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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 247.24%7,553.6万 | 101.13%5,033.2万 | 61.01%-8,296.3万 | 293.70%4,516.3万 | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3万 | 209.68%2,502.4万 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6万 | -5,585.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.31%1,330.3万 | -45.22%1,266.1万 | 585.93%6,331.8万 | 93.20%-224.7万 | -16.05%1,767.5万 | 53.61%2,477.9万 | 352.89%2,311.1万 | -80.02%923.1万 | -1,993.30%-3,305.7万 | --2,105.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.33%15.5万 | -216.84%-11.1万 | 283.87%47.6万 | 67.55%201.9万 | -151.20%-55.6万 | -1,765.52%-108.2万 | 104.50%9.5万 | -98.28%12.4万 | 10.86%120.5万 | --108.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.10%1,121.1万 | 1.30%1,081.9万 | 6.20%4,347.8万 | 343.28%540.8万 | -17.99%1,630.1万 | 10.27%1,108.9万 | 9.11%1,068万 | 12.10%4,094.1万 | -87.12%122万 | --1,987.7万 |
| 繰延税金 | -4,626.03%-345万 | -596.88%-15.9万 | -56.56%-553.3万 | 1.62%-487.2万 | -230.53%-62万 | -116.55%-7.3万 | -93.63%3.2万 | -149.54%-353.4万 | -260.83%-495.2万 | --47.5万 |
| その他の非現金項目 | 47.36%1,628.2万 | -678.92%-129.1万 | -79.56%3,016万 | -84.59%1,051.7万 | --837.1万 | --1,104.9万 | --22.3万 | 151.75%1.48億 | 16.43%6,824.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 139.10%3,799.1万 | 408.54%2,837.6万 | 47.18%-2.15億 | 161.31%3,429.9万 | 19.54%-1.43億 | 29.28%-9,715.4万 | 74.52%-919.7万 | -224.03%-4.07億 | -70.11%-5,594.6万 | ---1.78億 |
| -売上債権増減額 | 72.16%-1,208.5万 | -237.44%-1,668.1万 | -21.56%1,733.4万 | 487.23%1,016.1万 | -43.09%3,845.2万 | 43.00%-4,341.6万 | -63.57%1,213.7万 | 181.92%2,209.8万 | 93.25%-262.4万 | --6,757万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.97%-1.18億 | 154.00%3,376.3万 | 43.76%-2.24億 | 83.53%9,349.8万 | 184.52%3,253.1万 | 3.44%-2.88億 | 44.70%-6,252.6万 | -286.88%-3.99億 | 42.20%5,094.5万 | ---3,848.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.27%1.73億 | -77.14%780.9万 | 74.96%-839.7万 | 40.17%-5,877.3万 | -4.18%-2.19億 | 0.91%2.35億 | -18.30%3,416.7万 | -718.84%-3,354.1万 | -150.42%-9,822.7万 | ---2.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 941.10%61.4万 | -1,490.00%-111.2万 | -96.68%9.1万 | -34.37%120.3万 | -51.01%-111.9万 | -113.15%-7.3万 | -92.70%8万 | 347.34%274.3万 | -50.15%183.3万 | ---74.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -515.18%-571.5万 | -33.81%459.7万 | ---- | ---- | 52.19%577.4万 | -127.84%-92.9万 | 835.98%694.5万 | ---- | ---- | --379.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 247.24%7,553.6万 | 101.13%5,033.2万 | 61.01%-8,296.3万 | 293.70%4,516.3万 | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3万 | 209.68%2,502.4万 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6万 | ---5,585.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.37%-653.9万 | -14.62%-1,337.7万 | 27.24%-4,720.2万 | -74.47%-2,334.6万 | 77.07%-497万 | 50.39%-721.5万 | 23.64%-1,167.1万 | -43.57%-6,487.7万 | 1.05%-1,338.1万 | -2,167万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.31%-558.4万 | 18.12%-1,207.3万 | 48.13%-3,663.7万 | 66.05%-479.4万 | 76.19%-539.1万 | 20.01%-1,170.8万 | 23.34%-1,474.4万 | -32.34%-7,062.8万 | 16.60%-1,411.9万 | ---2,263.8万 |
| その他の投資活動純額 | -121.26%-95.5万 | -142.43%-130.4万 | -283.71%-1,056.5万 | -2,613.82%-1,855.2万 | -56.51%42.1万 | 4,629.47%449.3万 | -22.20%307.3万 | -29.69%575.1万 | -78.34%73.8万 | --96.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.37%-653.9万 | -14.62%-1,337.7万 | 27.24%-4,720.2万 | -74.47%-2,334.6万 | 77.07%-497万 | 50.39%-721.5万 | 23.64%-1,167.1万 | -43.57%-6,487.7万 | 1.05%-1,338.1万 | ---2,167万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.31%-6,490.5万 | -169.06%-3,583.3万 | -53.49%1.3億 | -166.92%-2,438.3万 | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8万 | -133.78%-1,331.8万 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7万 | 7,715.8万 |
| 借入金純額 | -181.23%-6,155.4万 | -162.21%-2,918.1万 | -49.16%1.63億 | -150.69%-1,847.5万 | 43.34%1.17億 | -48.48%7,577.5万 | -120.10%-1,112.9万 | 4,074.91%3.2億 | 324.31%3,644.8万 | --8,137.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.82%-335.1万 | -205.01%-664万 | 19.85%-3,303万 | ---589.7万 | -77.59%-748.9万 | 17.10%-1,746.7万 | 86.33%-217.7万 | -6.24%-4,120.9万 | --0 | ---421.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-1.1万 | --0 | --0 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-1.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.31%-6,490.5万 | -169.06%-3,583.3万 | -53.49%1.3億 | -166.92%-2,438.3万 | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8万 | -133.78%-1,331.8万 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7万 | --7,715.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.57%1,297.5万 | -3.29%1,185.3万 | 12.40%1,225.6万 | 15.20%1,441.9万 | -6.25%1,208.1万 | 0.45%1,229.1万 | 12.40%1,225.6万 | -81.78%1,090.4万 | 13.67%1,251.6万 | --1,288.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,048.57%409.2万 | 3,105.71%112.2万 | -129.81%-40.3万 | -886.92%-256.6万 | 730.19%233.8万 | -132.26%-21万 | -97.37%3.5万 | 102.76%135.2万 | -142.99%-26万 | ---37.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.27%1,706.7万 | 5.57%1,297.5万 | -3.29%1,185.3万 | -3.29%1,185.3万 | 15.20%1,441.9万 | -6.25%1,208.1万 | 0.45%1,229.1万 | 12.40%1,225.6万 | 12.40%1,225.6万 | --1,251.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.02%6,995.2万 | 272.17%3,825.9万 | 57.80%-1.2億 | 207.84%4,036.9万 | -36.61%-1.07億 | 49.77%-6,301.1万 | 124.45%1,028万 | -1,120.87%-2.83億 | -254.01%-3,743.5万 | ---7,849.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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