-170.9万 | 36.34%-954.4万 | ---- | ---- | -146.02%-1.96億 | 85.74%-191.4万 | 76.74%-1,499.1万 | -7,784.91%-1.27億 |
| 配当金支払総額 | -0.93%-1,604.5万 | 1.06%-6,390.4万 | -0.95%-1,604.8万 | -0.89%-1,603.5万 | 1.14%-1,592.4万 | 4.76%-1,589.7万 | -27.65%-6,458.9万 | 5.28%-1,589.7万 | 6.18%-1,589.3万 | 4.55%-1,610.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.71%-883.7万 | -18.78%-4,686.4万 | -111.67%-1,245.9万 | -14.97%-2,513.2万 | 39.25%-403.5万 | -3.40%-523.8万 | 94.47%-3,945.3万 | 99.14%-588.6万 | -211.96%-2,185.9万 | 32.23%-664.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,788.86%1.33億 | -838.61%-3.27億 | -400.50%-1.03億 | -199.82%-7,704.7万 | -0.96%-1.51億 | -96.76%341.9万 | 94.61%-3,489万 | 106.69%3,437.3万 | 69.90%-2,569.8万 | -335.30%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.20%8,400.6万 | 31.75%9,790.6万 | -28.44%7,744万 | 6.86%1.01億 | -36.05%8,370.3万 | 31.75%9,790.6万 | -87.12%7,431万 | -85.53%1.08億 | -88.22%9,466.9万 | -82.56%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.65%861.4万 | -158.91%-1,390万 | 163.64%656.6万 | -275.06%-2,372.7万 | 148.23%1,746.4万 | -125.11%-1,420.3万 | 104.69%2,359.6万 | 98.47%-1,031.7万 | 124.42%1,355.4万 | -168.04%-3,621.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.65%9,262万 | -14.20%8,400.6万 | -14.20%8,400.6万 | -28.44%7,744万 | 6.86%1.01億 | -36.05%8,370.3万 | 31.75%9,790.6万 | 31.75%9,790.6万 | -85.53%1.08億 | -88.22%9,466.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,501.16%-1.19億 | 273.58%3.53億 | 378.25%1.19億 | 26.41%6,614万 | 39.87%1.75億 | 81.62%-744.5万 | -57.20%9,445.3万 | 63.15%-4,270.9万 | 4.62%5,232.1万 | 45.05%1.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
