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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | 73.83%-7,378 | 64.03万 | -12.29万 | -1.35万 | -51.13万 | -2.82万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,154.42%-386.1万 | -1,399.49%-116.16万 | -1,491.56%-271.29万 | -161.44%-15.79万 | 1,610.16%20.87万 | ---11.86万 | ---7.75万 | ---17.05万 | ---6.04万 | ---1.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24,616.72%39.3万 | -675.72%-15.97万 | 257.12%4.18万 | ---- | ---- | ---1,603 | --2.77万 | ---2.66万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --20.41万 | --0 | --26.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --173.41万 | --13.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 59,889.37%158.68万 | -434.82%-12.13万 | 174.32%23.36万 | -57.84%1.36万 | 2,029.47%29.43万 | ---2,654 | --3.62万 | ---31.43万 | --3.22万 | --1.38万 |
| -売掛金増減額 | -518.94%-3,955 | -1,293.30%-1.08万 | -1,148.91%-1.49万 | ---- | ---- | ---639 | ---776 | ---1,190 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 314.58%2.44万 | ---7.74万 | ---3.18万 | ---- | ---- | ---1.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16,669.05%156.64万 | -189.42%-3.31万 | 189.52%28.03万 | -57.84%1.36万 | 1,928.45%28.03万 | --9,341 | --3.7万 | ---31.31万 | --3.22万 | --1.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | 73.83%-7,378 | --64.03万 | ---12.29万 | ---1.35万 | ---51.13万 | ---2.82万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.19万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---68.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---68.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.20%12.94万 | 173.53%13.68万 | -2,057.24%-10.28万 | -100.00%-1 | -467.96万 | 462.43万 | 5万 | 5,250 | 3.56万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -100.00%-1 | ---273.88万 | ---- | ---- | --5,250 | --3.56万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---998 | ---10.28万 | ---- | ---- | --188.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.20%12.94万 | 173.53%13.68万 | -2,057.24%-10.28万 | -100.00%-1 | ---467.96万 | --462.43万 | --5万 | --5,250 | --3.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,288.72%284.24万 | 7,306.29%428.88万 | 755.93%482.75万 | --7,379 | 61,781.23%456.62万 | --6.48万 | --5.79万 | --56.4万 | --0 | --7,379 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.53%-222.96万 | -4,060.78%-144.64万 | -6.44%-53.87万 | -200.00%-7,379 | ---403.93万 | --450.15万 | --3.65万 | ---50.61万 | --7,379 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.58%61.28万 | 4,288.72%284.24万 | 7,306.29%428.88万 | --0 | --0 | --456.62万 | --6.48万 | --5.79万 | --7,379 | --7,379 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | 73.83%-7,378 | --64.03万 | ---12.29万 | ---1.35万 | ---51.13万 | ---2.82万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
