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SEPN セプテルナ

銘柄追加

24.100
-0.530-2.15%

取引中 12/12 12:35 ET

10.70億時価総額-53.91直近PER

セプテルナの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2022/12/31

資産

流動資産

現金及び現金同等物、短期投資

--1.31億

--1.49億

189.09%8,848.3万

--8,848.3万

--3,060.7万

-現金及び現金同等物

--8,824.2万

--1.31億

189.09%8,848.3万

--8,848.3万

--3,060.7万

-短期投資

--4,229.1万

--1,766.5万

----

----

----

営業債権、その他の債権及び契約資産

--33.3万

--29.6万

--2,277.6万

--2,277.6万

--0

-売掛金

--21万

--20万

--15.1万

--15.1万

--0

-未収利息

--12.3万

--9.6万

----

----

----

-その他の売掛金

----

----

--2,262.5万

--2,262.5万

----

前払費用

--230.4万

--191.2万

16.03%125.2万

--125.2万

--107.9万

その他の流動資産

--24.1万

--17.8万

-18.14%16.7万

--16.7万

--20.4万

流動資産合計

--1.33億

--1.51億

253.33%1.13億

--1.13億

--3,189万

非流動資産

有形固定資産純額

--2,950.7万

--1,715.4万

453.53%1,718.7万

--1,718.7万

--310.5万

-有形固定資産総額

--3,204.8万

--1,938.9万

381.91%1,880.9万

--1,880.9万

--390.3万

-減価償却累計额

---254.1万

---223.5万

-103.26%-162.2万

---162.2万

---79.8万

投資その他の資産

--697.9万

--685.2万

----

----

----

その他の非流動資産

--438.4万

--140.4万

-10.85%100.2万

--100.2万

--112.4万

非流動資産合計

--4,087万

--2,541万

330.10%1,818.9万

--1,818.9万

--422.9万

資産合計

--1.74億

--1.77億

262.32%1.31億

--1.31億

--3,611.9万

負債

流動負債

未払金

--632.8万

--251.5万

-7.62%283.7万

--283.7万

--307.1万

-買掛金

--612.8万

--231.5万

-14.13%263.7万

--263.7万

--307.1万

-未払法人税

--20万

--20万

--20万

--20万

--0

当期の未払費用

--354.4万

--297.9万

17,200.00%103.8万

--103.8万

--6,000

短期借入金及び資本リース債務

--111.6万

--13.1万

----

----

--71万

-資本リース債務

--111.6万

--13.1万

--0

--0

--71万

その他の流動負債

--13.4万

--6.4万

70.00%8.5万

--8.5万

--5万

流動負債合計

--1,323.1万

--776.4万

24.73%691.4万

--691.4万

--554.3万

非流動負債

長期借入金及びリース債務

--2,411万

--1,214.2万

--1,256.6万

--1,256.6万

--0

-リース債務

--2,411万

--1,214.2万

--1,256.6万

--1,256.6万

--0

転換可能優先株式

--2.24億

--2.24億

99.77%1.49億

--1.49億

--7,469.4万

その他の非流動性負債

--19.1万

--33.3万

557.83%54.6万

--54.6万

--8.3万

非流動負債合計

--2.48億

--2.37億

117.08%1.62億

--1.62億

--7,477.7万

負債合計

--2.62億

--2.44億

110.71%1.69億

--1.69億

--8,032万

資本

資本金

--3,000

--3,000

0.00%3,000

--3,000

--3,000

-普通株式

--3,000

--3,000

0.00%3,000

--3,000

--3,000

利益剰余金

---9,770.6万

---7,718.3万

8.24%-4,657.6万

---4,657.6万

---5,075.6万

資本剰余金

--1,011.9万

--942.5万

25.14%819.9万

--819.9万

--655.2万

利益剰余金に影響しない損益

--17.6万

---8,000

----

----

----

株主資本

---8,740.8万

---6,776.3万

