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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.20%1.38億 | -29.87%1.08億 | 21.63%1.54億 | 52.00%1.27億 | 6.57%8,351.93万 | -0.77%7,837.09万 | 32.06%7,897.77万 | 185.02%5,980.26万 | -8.28%2,098.21万 | 223.36%2,287.66万 |
| お客様からの領収書 | 20.19%1.39億 | -25.96%1.15億 | 30.90%1.56億 | 42.44%1.19億 | 6.57%8,351.93万 | -0.77%7,837.09万 | 32.06%7,897.77万 | 185.02%5,980.26万 | -8.28%2,098.21万 | 223.36%2,287.66万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 88.10%-83.49万 | -433.39%-701.57万 | -116.47%-131.53万 | --798.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -18.96%-1.34億 | 20.19%-1.12億 | -30.38%-1.41億 | -46.09%-1.08億 | 5.07%-7,395.68万 | -12.29%-7,791.03万 | -29.04%-6,938.52万 | -158.17%-5,377.1万 | 11.70%-2,082.75万 | -192.21%-2,358.84万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.96%-1.34億 | 20.19%-1.12億 | -30.38%-1.41億 | -46.09%-1.08億 | 5.07%-7,395.68万 | -12.29%-7,791.03万 | -29.04%-6,938.52万 | -158.17%-5,377.1万 | 11.70%-2,082.75万 | -192.21%-2,358.84万 |
| 直接支払利息 | 17.23%-11.78万 | -10.32%-14.23万 | -23.74%-12.9万 | 37.54%-10.43万 | 48.35%-16.69万 | 35.32%-32.32万 | -121.91%-49.97万 | 6.46%-22.52万 | -100.85%-24.08万 | -113.86%-11.99万 |
| 直接受取利息 | 16.73%115.08万 | 5,698.83%98.59万 | 8.76%1.7万 | -85.77%1.56万 | -50.11%10.98万 | 122.14%22.02万 | 964.68%9.91万 | 74.39%9,309 | -60.44%5,338 | 252.76%1.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -329.87%-985.63万 | 21.18%-229.29万 | -39.30%-290.89万 | -38.34%-208.82万 | -781.61%-150.94万 | 46.58%-17.12万 | -1,544.15%-32.05万 | 113.22%2.22万 | 82.20%-16.79万 | ---94.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.78%-482.23万 | -153.15%-559.29万 | -37.09%1,052.26万 | 109.20%1,672.72万 | 4,190.10%799.6万 | -97.90%18.64万 | 51.96%887.14万 | 2,446.43%583.79万 | 85.88%-24.88万 | -67.80%-176.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.18%515.86万 | 156.37%334.58万 | -73.94%-593.59万 | -41.30%-341.26万 | -352.85%-241.51万 | 119.86%95.52万 | -4,102.06%-480.94万 | 86.40%-11.45万 | -193.51%-84.13万 | -124.77%-28.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.11%-46.68万 | -12.94%-42.4万 | -7.90%-37.54万 | 36.38%-34.79万 | 27.08%-54.69万 | 36.23%-74.99万 | -413.46%-117.59万 | -89.47%-22.9万 | ---12.09万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -3,614.57%-434.7万 | 92.35%-11.7万 | 34.95%-152.94万 | -174.67%-235.11万 | -17,450.75%-85.6万 | 99.32%-4,877 | ---71.61万 | ---- | -39.57%-19.07万 | -7.15%-13.66万 |
| 事業取引の純額 | 161.50%1,282.86万 | 231.89%490.58万 | -913.62%-371.96万 | 64.42%-36.7万 | ---103.14万 | ---- | ---77.18万 | ---- | ---57.12万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -178.24%-285.62万 | -196.20%-102.65万 | 4.17%-34.66万 | -1,993.21%-36.17万 | -98.88%1.91万 | 179.70%171万 | -1,972.68%-214.55万 | 176.03%11.46万 | 127.67%4.15万 | ---15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -78.57%7,500 | 133.33%3.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.18%515.86万 | 156.37%334.58万 | -73.94%-593.59万 | -41.30%-341.26万 | -352.85%-241.51万 | 119.86%95.52万 | -4,102.06%-480.94万 | 86.40%-11.45万 | -193.51%-84.13万 | -124.77%-28.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.65%-1,369.18万 | 20.72%-207.88万 | -60.56%-262.22万 | -11.01%-163.31万 | -11.33%-147.12万 | -115.03%-132.15万 | 2,550.38%879.26万 | -127.83%-35.88万 | 49.03%128.94万 | -41.45%86.52万 |
| 借入金純額 | -227.97%-224.56万 | 317.06%175.48万 | -134.22%-80.84万 | 59.89%-34.52万 | 85.58%-86.05万 | -204.73%-596.86万 | 1,688.25%569.9万 | -279.41%-35.88万 | -64.29%20万 | -25.33%56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -287.27%-241.4万 | -359.99%-62.33万 | -20.08%23.97万 | --30万 | ---- | 69.28%523.69万 | --309.35万 | ---- | 256.94%108.94万 | -58.06%30.52万 |
| 配当金支払総額 | -267.60%-798.39万 | -86.55%-217.19万 | -60.77%-116.42万 | ---72.41万 | ---- | ---58.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.97%-104.84万 | -16.77%-103.84万 | -2.94%-88.93万 | -41.45%-86.38万 | ---61.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.65%-1,369.18万 | 20.72%-207.88万 | -60.56%-262.22万 | -11.01%-163.31万 | -11.33%-147.12万 | -115.03%-132.15万 | 2,550.38%879.26万 | -127.83%-35.88万 | 49.03%128.94万 | -41.45%86.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.34%939.23万 | 5.67%3,660.76万 | 50.87%3,464.32万 | 21.80%2,296.18万 | -0.95%1,885.2万 | 208.09%1,903.2万 | 659.99%617.74万 | 32.48%81.28万 | -57.95%61.35万 | 362.41%145.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.74%-1,335.55万 | -320.21%-432.59万 | -83.18%196.45万 | 184.24%1,168.14万 | 2,383.71%410.97万 | -101.40%-18万 | 139.62%1,285.46万 | 2,591.66%536.46万 | 116.85%19.93万 | -493.77%-118.29万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 190.85%2,079.56万 | ---2,288.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.21%1,683.24万 | -74.34%939.23万 | 5.67%3,660.76万 | 50.87%3,464.32万 | 21.80%2,296.18万 | -0.95%1,885.2万 | 208.09%1,903.2万 | 659.99%617.74万 | 32.48%81.28万 | -0.39%61.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.15%-963.92万 | -171.18%-613.39万 | -38.57%861.78万 | 112.77%1,402.82万 | 1,250.92%659.31万 | -108.21%-57.29万 | 24.43%697.93万 | 1,100.91%560.88万 | 70.48%-56.04万 | -61.23%-189.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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