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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.68%-44.4万 | -72.75%-178.93万 | -299.44%-88.4万 | -73.97%-41.09万 | 225.44%16.5万 | -47.61%-65.94万 | -103.58万 | -22.13万 | -23.62万 | -13.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33,306.72%-304.41万 | -130.53%-235.47万 | -158.95%-49.95万 | -177.36%-206.41万 | -92.09%19.97万 | -99.45%9,167 | --771.26万 | --84.73万 | --266.8万 | --252.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,106.99%171.52万 | 97.68%-21.76万 | 58.87%-98.78万 | 138.32%94.06万 | --0 | 91.00%-17.03万 | ---939.58万 | ---240.17万 | ---245.48万 | ---264.72万 |
| その他の非現金項目 | 178.76%30.64万 | ---8.19万 | --16.33万 | --2.62万 | --11.77万 | ---38.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,698.35%57.84万 | 33.60%86.5万 | -96.42%2.34万 | 2,024.26%80.13万 | -93.72%8,065 | 118.56%3.22万 | --64.74万 | --65.45万 | --3.77万 | --12.85万 |
| -前払費用増減額 | -586.10%-9.55万 | -51.83%14.44万 | -54.08%4万 | -105.55%-4,827 | 3.46%8.96万 | -49.81%1.96万 | --29.98万 | --8.7万 | --8.7万 | --8.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,278.92%67.39万 | 107.27%72.06万 | -102.91%-1.65万 | 1,735.61%80.62万 | -294.91%-8.16万 | 105.90%1.25万 | --34.76万 | --56.75万 | ---4.93万 | --4.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.68%-44.4万 | -72.75%-178.93万 | -299.44%-88.4万 | -73.97%-41.09万 | 225.44%16.5万 | -47.61%-65.94万 | ---103.58万 | ---22.13万 | ---23.62万 | ---13.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.42%1,365.58万 | -107.06%-1,306.04万 | -99.90%19.22万 | 8万 | 0 | -1,333.26万 | 1.85億 | 1.85億 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 202.42%1,365.58万 | -107.06%-1,306.04万 | -99.90%19.22万 | --8万 | --0 | ---1,333.26万 | --1.85億 | --1.85億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.42%1,365.58万 | -107.06%-1,306.04万 | -99.90%19.22万 | --8万 | --0 | ---1,333.26万 | --1.85億 | --1.85億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.92%63.2万 | 94.44%-894.62万 | 100.12%19万 | 0 | 0 | -913.62万 | -1.61億 | -1.61億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --63.2万 | -80.21%19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --96万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 94.36%-913.62万 | --0 | --0 | --0 | ---913.62万 | ---1.62億 | ---1.62億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,420 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.92%63.2万 | 94.44%-894.62万 | 100.12%19万 | --0 | --0 | ---913.62万 | ---1.61億 | ---1.61億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.93%1.67万 | 2,727.90%2,381.26万 | 1,778.74%51.85万 | 222.01%84.94万 | 73.12%68.44万 | 2,727.90%2,381.26万 | --84.21万 | --2.76万 | --26.38万 | --39.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.86%1,384.38万 | -203.59%-2,379.58万 | -102.11%-50.18万 | -40.10%-33.09万 | 225.44%16.5万 | -5,077.00%-2,312.82万 | --2,297.05万 | --2,378.5万 | ---23.62万 | ---13.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,925.29%1,386.05万 | -99.93%1.67万 | -99.93%1.67万 | 1,778.74%51.85万 | 222.01%84.94万 | 73.12%68.44万 | --2,381.26万 | --2,381.26万 | --2.76万 | --26.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.68%-44.4万 | -72.75%-178.93万 | -299.44%-88.4万 | -73.97%-41.09万 | 225.44%16.5万 | -47.61%-65.94万 | ---103.58万 | ---22.13万 | ---23.62万 | ---13.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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