13.18%-3,837.4万

---3,837.4万

---4,420.1万

資本合計

---8,740.8万

---6,776.3万

13.18%-3,837.4万

---3,837.4万

---4,420.1万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2022/12/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資	--1.31億	--1.49億	189.09%8,848.3万	--8,848.3万	--3,060.7万
-現金及び現金同等物	--8,824.2万	--1.31億	189.09%8,848.3万	--8,848.3万	--3,060.7万
-短期投資	--4,229.1万	--1,766.5万	----	----	----
営業債権、その他の債権及び契約資産	--33.3万	--29.6万	--2,277.6万	--2,277.6万	--0
-売掛金	--21万	--20万	--15.1万	--15.1万	--0
-未収利息	--12.3万	--9.6万	----	----	----
-その他の売掛金	----	----	--2,262.5万	--2,262.5万	----
前払費用	--230.4万	--191.2万	16.03%125.2万	--125.2万	--107.9万
その他の流動資産	--24.1万	--17.8万	-18.14%16.7万	--16.7万	--20.4万
流動資産合計	--1.33億	--1.51億	253.33%1.13億	--1.13億	--3,189万
非流動資産
有形固定資産純額	--2,950.7万	--1,715.4万	453.53%1,718.7万	--1,718.7万	--310.5万
-有形固定資産総額	--3,204.8万	--1,938.9万	381.91%1,880.9万	--1,880.9万	--390.3万
-減価償却累計额	---254.1万	---223.5万	-103.26%-162.2万	---162.2万	---79.8万
投資その他の資産	--697.9万	--685.2万	----	----	----
その他の非流動資産	--438.4万	--140.4万	-10.85%100.2万	--100.2万	--112.4万
非流動資産合計	--4,087万	--2,541万	330.10%1,818.9万	--1,818.9万	--422.9万
資産合計	--1.74億	--1.77億	262.32%1.31億	--1.31億	--3,611.9万
負債
流動負債
未払金	--632.8万	--251.5万	-7.62%283.7万	--283.7万	--307.1万
-買掛金	--612.8万	--231.5万	-14.13%263.7万	--263.7万	--307.1万
-未払法人税	--20万	--20万	--20万	--20万	--0
当期の未払費用	--354.4万	--297.9万	17,200.00%103.8万	--103.8万	--6,000
短期借入金及び資本リース債務	--111.6万	--13.1万	----	----	--71万
-資本リース債務	--111.6万	--13.1万	--0	--0	--71万
その他の流動負債	--13.4万	--6.4万	70.00%8.5万	--8.5万	--5万
流動負債合計	--1,323.1万	--776.4万	24.73%691.4万	--691.4万	--554.3万
非流動負債
長期借入金及びリース債務	--2,411万	--1,214.2万	--1,256.6万	--1,256.6万	--0
-リース債務	--2,411万	--1,214.2万	--1,256.6万	--1,256.6万	--0
転換可能優先株式	--2.24億	--2.24億	99.77%1.49億	--1.49億	--7,469.4万
その他の非流動性負債	--19.1万	--33.3万	557.83%54.6万	--54.6万	--8.3万
非流動負債合計	--2.48億	--2.37億	117.08%1.62億	--1.62億	--7,477.7万
負債合計	--2.62億	--2.44億	110.71%1.69億	--1.69億	--8,032万
資本
資本金	--3,000	--3,000	0.00%3,000	--3,000	--3,000
-普通株式	--3,000	--3,000	0.00%3,000	--3,000	--3,000
利益剰余金	---9,770.6万	---7,718.3万	8.24%-4,657.6万	---4,657.6万	---5,075.6万
資本剰余金	--1,011.9万	--942.5万	25.14%819.9万	--819.9万	--655.2万
利益剰余金に影響しない損益	--17.6万	---8,000	----	----	----
株主資本	---8,740.8万	---6,776.3万	13.18%-3,837.4万	---3,837.4万	---4,420.1万
資本合計	---8,740.8万	---6,776.3万	13.18%-3,837.4万	---3,837.4万	---4,420.1万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル

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