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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.63%-16.27万 | 70.80%-18.29万 | 8.45%-93.75万 | 88.78%-1.85万 | 114.23%6.6万 | -4,880.56%-35.86万 | -61.44%-62.64万 | 33.83%-102.4万 | -27.53%-16.49万 | 23.40%-46.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.33%-67.59万 | 54.53%-35.31万 | 12.21%-238.05万 | 39.38%-70.88万 | 25.56%-45.43万 | 18.57%-44.08万 | -98.77%-77.66万 | -621.74%-271.15万 | -145.99%-116.92万 | -131.05%-61.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---4,800 | -91.49%-17.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.01%-9.17万 | -59.17%4,900 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.79%4,100 | -37.50%3,500 | -75.11%2.26万 | -59.15%5,800 | -68.18%5,600 | -80.49%5,600 | -81.52%5,600 | -32.24%9.08万 | -55.06%1.42万 | -46.99%1.76万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.90%-5.08万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 101.86%50.91万 | 18.60%17.15万 | 26.49%156.88万 | 16.07%64.64万 | 308.07%52.56万 | -50.10%25.22万 | 193.90%14.46万 | 2,099.11%124.03万 | 83.67%55.69万 | 134.01%12.88万 |
| -売上債権増減額 | 112.33%2.9万 | -128.68%-11.59万 | 237.83%57.64万 | 3,310.53%19.44万 | 191.73%21.31万 | -825.93%-23.52万 | 280.40%40.41万 | -166.71%-41.82万 | -95.20%5,700 | -89.94%-23.23万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 200.00%1.47万 | -103.85%-7,400 | -103.10%-400 | -99.77%300 | 137.37%7,400 | -120.62%-1.47万 | 281.07%19.23万 | 115.30%1.29万 | 795.11%12.79万 |
| -前払費用増減額 | -165.22%-9.17万 | 61.79%-2.82万 | -36.17%5.1万 | -184.23%-4.22万 | 725.00%2.64万 | 45.55%14.06万 | -5.43%-7.38万 | -33.91%7.99万 | -7.90%5.01万 | -95.61%3,200 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.40%20.06万 | 971.98%62.87万 | -49.35%69.71万 | -28.09%34.68万 | 162.77%14.61万 | -51.01%27.63万 | -126.29%-7.21万 | 5,054.31%137.62万 | 710.51%48.23万 | -35.72%5.56万 |
| -その他運転資金の変動 | 488.27%37.12万 | -231.45%-32.78万 | 2,392.08%25.17万 | 2,405.08%14.78万 | -19.90%13.97万 | 137.60%6.31万 | -4,020.83%-9.89万 | -94.12%1.01万 | -97.99%5,900 | 143.89%17.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.63%-16.27万 | 70.80%-18.29万 | 8.45%-93.75万 | 88.78%-1.85万 | 114.23%6.6万 | -4,880.56%-35.86万 | -61.44%-62.64万 | 33.83%-102.4万 | -27.53%-16.49万 | 23.40%-46.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.20%-2.1万 | 5.78万 | 3,998.80%32.36万 | -163.40%-1.49万 | 0 | 9,771.43%33.85万 | 0 | -104.39%-8,300 | 2.35万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---8.05万 | --5.78万 | 19.02%-1.49万 | -211.19%-1.49万 | --0 | --0 | --0 | -109.73%-1.84万 | --1.34万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 3,251.49%33.85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.01万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.20%-2.1万 | --5.78万 | 3,998.80%32.36万 | -163.40%-1.49万 | --0 | 9,771.43%33.85万 | --0 | -104.39%-8,300 | --2.35万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 430.66%15.23万 | -74.94%16.29万 | -24.82%65.03万 | 136.57%4.14万 | -112.12%-6.98万 | 219.09%2.87万 | 119.67%65万 | -42.33%86.5万 | -91.03%1.75万 | 31.95%57.57万 |
| 借入金純額 | 430.66%15.23万 | -74.94%16.29万 | -24.82%65.03万 | 136.57%4.14万 | -112.12%-6.98万 | 219.09%2.87万 | 119.67%65万 | -42.33%86.5万 | -91.03%1.75万 | 31.95%57.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430.66%15.23万 | -74.94%16.29万 | -24.82%65.03万 | 136.57%4.14万 | -112.12%-6.98万 | 219.09%2.87万 | 119.67%65万 | -42.33%86.5万 | -91.03%1.75万 | 31.95%57.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.20%9.57万 | 169.30%5.79万 | -88.61%2.15万 | -65.68%4.99万 | 59.82%5.37万 | -34.06%4.51万 | -88.61%2.15万 | 299.15%18.88万 | 18.31%14.54万 | -81.49%3.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -465.12%-3.14万 | 60.17%3.78万 | 121.76%3.64万 | 106.46%8,000 | -103.40%-3,800 | 124.71%8,600 | 119.60%2.36万 | -218.23%-16.73万 | -288.01%-12.39万 | 290.78%11.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.74%6.43万 | 112.20%9.57万 | 169.30%5.79万 | 169.30%5.79万 | -65.68%4.99万 | 59.82%5.37万 | -34.06%4.51万 | -88.61%2.15万 | -88.61%2.15万 | 18.31%14.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.77%-18.37万 | 70.53%-18.46万 | 8.63%-95.24万 | 77.95%-3.34万 | 114.23%6.6万 | -3,251.40%-35.86万 | -50.47%-62.64万 | 32.77%-104.24万 | -17.17%-15.15万 | 23.40%-46.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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