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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12,600.00%1.25億 | 139.13%9,900万 | -42.64%1.48億 | -128.06%-4.31億 | -287.50%-4.35億 | -100.20%-100万 | -163.41%-2.53億 | -34.52%2.58億 | 21.14%15.36億 | -56.96%2.32億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -119.88%-6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.25%3.22億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -46.67%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.57%-1,500万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -72.73%2,700万 | -17.70%9,300万 | 108.33%1,000万 | 165.00%2.99億 | 1,317.65%2.07億 | 2,080.00%9,900万 | 149.78%1.13億 | 43.13%-1.2億 | -1,816.67%-4.6億 | -118.68%-1,700万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 297.59%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%-1.66億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 172.25%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-4.54億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -323.13%-3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%1.6億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.76%2.21億 | 325.42%2.51億 | 8.42%2.06億 | -52.47%7.52億 | -19.57%2.96億 | -63.94%2.07億 | -81.62%5,900万 | -40.44%1.9億 | 7.18%15.82億 | -31.34%3.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -38.34%-2.67億 | -10.23%-2.37億 | -47.43%-3.73億 | -40.48%-9.89億 | -46.43%-3.28億 | ---1.93億 | ---2.15億 | -42.94%-2.53億 | -9.32%-7.04億 | -16.67%-2.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 700.00%800万 | 16.67%700万 | -97.14%100万 | ---- | ---- | -80.00%100万 | 20.00%600万 | 1,650.00%3,500万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 176.47%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.81%1,700万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -50.00%200万 | 133.33%200万 | 78.80%-7,400万 | -375.68%-3.52億 | -133.33%-100万 | 107.69%400万 | 78.57%-600万 | -11,733.33%-3.49億 | -177.08%-7,400万 | -93.33%300万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 400.00%300万 | --0 | -63.64%-1,800万 | --0 | -104.85%-1,600万 | 99.70%-100万 | ---100万 | -1,000.00%-1,100万 | ---1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -125.00%-900万 | -118.18%-600万 | 96.00%-100万 | -103.33%-100万 | -112.20%-500万 | 20.00%-400万 | 3,400.00%3,300万 | -400.00%-2,500万 | 700.00%3,000万 | 783.33%4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.88%-2.66億 | -26.23%-2.31億 | 24.62%-4.47億 | -76.95%-13.13億 | -76.88%-3.29億 | -2.97%-2.08億 | -3.39%-1.83億 | -235.03%-5.93億 | -65.26%-7.42億 | -25.68%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.47%-2,700万 | -97.89%1,900万 | -201.65%-1.23億 | 10,513.33%15.62億 | 367.74%4.35億 | 247.22%1.06億 | 255.73%9億 | 141.87%1.21億 | 98.47%-1,500万 | 152.25%9,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 50.00%-300万 | -500.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | 66.67%-100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -8.76%-4.72億 | --100万 | --0 | 1.33%-7,400万 | -11.14%-3.99億 | -83.12%-4.34億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.58%-2,500万 | -107.26%-6,000万 | 55.28%-1.27億 | 340.89%10.84億 | 368.82%4.36億 | 247.22%1.06億 | 364.04%8.26億 | 56.24%-2.84億 | 63.11%-4.5億 | 151.96%9,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.50%20.54億 | 69.31%20.96億 | 28.53%24.64億 | 29.53%19.17億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | -10.57%14.8億 | 28.98%16.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.67%-7,000万 | -105.70%-4,000万 | 46.43%-3.68億 | 34.10%5.23億 | 46.55%4.03億 | -65.00%1.05億 | 118.01%7.02億 | -35.50%-6.87億 | 302.07%3.9億 | 31.58%2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---800万 | -112.50%-100万 | --0 | -50.00%2,400万 | -60.87%900万 | --0 | -73.33%800万 | 75.00%700万 | 166.67%4,800万 | 53.33%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.65%19.78億 | 5.50%20.54億 | 69.31%20.96億 | 28.53%24.64億 | 28.53%24.64億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | 29.53%19.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -428.57%-4,600万 | 108.97%1,400万 | -165.08%-1.67億 | -126.99%-2.37億 | -122.22%-3,200万 | -85.11%1,400万 | -131.33%-1.56億 | -144.37%-6,300万 | 5.53%8.78億 | -58.14%1.44億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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